2019年南华生物医药股份有限公司一季报

南华生物医药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人向双林、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 29,775,813.30 17,096,871.95 74.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,546,948.14 -7,265,661.50 9.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -6,556,327.31 -6,535,770.42 -0.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,628,981.65 -13,934,062.63 38.07% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 48.41% -34.58% 240.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 360,972,527.49 342,705,746.30 5.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） -16,916,640.45 -10,250,391.21 -65.03% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -149.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,463.00 委托他人投资或管理资产的损益 12,159.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 188,890.00 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,157.08 少数股东权益影响额（税后） 21,826.89 合计 9,379.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 14,139东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 湖南省信托有限国有法人 责任公司 25.58% 79,701,655 0 上海和平大宗股 权投资基金管理境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0质押 35,600,000 有限公司 重庆信三威投资 咨询中心（有限其他 合伙）－昌盛二 9.64% 30,022,162 0 号私募基金 吕益先 境内自然人 2.57% 7,993,400 0 吕丽仙 境内自然人 1.04% 3,245,200 0 深圳霖泽投资有境内非国有法人 质押 限公司 0.97% 3,030,000 0 3,030,000 陈昇 境内自然人 0.95% 2,948,468 0 李宝珍 境内自然人 0.84% 2,630,000 0 林亚圆 境内自然人 0.80% 2,500,000 0 云南国际信托有 限公司－云信永 盈7号证券投资其他 0.68% 2,120,000 0 集合资金信托计 划 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南省信托有限责任公司 79,701,655人民币普通股 79,701,655 上海和平大宗股权投资基金管理 35,600,000人民币普通股 有限公司 35,600,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合 30,022,162人民币普通股 伙）－昌盛二号私募基金 30,022,162 吕益先 7,993,400人民币普通股 7,993,400 吕丽仙 3,245,200人民币普通股 3,245,200 深圳霖泽投资有限公司 3,030,000人民币普通股 3,030,000 陈昇 2,948,468人民币普通股 2,948,468 李宝珍 2,630,000人民币普通股 2,630,000 林亚圆 2,500,000人民币普通股 2,500,000 云南国际信托有限公司－云信永 2,120,000人民币普通股 盈7号证券投资集合资金信托计划 2,120,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收 说明 购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 序 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因 号 例 1 其他应收款 5,023,007.803,787,425.2532.62%本期新增备用金、往来款等 2 短期借款 140,000,000.0070,000,000.00100.00%本期增加银行贷款 3 应付职工薪酬 1,812,740.472,686,335.87-32.52%本期发放上期计提绩效 4 其他应付款 35,295,102.3380,496,820.74-56.15%本期偿还股东借款 5 其他综合收益 175,796.70 295,097.80-40.43%本期子公司远泰生物外币折算差额 合并利润表及合并现金流量表项 本期发生额 上期发生额 变动比 变动原因 目 例 7 营业收入 29,775,813.3017,096,871.9574.16%本期干细胞储存业务和抗体业务收入增加 8 营业成本 10,989,229.407,510,118.7246.33%本期营业收入增加，相应成本增加 9 税金及附加 308,296.66 160,328.7892.29%本期营业收入增加，相应税金及附加增加 10 销售费用 7,091,789.603,056,427.34132.03%本期干细胞储存业务收入增加，对应销售费 用增加 11 管理费用 11,360,793.277,472,482.3152.04%本期子公司远泰生物管理费用增加 12 研发费用 3,294,099.471,577,013.80108.88%本期抗体业务研发支出增加 13 其他收益 25,463.00 5,188.00390.81%本期新增节能改造政府补助递延收益 14 投资收益 12,159.34 93,382.25-86.98%本期购买银行理财产品减少 15 公允价值变动收益 188,890.00 -171,498.00-210.14%本期孙公司城光节能股票价值正变动 16 资产处置收益 -149.20 -5,787.5597.42%本期处置固定资产损失减少 17 营业外收入 7,642.92 248,285.72-96.92%上期办理资产事项产生营业外收入 18 营业外支出 202,800.001,000,001.28-79.72%上期出资设立非盈利机构南华研究所 19 其他综合收益的税后净额 -220,927.96 -34,293.81544.22%子公司远泰生物外币折算差额 20销售商品、提供劳务收到的现金30,536,901.9721,338,542.8143.11%本期干细胞储存和抗体业务销售商品、提供 劳务收到的现金增加 21收到其他与经营活动有关的现金 1,174,410.691,710,428.72-31.34%上期子公司远泰生物收到其他往来款 22购买商品、接受劳务支付的现金12,963,729.8119,594,949.71-33.84%本期孙公司城光节能购买商品、接受劳务支 付的现金减少 23支付给职工以及为职工支付的现13,899,034.748,365,244.5166.15%本期干细胞业务人员增加，支付给职工以及 金 为职工支付的现金增加 24 支付的各项税费 1,179,336.821,724,629.60-31.62%本期孙公司城光节能缴纳上年度节能产品销 售增值税减少 25支付其他与经营活动有关的现金12,298,192.947,298,210.3468.51%本期干细胞储存业务及抗体业务支付其他与 经营活动有关的现金增加 26 取得投资收益收到的现金 12,159.34 93,361.58-86.98%本期取得银行理财产品收益减少 27收到其他与投资活动有关的现金 7,500,000.0016,400,000.00-54.27%本期赎回银行理财产品减少 28购建固定资产、无形资产和其他长 388,287.78 570,840.92-31.98%本期购买固定资产减少 期资产支付的现金 29取得子公司及其他营业单位支付 0.0034,941,977.20-100.00%上期支付远泰生物和爱世普林股权收购款 的现金净额 30支付其他与投资活动有关的现金 7,800,000.0013,500,000.00-42.22%本期购买银行理财产品减少 31 取得借款收到的现金 120,000,000.0030,000,000.00300.00%本期增加银行贷款 32 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 0.00 本期偿还银行贷款 33分配股利、利润或偿付利息支付的 6,103,922.222,402,450.00154.07%本期支付上年股东借款利息及担保费 现金 34支付其他与筹资活动有关的现金40,000,000.0030,000,000.0033.33%本期偿还股东借款 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 一、湖南省国 报告期内，湖 有投资经营 南省国有投 有限公司（简 资经营有限 称"湖南国投 公司与湖南 湖南财信金 "）：1、湖南国 财信投资控 融控股集团 关于同业竞 投及其控制 股有限责任 收购报告书或权益变动报告书中所有限公司;湖争、关联交 的公司或其 2010年07月 公司严格履 作承诺 南省国有投 易、资金占用他组织目前 06日 长期 行了上述承 资经营有限 方面的承诺 未从事与赛 诺。根据湖南 公司 迪传媒及其 省政府的安 控股子公司 排，湖南财信 主要经营业 投资控股有