2020年南华生物医药股份有限公司年报

南华生物医药股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人游昌乔、主管会计工作负责人林鹏彬 及会计机构负责 人(会计主管人员)陈一 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标......9 第三节 公司业务概要...... 13 第四节 经营情况讨论与分析...... 27 第五节 重要事项...... 45 第六节 股份变动及股东情况...... 50 第七节 优先股相关情况...... 50 第八节 可转换公司债券相关情况......50 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51 第十节 公司治理...... 52 第十一节 公司债券相关情况...... 58 第十二节 财务报告...... 64 第十三节 备查文件目录...... 65 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 本公司、公司、南华生物 指 南华生物医药股份有限公司 董事会 指 南华生物医药股份有限公司董事会 股东大会 指 南华生物医药股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 《公司章程》 指 南华生物医药股份有限公司《公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 本报告期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 财信金控 指 湖南财信金融控股集团有限公司 财信投资 指 湖南财信投资控股有限责任公司 财信产业基金 指 湖南省财信产业基金管理有限公司 财信信托、湖南信托 指 湖南省财信信托有限责任公司（原名湖南省信托有限责任公司） 湖南国投 指 湖南省国有投资经营有限公司 博爱康民 指 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 爱世普林 指 湖南南华爱世普林生物技术有限公司 爱世为民 指 湖南爱世为民生物技术有限公司 南华梵宇、南华和平 指 南华和平医院管理（湖南）有限公司（原湖南南华梵宇贸易有限公司） 城光节能 指 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 南华干细胞转化 指 南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST 生物 股票代码 000504 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南华生物医药股份有限公司 公司的中文简称 南华生物 公司的外文名称（如有） NanHua Bio-medicine Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）NHBio 公司的法定代表人 刘天学 注册地址 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼 注册地址的邮政编码 410015 办公地址 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼 办公地址的邮政编码 410015 公司网址 www.nhbiogroup.com 电子信箱 nhsw@nhbiogroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈勇 联系地址 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼 电话 0731-85196775 传真 0731-85196144 电子信箱 chenyong@nhbiogroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯 网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内无变更 1999 年前公司主营房地产开发经营，酒店管理； 公司上市以来主营业务的变化情况（如 1999 年-2014 年公司主营出版传媒； 有） 2014 年至今公司主营生物医药与细胞技术服务（其中 2016 年至今增加环保节能 主业） 公司原控股股东湖南国投的出资人财信金控对其持有的公司 79,701,655 股股份 （占公司总股本的 25.58%）的持股主体进行战略性调整，将上述股份无偿划转至 财信基金。2019 年 11 月股权无偿划转完成后，财信基金持有公司 79,701,655 股 历次控股股东的变更情况（如有） 股份（占公司总股本的 25.58%），为公司第一大股东。划转过户完成后公司实际 控制人未发生变化，仍为湖南省人民政府。上述事项详见公司发布的相关公告（公 告编号：2017-013、2017-014、2019-040、2019-049）。 除上述无偿划转事项外，公司控股股东无其他变更情况。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 李剑、王娟娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 财信证券有限责任公司 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 王媛婷、赵金浩 2019 年 12 月 17 日至 2020 年 天国际财富中心 26 层 12 月 31 日 广东省深圳市福田区香梅路 2019 年 12 月 17 日至 2020 年 华创证券有限责任公司 1061 号中投国际商务中心 A 刘紫昌、童东 12 月 31 日 座 6 楼； 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 175,564,990.41 134,160,531.96 30.86% 95,381,715.10 归属于上市公司股东的净利润 8,154,550.92 18,806,368.87 -56.64% -35,188,300.29 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 5,654,615.66 -28,259,668.09 120. 01% -34,644,771.15 经营活动产生的现金流量净额 （元） -207,220,871.68 14,522,362.74 -1,526.91% -15,187,479.97 基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00% -0.11 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00% -0.11 加权平均净资产收益率 36.26% -1,890.55% 1,926.81% -489.82% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 556,140,141.52 268,330,903.67 107. 26% 342,705,746.30 归属于上市公司股东的净资产 （元） 26,568,530.39 18,413,979.47 44.28% -10,250,391.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 18,507,279.73 23,530,338.58 62,619,419.35 70,907,952.75 归属于上市公司股东的净利润 -1,600,061.19 -490,088.52 -1,405,720.31 11,650,420.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,564,162.31 -2,574,616.59 -1,737,997.01 11,531,391.57 经营活动产生的现金流量净额 -1,732,165.50 578,761.46 -5,700,218.34 -200,367,249.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,110,120. 92 46,261,202.53 -49,270.31 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 50,612.73 13,155.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,451,675.90 1,825,129.09 214,495.16 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 185,953.48 853,173.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -10,202.84 -118,275.33 -324,746.00 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,961.55 433,249.11 -1,257,471.52 减：所得税影响额 101,033.57 368,186.09 14,070.84 少数股东权益影响额（税后） 775,276.33 1,166,191.71 -34,360.60 合计 2,499,935.26 47,066,036.96 -543,529.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务。 公司“生物医药”板块业务包括干细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械采购和销售等，主要通过博爱康民、爱世为民、爱世普林、南华干细胞转化等控股子（孙）公司具体运营；公司“节能环保”板块业务包括对外开展EMC合同能源管理业务、BT业务和相关产品的销售以及污水处理业务，主要通过控股孙公司城光节能具体运营。 报告期内，公司“生物医药”板块营业收入9,780.70万元，同比上年度减少 109.78万元，同比下降 1.11%；公司“节能环保”板块营业收入7,775.80万元，同比去年增加4,250.23万元，同比增长120.55%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期处置联营公司海口金淼 30%股权 固定资产 无 无形资产 评估增值部分持续摊销，期末无形资产比期初减少 46.92%。 在建工程 无 应收账款 本期细胞业务、医疗器械及医用耗材贸易增加，相应应收账款增加。期末应收账款 比期初增加 404.35%。 预付款项 主要为本期医疗器械及医用耗材贸易业务增加所致。期末预付款项比期初增加 19825.11%。 一年内到期的非流动资产 本期城光节能业务一年内到期的非流动资产金额增加。期末比期初增加 177.60%。 长期应收款 按照进度本期已收回或到期未予收回列报于一年内到期的非流动资产。期末长期应 收款比期初减少 100%。 长期股权投资 本期处置海口金淼 30%股权。 递延所得税资产 干细胞检测及储存业务持续盈利，计提递延。期末递延所得税资产比期初增加 104.95%. 其他非流动资产 主要为节能环保业务其他非流动资产的增加。期末比期初增加 4493.76%。 短期借款 本期归还银行借款。期末短期借款比期初减少 74.01%。 应付账款 医疗器械及医用耗材贸易增加，相应应付账款增加，节能环保业务增加设备及工程 材料采购，应付账款相应增加。期末应付账款比期初增加 288.54%。 合同负债 结合预收款项分析，细胞储存预收款增加以及医疗器械及医用耗材贸易预收款增 加。 应付职工薪酬 期末应付职工薪酬比期初增加 47.08%，主要系计提业务部门绩效 应交税费 本期计提企业所得税增加。 其他应付款 本期收到股东 2.3 亿元支持。其他应付款期末比期初增加 583.68%。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司以细胞科技研发为目的，进行细胞存储服务，以细胞治疗临床转化研究为驱动，建成了细胞层流培养间，打造了细胞临床应用研究体系，拥有较丰富的细胞临床研究经验。 公司的实际控制人为湖南省政府，第一大股东湖南省财信产业基金管理有限公司是湖南财信金融控股集团有限公司的全资子公司。财信金控是经湖南省人民政府批准组建的国有独资公司，湖南省唯一省级地方金融控股公司、省属国有大型骨干企业，拥有14张金融牌照，控股（或参股