2021年南华生物医药股份有限公司三季报

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-050 南华生物医药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 35,229,626.19 -43.74% 102,630,862.82 -1.94% 归属于上市公司股东的 -2,103,014.17 -49.60% -8,401,491.52 -140.33% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -5,174,675.52 -197. 74% -11,604,327.19 -97.46% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 28,067,646.06 509.53% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） -0.0068 -51.11% -0.0270 -141.07% 稀释每股收益（元/股） -0.0068 -51.11% -0.0270 -141.07% 加权平均净资产收益率 -10.94% -1.94% -37.56% -16.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 610,432,816.27 556,140,141.52 9.76% 归属于上市公司股东的 18,167,038.87 26,568,530. 39 -31.62% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 0.00 15,617.07 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 3,242,845.91 4,016,519.29 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 63,090.49 10,162.24 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,991.89 -311,668.52 减：所得税影响额 -2,934.70 43,011.17 少数股东权益影响额（税后） 157,217.86 484,783.24 合计 3,071,661.35 3,202,835.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 合并资产负债 期末余额 (单位：元） 期初余额 (单位：元） 变动比例 变动原因 表项目 1 货币资金 99,437,580.79 67,038,039.76 48.33%本期银行借款增加。 2 在建工程 6,727,416.93 100.00%本期在建工程为子公司尚未完工的实 验室及办公区装修工程。 3 使用权资产 17,256,140.76 100.00%根据新租赁准则确认。 4 无形资产 750,364.13 1,543,611.64 -51.39%累计摊销导致余额减少。 5 其他非流动资 1,900,229.41 3,362,629.41 -43.49%上期末预付工程款转为长期待摊费用。 产 6 短期借款 45,059,097.23 13,015,277.78 246.20%本期新增银行借款。 7 应交税费 5,767,397.09 11,290,234.48 -48.92%支付2020年度所得税。 8 租赁负债 18,106,179.28 100.00%根据新租赁准则确认。 9 递延所得税负 743,532.70 1,175,981.80 -36.77%收购城光节能合并日无形资产公允价 债 值增加额到本期基本摊销完成。 合并利润表及 本期累计发生额 (单位： 上期累计发生额 (单 序号 合并现金流量 元） 位：元） 变动比例 变动原因 表项目 10 营业成本 15,879,000.16 53,138,009.74 -70.12%本期节能环保业务收入同比减少幅度 较大，相应成本减少。 11 税金及附加 859,379.00 576,880.87 48.97%细胞业务及医疗器械业务收入同比增 长，相应税金及附加增加 。 细胞业务业务收入增加，对应销售费用 12 销售费用 42,060,909.97 25,939,083.90 62.15%增加。另成立新的子公司，相应费用增 加。 13 管理费用 32,964,703.14 19,660,741.76 67.67%人员增加、迁址新场地等引起管理费用 增加。 14 研发费用 6,577,750.95 3,920,467.46 67.78%研发支出增加。 15 财务费用 9,995,006.95 1,052,543.26 849.61%因贷款增加，贷款利息费用相应增加。 16 投资收益 -84,850. 97 262,563.90 上期投资收益主要为处置联营企业海 -132.32%口金淼及银行理财收益。 17 公允价值变动 -117,247.00 -76,451.00 -53.36%本期孙公司城光节能持有的股票价值 收益 变动。 18 资产减值损失 -410,666.12 上年同期资产减值损失为计提存货跌 -100.00%价准备 19 资产处置收益 -5,337.47 1,923,516.43 -100.28%上期为处置联营公司海口金淼收益。 20 营业外收入 3,247,680.81 584,747.61 455.40%本期主要为收到长沙市高新区拨付的 总部落户奖励资金人民币300万元。 本期营业外支出主要为孙公司湘江水 务华星污水处理项目，由于检测设备出 21 营业外支出 339,931.86 202,864.10 67.57%现故障造成排水不达标，经紧急抢修后 恢复正常运转。支出金额系行政罚款支 出。 22 所得税费用 2,120,997.18 571,738.68 270.97%本期子公司所得税增加。 销售商品、提供 本期细胞储存及节能环保业务销售商 23 劳务收到的现 135,455,168.49 71,440,563.42 89.61%品、提供劳务收到的现金增加。 金 24 收到的税费返 11,473. 42 46,691.32 -75.43%本期税费返还的金额减少。 还 购买商品、接受 因业务终止，本期收到上期采购货物退 25 劳务支付的现 14,656,675.19 23,375,581.63 -37.30%款。 金 支付给职工以 本期人员增加、细胞业务增长，相应人 26 及为职工支付 51,495,673.71 31,162,838.38 65.25%力资源费及业务绩效增加。 的现金 27 支付的各项税 14,886,523.79 4,665,498.22 219.08%医疗器械业务收入增加，相应税金支付 费 增加。 28 取得投资收益 190,683.93 294,261.32 -35.20%本期取得银行理财产品收益减少。 收到的现金 处置固定资产、 29 无形资产和其 2,817.40 2,000.00 40.87%本期为处置电脑及报废车辆。 他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及 30 其他营业单位 3,450,048.00 上期为处置联营公司海口金淼30%股 -100.00%权收到的现金。 收到的现金 净 额 收到其他与投 主要为本期收到解除业务合同的相关 31 资活动有关的 1,760,086.03 100.00%预付款对应的资金成本费用。 现金 购建固定资产、 32 无形资产和其 19,361,607.38 928,913.21 公司搬迁新址新增装修及新增购买固 1984.33%定资产。 他长期资产支 付的现金 支付其他与投 33 资活动有关的 700,000.00 -100.00%上期为支付重大资产重组财务顾问费。 现金 34 吸收投资收到 450,000.00 4,900,000.00 上期新增一家控股子公司，少数股东股 -90.82%本金投入高于本期收到的金额。 的现金 35 取得借款收到 48,000,000.00 10,000,000.00 380.00%本期新增银行借款。 的现金 收到其他与筹 36 资活动有关的 100,000,000.00 -100.00%上期为收到股东借款。 现金 37 偿还债务支付 16,000,000.00 30,000,000.00 -46.67%本期归还银行借款减少。 的现金 分配股利、利润 38 或偿付利息支 7,571,726.80 871,265.29 769.05%本期支付借款利息较多。 付的现金 支付其他与筹 主要为本期终止业务合同，支付预收款 39 资活动有关的 128,333.33 100.00%项对应的资金成本费用。 现金 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,374 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 湖南省财信产业 基金管理有限公 国有法人 25.58% 79,701,655 0 司 上海和平大宗股 权投资基金管理 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 35,600,000 有限公司 重庆信三威投资 咨询中心（有限 其他 9.64% 30,022,162 0 合伙）－昌盛二 号私募基金 叶超英 境内自然人 1.02% 3,164,401 0 深圳霖泽投资有 境内非国有法人 0.97% 3,030,000 0 质押 100,000 限公司 陈昇 境内自然人 0.91% 2,828,953 0 林亚圆 境内自然人 0.80% 2,500,000 0 吕丽仙 境内自然人 0.79% 2,476,600 0 唐文艳 境内自然人 0.72% 2,238,100 0 徐晓 境内自然人 0.70% 2,174,701 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类