2018年南华生物医药股份有限公司一季报

南华生物医药股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 17,096,871.95 2,915,302.55 486.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,265,661.50 -4,897,168.18 -48.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -6,535,770.42 -5,053,745.83 -29.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,934,062.63 -3,973,111.64 -250.71% 基本每股收益（元/股） -0.0233 -0.0157 -48.41% 稀释每股收益（元/股） -0.0233 -0.0157 -48.41% 加权平均净资产收益率 -34.58% -173.42% 138.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 414,385,080.55 404,775,978.06 2.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,358,631.12 24,642,811.28 -29.56% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,787.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,188.00 委托他人投资或管理资产的损益 93,361.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 20.67 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -751,715.56 少数股东权益影响额（税后） 70,958.22 合计 -729,891.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 13,341东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 湖南省信托有限国有法人 责任公司 25.58% 79,701,655 0 上海和平大宗股 权投资基金管理境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0质押 35,600,000 有限公司 重庆信三威投资 咨询中心（有限其他 合伙）－昌盛二 9.64% 30,022,162 0 号私募基金 吕益先 境内自然人 2.57% 7,993,400 0 华宝信托有限责 任公司－华宝－其他 丰利23号单一资 2.01% 6,266,519 0 金信托 上海财晟丰赡投 资中心(有限合 境内非国有法人 1.36% 4,249,973 0 伙) 邵雄 境内自然人 1.28% 3,972,900 0 宁波梅山保税港 区道启投资合伙境内非国有法人 1.25% 3,893,860 0 企业（有限合伙） 华宝信托有限责 任公司－华宝－其他 丰利24号单一资 1.20% 3,753,368 0 金信托 李宝珍 境内自然人 0.76% 2,360,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖南省信托有限责任公司 79,701,655人民币普通股 79,701,655 上海和平大宗股权投资基金管理 35,600,000人民币普通股 有限公司 35,600,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合 30,022,162人民币普通股 伙）－昌盛二号私募基金 30,022,162 吕益先 7,993,400人民币普通股 7,993,400 华宝信托有限责任公司－华宝－ 6,266,519人民币普通股 丰利23号单一资金信托 6,266,519 上海财晟丰赡投资中心(有限合伙) 4,249,973人民币普通股 4,249,973 邵雄 3,972,900人民币普通股 3,972,900 宁波梅山保税港区道启投资合伙 3,893,860人民币普通股 企业（有限合伙） 3,893,860 华宝信托有限责任公司－华宝－ 3,753,368人民币普通股 丰利24号单一资金信托 3,753,368 李宝珍 2,360,000人民币普通股 2,360,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收 说明 购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 无。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 序 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因 号 例 1 应收账款 9,241,793.05 5,215,761.42 77.19%本期新增子公司远泰生物和爱世普林应收账款增加 2 存货 32,518,009.9824,782,724.32 31.21%本期新增子公司远泰生物和爱世普林存货增加 3 固定资产 14,638,263.1810,303,513.12 42.07%本期新增子公司远泰生物和爱世普林固定资产增加 4 无形资产 18,741,506.66 7,707,647.76143.15%本期新增子公司远泰生物合并日无形资产公允价值增 加 5 商誉 57,583,004.7723,152,356.41148.71%本期收购子公司远泰生物和爱世普林商誉增加 6 递延所得税资产 1,368,316.03 724,638.31 88.83%本期新增子公司远泰生物递延所得税资产增加 7 其他非流动资产 316,000.0019,316,000.00 -98.36%本期完成重大资产重组，上期末预付远泰生物股权收 购款转为长期股权投资 8 应交税费 5,216,302.13 3,546,550.03 47.08%本期新增子公司远泰生物应交企业所得税增加 9 其他应付款 31,981,962.7062,711,141.06 -49.00%本期偿还股东借款 10 递延所得税负债 5,096,647.79 3,362,097.79 51.59%本期收购子公司远泰生物合并日无形资产公允价值增 加确认递延所得税负债 11 其他非流动负债 59,143.29 0.00 本期新增子公司远泰生物政府补助递延收益 12 其他综合收益 -18,518.66 0.00 本期新增子公司远泰生物外币折算差额 合并利润表及合并现金流量 本期发生额 上期发生额 变动比 变动原因 表项目 例 13 营业收入 17,096,871.95 2,915,302.55486.45%本期新增子公司远泰生物营业收入增加；孙公司城光 节能本期BT项目结算收入增加；干细胞储存业务收入 增加 14 营业成本 7,510,118.72 2,292,215.30227.64%本期营业收入增加，相应成本增加 15 税金及附加 160,328.78 19,230.91733.70%本期营业收入增加，相应税金及附加增加 16 销售费用 3,056,427.34 624,533.40389.39%本期新增子公司远泰生物和爱世普林销售费用增加； 干细胞储存业务销售费用增加 17 管理费用 9,049,496.11 4,429,794.85104.29%本期新增子公司远泰生物和爱世普林管理费用增加 18 财务费用 2,820,315.91 1,606,118.33 75.60%本期向银行、股东融资利息增加 19 公允价值变动收益 -171,498.00 -113,726.00 -50.80%本期孙公司城光节能股票价值变动 20 投资收益 93,382.25 261,359.01 -64.27%本期购买银行理财产品减少 21 资产处置收益 -5,787.55 2,941.75-296.74%本期新增子公司远泰生物处置固定资产损失 22 其他收益 5,188.00 本期新增子公司远泰生物政府补助递延收益 23 营业外收入 248,285.72 30,000.00727.62%本期办理资产事项产生的收入 24 营业外支出 1,000,001.28 本期出资设立非盈利机构南华研究所 25 其他综合收益的税后净额 -34,293.81 本期新增子公司远泰生物外币折算差额 26销售商品、提供劳务收到的现21,338,542.8112,211,007.40 74.75%本期新增子公司远泰生物销售商品、提供劳务收到的 金 现金增加 27 收到的税费返还 15,102.30-100.00%上期收到2016年个税返还 28收到其他与经营活动有关的 1,710,428.72 5,392,441.18 -68.28%上期孙公司城光节能银行承兑汇票到期，保证金收回 现金 29购买商品、接受劳务支付的现19,594,949.71 7,760,147.72152.51%本期孙公司城光节能、新增子公司远泰生物和爱世普 金 林购买商品、接受劳务支付的现金增加 30支付给职工以及为职工支付 8,365,244.51 2,709,580.16208.73%本期人员增加、新增子公司远泰生物和爱世普林，支 的现金 付给职工以及为职工支付的现金增加 31 支付的各项税费 1,724,629.60 7,532,123.70 -77.10%本期孙公司城光节能缴纳上年度节能产品销售增值税 减少 32支付其他与经营活动有关的 7,298,210.34 3,589,810.94103.30%本期新增子公司远泰生物和爱世普林支付其他与经营 现金 活动有关的现金增加 33 取得投资收益收到的现金 93,361.58 265,452.64 -64.83%本期取得银行理财产品收益减少 34处置固定资产、无形资产和其 300.00 2,941.75 -89.80%上期孙公司城光节能处置车辆收入 他长期资产收回的现金净额 35收到其他与投资活动有关的16,400,000.0028,800,000.00 -43.06%本期购买银行理财产品减少 现金 36购建固定资产、无形资产和其 570,840.92 135,723.78320.59%本期新增子公司爱世普林购买固定资产增加 他长期资产支付的现金 37取得子公司及其他营业单位34,941,977.20 本期支付远泰生物和爱世普林股权收购款 支付的现金净额 38支付其他与投资活动有关的13,500,000.0040,608,454.27 -66.76%本期购买银行理财产品减少 现金 39 取得借款收到的现金 30,000,000.0019,500,000.00 53.85%本期新增银行贷款 40分配股利、利润或偿付利息支2,402,450.00 1,662,019.99 44.55%本期支付银行贷款利息增加 付的现金 41支付其他与筹资活动有关的30,000,000.00 本期偿还股东借款 现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2017年12月2日、2017年12月19日分别召开了第九届董事会第三十七次临时会议和2017年度第五次临时股东大会审议通过了2017年重大资产购买方案及相关事项，同意以支付现金的方式购买湖南出版投资控股集团有限公司、深圳市信仰诚富股权投资合伙企业（有限合伙）、易银沙合计持有的湖南远泰生物技术有限公司（以下简称“远泰