2013年安琪酵母股份有限公司三季报

600298 安琪酵母股份有限公司2013年第三季度报告 安琪酵母股份有限公司 600298 2013年第三季度报告 1 600298 安琪酵母股份有限公司2013年第三季度报告 目 录 一、 重要提示 ........................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 3 三、 重要事项 ........................................... 6 四、 附录 ............................................... 9 2 600298 安琪酵母股份有限公司2013年第三季度报告 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光 新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 6,297,795,482.07 5,446,106,881.35 15.64 归属于上市公司股东的净资 2,747,600,255.03 2,675,282,511.48 2.70 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 87,393,835.21 1,419,742.93 6,055.61 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1－9月） （1－9月） 营业收入 2,142,694,033.36 1,956,833,397.08 9.50 归属于上市公司股东的净利 132,803,748.88 200,206,945.28 -33.67 润 归属于上市公司股东的扣除 117,570,916.88 161,608,797.87 -27.25 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（％） 4.89 7.85 减少2.96个百分点 基本每股收益（元/股） 0.403 0.607 -33.67 稀释每股收益（元/股） 0.403 0.607 -33.67 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 （7－9月） （1－9月） 非流动资产处置损益 11,208.70 13,414.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,195,999.94 16,611,426.79 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,100,696.42 2,434,351.46 所得税影响额 -670,817.54 -2,997,890.56 少数股东权益影响额（税后） -220,026.16 -828,470.57 合计 3,417,061.36 15,232,832.00 3 600298 安琪酵母股份有限公司2013年第三季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 37,177 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 量 (%) 量 湖北安琪生物集团有 国有法人 39.37 129,761,668 0 质押 60,000,000 限公司 湖北日升科技有限公 境内非国有法 10.51 34,646,577 14,187,877 质押 4,300,000 司 人 焦峰 境内自然人 1.15 3,800,000 0 无 中国工商银行－诺安 其他 1.14 3,746,326 0 无 股票证券投资基金 汪小明 境内自然人 1.08 3,559,946 0 无 中国人民人寿保险股 份有限公司－分红－ 其他 0.91 2,989,570 0 无 个险分红 邦信资产管理有限公 国有法人 0.85 2,800,000 0 无 司 全国社保基金一零九 国有法人 0.65 2,142,178 0 无 组合 中融人寿保险股份有 其他 0.42 1,399,300 0 无 限公司分红保险产品 金元证券股份有限公 国有法人 0.35 1,150,000 0 无 司 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 股份种类及数量 流通股的数量 湖北安琪生物集团有限公司 129,761,668 人民币普通股 湖北日升科技有限公司 20,458,700 人民币普通股 焦峰 3,800,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,746,326 人民币普通股 汪小明 3,559,946 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红 2,989,570 人民币普通股 －个险分红 邦信资产管理有限公司 2,800,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 2,142,178 人民币普通股 中融人寿保险股份有限公司分红保险产 1,399,300 人民币普通股 品 金元证券股份有限公司 1,150,000 人民币普通股 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属 于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关联 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中，本公 司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《上 4 600298 安琪酵母股份有限公司2013年第三季度报告 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 5 600298 安琪酵母股份有限公司2013年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债部分 单位:元币种:人民币 差异变动金额及幅度 项目 2013年9月30日 2012年12月31日 金额 % 货币资金 638,628,536.68 414,544,689.99 224,083,846.69 54.06% 应收票据 13,228,275.49 26,744,692.98 -13,516,417.49 -50.54% 固定资产 3,230,999,642.23 2,107,836,761.15 1,123,162,881.08 53.29% 在建工程 445,101,134.61 1,161,765,110.14 -716,663,975.53 -61.69% 短期借款 1,732,973,091.91 1,270,804,268.93 462,168,822.98 36.37% 应付票据 78,033,397.40 46,533,018.64 31,500,378.76 67.69% 应付职工薪酬 26,027,192.13 38,994,130.44 -12,966,938.31 -33.25% 应交税费 -131,741,649.85 -72,014,157.53 -59,727,492.32 82.94% 应付利息 16,702,603.97 8,762,652.83 7,939,951.14 90.61% 一年内到期的非流 82,000,000.00 175,000,000.00 -93,000,000.00 -53.14% 动负债 长期借款 —— 87,000,000.00 -87,000,000.00 -100.00% 应付债券 1,000,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00% 外币报表折算差额 -23,510,555.53 -12,469,406.75 -11,041,148.78 88.55% 变动原因： 1、货币资金增加的主要原因是公司银行借款保证金增加所致； 2、应收票据减少的主要原因是公司收到的银行承兑汇票到期所致； 3、固定资产增加的主要原因是安琪柳州、安琪埃及和安琪德宏生产线转固所致； 4、在建工程减少的主要原因是安琪柳州、安琪埃及和安琪德宏生产线转固所致； 5、短期借款增加的主要原因是公司新生产线投产导致流动资金需求增加所致； 6、应付票据增加的主要原因是公司加大票据使用额度所致； 7、应付职工薪酬减少的主要原因是公司发放上年度年终奖所致； 8、应交税费增加的主要原因是公司在建项目较多，增值税留抵额增加所致； 9、应付利息增加的主要原因是公司发行的中期票据为按年付息，公司按月计提利息尚未支付所 致； 10、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是银行借款到期偿