2016年广誉远中药股份有限公司一季报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2016年第一季度报告 二○一六年四月二十六日 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......5 四、附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员）侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 1,083,421,562.69 1,066,436,413.17 1.59 归属于上市公司股东的净资产 723,137,221.54 715,044,652.28 1.13 上年初至 比上年同期 年初至报告期末 上年报告期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -45,997,785.24 -2,434,119.68 -1,789.71 上年初至 比上年同期 年初至报告期末 上年报告期末 增减(%) 营业收入 189,585,215.11 84,254,857.14 125.01 归属于上市公司股东的净利润 8,092,569.26 -1,165,208.36 794.52 归属于上市公司股东的扣除 8,415,707.93 -9,921,419.79 184.82 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.11 -1.40 增加2.51个百分点 基本每股收益（元/股） 0.029 -0.005 680.00 稀释每股收益（元/股） 0.029 -0.005 680.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -2,073.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 328,707.37 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,110,000.00 少数股东权益影响额（税后） 264,386.18 所得税影响额 195,841.62 合计 -323,138.67 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,597 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 有限售条件 股东性质 数量 (%) 股份 股份数量 数量 状态 西安东盛集团有限公司 54,048,265 19.46 质押 54,048,265 境内非国有法人 财富证券-浦发银行-财富证券-广誉 16,000,000 5.76 16,000,000无 其他 远安宫清心集合资产管理计划 中国长城资产管理公司 11,218,101 4.04 未知 国有法人 齐鲁制药有限公司 7,009,919 2.52 未知 境内非国有法人 长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康 7,000,000 2.52 7,000,000 未知 其他 财富6号单一资金信托 郑文平 6,237,832 2.25 未知 境内自然人 中国农业银行股份有限公司-鹏华 5,452,535 1.96 未知 其他 医药科技股票型证券投资基金 蒋仕波 5,317,540 1.91 3,000,000 未知 境内自然人 中国建设银行股份有限公司-鹏华 5,226,830 1.88 未知 其他 医疗保健股票型证券投资基金 陕西省国际信托股份有限公司-陕 国投祥瑞6号结构化证券投资集合 5,152,615 1.85 未知 其他 资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 持有无限售条件流通 股东名称 股的数量 种类 数量 西安东盛集团有限公司 54,048,265 人民币普通股 54,048,265 中国长城资产管理公司 11,218,101 人民币普通股 11,218,101 齐鲁制药有限公司 7,009,919 人民币普通股 7,009,919 郑文平 6,237,832 人民币普通股 6,237,832 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型 5,452,535 人民币普通股 5,452,535 证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型 5,226,830 人民币普通股 5,226,830 证券投资基金 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投祥瑞6号结 5,152,615 人民币普通股 5,152,615 构化证券投资集合资金信托计划 全国社保基金一零四组合 4,889,823 人民币普通股 4,889,823 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投祥瑞5号结 4,630,547 人民币普通股 4,630,547 构化证券投资集合资金信托计划 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置 4,087,585 人民币普通股 4,087,585 混合型证券投资基金 公司大股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系， 上述股东关联关系或一致行动的说明 其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）本报告期末货币资金较上年末减少39,811万元，减幅79.07%，主要因为本报告期公司利用部分闲置募集资金，购买了35,000万元结构性存款产品，截止报告期末尚有30,000万元未到期； （2）本报告期末应收票据较上年末增加2,019万元，增幅206.21%，主要因为本报告期公司销售回款收到的银行承兑汇票增加； （3）本报告期末应收账款较上年末增加6,576万元，增幅38.13%，主要因为本报告期公司营业收入较上年同期增加125.01%，导致信用期内应收账款相应增加； （4）本报告期末预付款项较上年末增加922万元，增幅28.01%，主要因为本报告期公司预付的采购款、房租物业费及广告策划费有所增加； （5）本报告期末其他流动资产较上年末增加29,953万元，增幅50217.59%，主要因为本报告期公司购买结构性存款产品计入该项目核算； （6）本报告期末无形资产较上年末增加1,372万元，增幅162.17%，主要因为报告期山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）支付土地出让金及相关税费1,386万元取得太谷县侯城乡80亩土地使用权； （7）本报告期末开发支出较上年末增加53万元，增幅71.55%，主要因为报告期北京杏林誉苑科技有限公司增加杏林壹号系统开发投入； （8）本报告期末短期借款比上年末减少2,149万元，减幅94.16%，主要因为报告期山西广誉远归还了在太谷县农村信用联社和晋城银行太原并南支行的全部银行贷款；（9）本报告期营业收入、营业成本及营业税金及附加分别较上年同期增加10,533万元、1,522万元和165万元，增幅为125.01%、57.93%和90.41%，主要原因为：报告期内，公司通过不断创新营销、加大市场推广力度，持续提升品牌影响力，引领业务快速增长，使得营业收入较上年同期大幅增加；同时公司销售毛利率较高的产品在报告期内销售占比增加，使得当期销售毛利率较上年同期增加； （10）本报告期销售费用较上年同期增加4,237万元，增幅82.82%，主要因为报告期内公司营业收入较上年同期增长125.01%，且随着销售终端客户的增加，费用投入相应加大，但与上年同期相比销售费用率降低了11%； （11）本报告期管理费用较上年同期增加903万元，增幅68.33%，主要因为本报告期公司业务扩大，人员及办公场地增加，相关费用较上年同期增加292.81万元，会议费增加159万元，品牌宣传费增加270万元； （12）本报告期财务费用较上年同期减少98.77万元，减幅82.83%，主要因为报告期山西广誉远到期归还了银行贷款2,149万元，利息支出随之减少； （13）本报告期投资收益较上年同期减少872.34万元，减幅109.57%，主要因为上年同期公司确认了股权转让收益863万元； （14）本报告期营业外收入较上年同期减少83.04万元，减幅71.64%，主要因为上年同期拉萨东盛广誉远医药有限公司确认当期收到拉萨经济技术开发区财政局拨付的税收返还款72.05万元； （15）本报告期营业外支出较上年同期增加110.26万元，增幅11616.52%，主要因为报告期山西广誉远向中国扶贫基金会捐赠110万元； （16）本报告期营业利润、利润总额及所得税费用较上年同期增加2,932万元和2,739万元和800万元，增幅为2022.88%、9130.28%和1107.72%，主要因为本报告期公司营业收入较上年增加125.01%； （17）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,356万元，减幅1789.71%，主要因为报告期公司销售费用、管理费用及缴纳的各项税款增加； （18）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33,442万元，减幅8159.68%，主要因为报告期末公司利用部分闲置募集资金购买的结构性存款产品尚有30,000万元未到期； （19）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,317万元，减幅152.56%，主要因为报告期山西广誉远归还银行贷款2,149万元； 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2016年2月22日、4月19日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议、第二十八次会议，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，公司拟以发行股份的方式购买大股东西安东盛集团有限公司以及宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）合计持有的山西广誉远40%股权，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过12.25亿元，用于公司和山西广誉远具体项目的建设以及支付中介机构费用（详见2016年2月24日、3月9日以及4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公司相关公告）。本次重大资产重组事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国证监会的核准。截至本报告披露日，该事项仍在有序推进之中。 2、因信息敏感、公司股票停牌等原因，公司第一期员工持股计划未能按期完成公司股票的购买，2016年3月14日、4月1日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议以及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《<广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要》，增加“若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后6个月内无法实施，则员工持股计划延长3个月完成标的股票的购买。”（详见2016年3月15日、4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公司相关公告）。截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划已买入公司股票188.79万股，但尚未完成股票购买。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是否有 是否及时 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期限 严格履行 出资460万元，持有安 广誉远中药 2014年9月承诺，出资期限 康广誉远药业有限公 是 是 股份有限公司 2016年9月之前 司46%的股权 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司通过市场的深入拓展和渗透，继续完善、深化销售渠道，强化预算管理，控制销售费用等措施，促使营业收入大幅提升，故公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将实现大幅增长。 公司名称 广誉远中药股份有限公司 法定代表人 张斌 日期 2016年4月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2016年3月31日 编制单位:广誉远中药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 105,366,622.33 503,480,166.09 应收票据 29,979,521.73 9,790,413.56 应收账款 238,212,490.05 172,455,753.47 预付款项 42,141,261.66 32,919,651.36 应收利息 应收股利 其他应收款 61,093,277.24 57,598,335.33 存货 93,774,247.45 93,478,246.21 其他流动资产 300,125,506.54 596,462.46 流动资产合计 870,692,927.00 870,319,028.48 非流动资产： 可供出售金融资产 6,500,000.00 6,500,000.00 长期股权投资 17,920,398.89