2016年广誉远中药股份有限公司三季报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2016 年第三季度报告 二○一六年十月二十九日 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......5 四、附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,172,961,751.14 1,066,436,413.17 9.99 归属于上市公司股东的净资产 760,115,150.93 715,044,652.28 6.30 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 -168,442,135.90 -54,002,452.59 -211.92 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） （%） 营业收入 620,302,776.39 275,954,838.71 124.78 归属于上市公司股东的净利润 45,070,498.65 1,155,182.36 3,801.59 归属于上市公司股东的扣除非 43,926,281.48 -7,513,896.67 -- 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 6.11 0.51 增加5.60个百分点 基本每股收益（元/股） 0.16 0.004 3,900 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.005 3,100 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 800,351.96 792,041.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,146,947.37 3,041,842.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,621.24 -2,098,414.24 所得税影响额 -520,831.54 -235,338.51 少数股东权益影响额（税后） -700,961.09 -355,913.77 合计 1,661,885.46 1,144,217.17 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持 股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,561 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 股份 股东性质 （全称） 数量 (%) 件股份数量 数量 状态 境内非国有 西安东盛集团有限公司 54,048,265 19.46 质押 43,470,000 法人 财富证券-浦发银行-财富证券-广 16,000,000 5.76 16,000,000无 其他 誉远安宫清心集合资产管理计划 全国社保基金一零四组合 10,108,812 3.64 未知 其他 中国长城资产管理公司 10,064,319 3.62 未知 国有法人 长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫 7,000,000 2.52 7,000,000 未知 其他 康财富6号单-资金信托 郑文平 6,273,832 2.26 未知 境内自然人 蒋仕波 6,210,000 2.24 3,000,000 未知 境内自然人 中国建设银行股份有限公司－鹏 5,926,830 2.13 未知 其他 华医疗保健股票型证券投资基金 陕西省国际信托股份有限公司-陕 国投·祥瑞5号结构化证券投资 5,853,135 2.11 未知 其他 集合资金信托计划 陕西省国际信托股份有限公司-陕 国投·祥瑞6号结构化证券投资 5,152,615 1.85 未知 其他 集合资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售 股份种类及数量 股东名称 条件流通股 的数量 种类 数量 西安东盛集团有限公司 54,048,265 人民币普通股 54,048,265 全国社保基金一零四组合 10,108,812 人民币普通股 10,108,812 中国长城资产管理公司 10,064,319 人民币普通股 10,064,319 郑文平 6,273,832 人民币普通股 6,273,832 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资 5,926,830 人民币普通股 5,926,830 基金 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞5号结构化证券 人民币普通股 投资集合资金信托计划 5,853,135 5,853,135 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞6号结构化证券 人民币普通股 投资集合资金信托计划 5,152,615 5,152,615 天治基金-浦发银行-天治凌云2号特定多客户资产管理计划 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 北京勤益科技投资管理有限公司 3,480,166 人民币普通股 3,480,166 蒋仕波 3,210,000 人民币普通股 3,210,000 公司大股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无 关联关系，其他股东之间公司未知是否存在关联关系， 上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股 东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 620,302,776.39 275,954,838.71 124.78 营业成本 137,200,144.62 79,074,743.48 73.51 营业税金及附加 11,326,667.50 5,860,122.47 93.28 销售费用 298,986,824.63 142,614,356.43 109.65 管理费用 66,350,852.80 46,071,941.62 44.02 财务费用 1,542,810.36 3,981,822.25 -61.25 资产减值损失 2,703,629.38 2,050,508.16 31.85 投资收益 4,229,324.97 6,878,923.49 -38.52 营业外收入 7,908,374.72 1,522,230.69 419.53 营业外支出 2,126,036.54 845,036.17 151.59 利润总额 112,203,510.25 3,857,462.31 2,808.74 所得税费用 26,372,154.70 2,895,491.26 810.80 净利润 85,831,355.55 961,971.05 8,822.45 归属于母公司所有者的净利润 45,070,498.65 1,155,182.36 3,801.59 经营活动产生的现金流量净额 -168,442,135.90 -54,002,452.59 -211.92 投资活动产生的现金流量净额 -101,906,947.07 -454,660,576.16 77.59 筹资活动产生的现金流量净额 -2,279,511.47 619,025,669.39 -100.37 货币资金 230,851,571.65 503,480,166.09 -54.15 应收票据 46,353,864.07 9,790,413.56 373.46 应收账款 395,162,192.23 172,455,753.47 129.14 预付款项 44,967,284.64 32,919,651.36 36.60 在建工程 125,373,771.32 68,883,230.71 82.01 无形资产 23,244,128.84 8,462,055.90 174.69 开发支出 2,268,616.39 741,164.36 206.09 长期待摊费用 9,778,053.59 4,946,508.17 97.68 预收款项 20,380,421.31 33,294,805.24 -38.79 其他应付款 152,240,494.02 104,844,222.32 45.21 （1）营业收入比上年同期增加34,434.79万元，增幅124.78%，主要是因为报告期 内，随着资金状况逐渐好转，公司的业务发展得到有力支持，市场活动全面开展，市场投入不断加大，同时公司进一步强化学术研究和学术推广，加大医院开发力度，加强与百强连锁药店业务合作，医院、OTC、商业等终端渠道增长迅速，使得营业收入快速增长。 （2）营业成本和营业税金及附加分别比上年同期增加5,812.54万元和546.65万 元，增幅为73.51%、93.28%，主要是因为报告期内营业收入大幅增加。 （3）销售费用比上年同期增加15,637.25万元，增幅109.65%，主要是因为报告 期内公司市场活动全面开展，市场投入不断加大，学术推广、渠道建设、广告宣传等方面投入增加所致。 （4）管理费用比上年同期增加2,027.89万元，增幅44.02%，主要是因为报告期 内公司引进了各类专业人才，使得职工薪酬、办公费、差旅费等相应增加562.40万元， 同时咨询费、会议费等增加1,267.29万元。 （5）财务费用比上年同期减少243.90万元，减幅61.25%，主要是因报告期内公 司偿还了晋城银行及太谷信用联社贷款2,149万元，利息支出相应减少。 （6）资产减值损失比上年同期增加65.31万元，增幅31.85%，主要是因为报告期 内随着应收账款的增加，公司计提减值准备有所增加。 （7）投资收益比上年同期减少264.96万元，减幅38.52%，主要是因为上年同期 公司确认了山西广誉远国药堂有限公司和北京广誉远医药投资咨询有限公司股权转让收益863万元。 （8）营业外收入比上年同期增加638.61万元，增幅419.53%，主要是因为报告 期拉萨东盛广誉远医药有限公司收到并确认拉萨开发区财政局给予的经常性税收返还收益404.69万元、山西广誉远国药有限公司收到地方扶持和奖励资金245.56万元等。 （9）营业外支出比上年同期增加128.10万元，增幅151.59%，主要是因为报告期内公司对中国扶贫基金会“母婴平安120”项目捐赠110万元等项目支出增加。 （10）利润总额、所得税费用分别比上年同期增加10,834.60万元和2,347.67万元，增幅为2808.74%和810.80%，主要是因为报告期内公司营业收入大幅增加，利润总额和所得税费用随之增加。 （11）净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增加8,486.94万元 和4,391.53万元，增幅分别为8822.45%和3801.59%，主要是因为报告期内公司营业 收入较上年同期大幅增长124.78%，销售费用率较上年同期降低3.48个百分点，综合 使得净利润和归属于母公司所有者的净利润大幅增长。 （12）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少11,443.97万元，减幅211.92%， 主要是因为：一方面报告期内公司销售收入大幅增长，信用期内应收账款随之增加，报告期内销售商品的现金流入为36,860万元，低于收入增长幅度；另一方面，报告期内， 随着销售收入的快速增长，销售费用以及支付的各项税金较上年同期分别增加了 15,637.25万元、5,690.74万元。 （13）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加35,275.36万元，增幅77.59%， 主要是因为上年同期公司利用闲置募集资金购买的理财产品45,000万元在上年同期期 末未到期。 （ 14 ）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 62,130.52万元，减幅 100.37%，主要是因为上年同期公司收到非公开发行股票的募集资金净额62,322万元。 （15）货币资金比期初减少27,262.86万元，减幅54.15%，主要是因为报告期随 着收入增加，各项费用支出及税金支出相应增加。 （16）