2015年兰州佛慈制药股份有限公司中报

兰州佛慈制药股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以204262800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......8 第五节重要事项......18 第六节股份变动及股东情况......23 第七节优先股相关情况......27 第八节董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节财务报告......29 第十节备查文件目录......94 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 本报告期/报告期 指 2015年上半年 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhouFociPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）FociPharmaceutical 公司的法定代表人 李云鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芝瑛 安文婷 联系地址 兰州市城关区佛慈大街68号 兰州市城关区佛慈大街68号 电话 0931-8363280 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 1、变更保荐机构：保荐机构由华龙证券变更为西南证劵。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2015-002《关于变更保荐机构的公告》 2、变更会计师事务所：会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告编号：2015-021《关于变更会计师事务所的公告》 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 163,756,990.86 216,462,106.58 -24.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,152,561.86 16,038,652.48 19.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 17,311,553.33 8,414,383.23 105.74% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,281,265.94 54,988,754.89 -64.94% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 加权平均净资产收益率 2.54% 2.25% 0.29% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,524,561,328.05 1,046,618,311.27 45.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,209,637,741.03 735,219,691.58 64.53% 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,243.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,019,927.28 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,973.45 减：所得税影响额 336,648.56 合计 1,841,008.53 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司董事会面对国家宏观经济调整、医改政策相继出台等市场环境变化，积极寻求新的发展机遇。一方面，狠抓市场建设、优化产品结构、加强质量控制;另一方面，积极拓展大健康、中药材经营业务，整合内外部资源，稳步推进外延业务，积极推进“出城入园”新区建设项目。报告期内，公司经营情况总体良好，实现营业收入163,756,990.86元，比上年同期减少24.35%；利润总额21,954,361.29元，比上年同期增加12.69%；归属于上市公司股东的净利润19,152,561.86元，比上年同期增加19.42%；基本每股收益0.10元，比上年同期增加11.11%。 二、主营业务分析 概述 本报告期内，公司主要调整营销渠道，优化产品结构，增强公司的核心竞争力，实现营业收入16,375.7万元，较上年同期减少24.35%，实现归属于上市公司股东的净利润1,915.26万元，比上年同期增加19.42%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是因为本期药材经营收入较上 营业收入 163,756,990.86 216,462,106.58 -24.35% 期有所减少。 主要是因为药材经营的营业成本也 营业成本 121,254,115.92 174,978,126.63 -30.70% 较上期有所减少。 主要是因为本期取得的理财收益较 财务费用 -7,831,577.63 -498,750.88 -1,470.24% 上年同期较大幅度增加。 主要是因为随着银行承兑汇票作为 经营活动产生的现金流 19,281,265.94 54,988,754.89 -64.94%支付手段的普遍使用，本期销售商品 量净额 收到的现金较上年同期有所下降。 主要是因为上期公司收到了前期投 投资活动产生的现金流 -2,623,335.93 163,682,366.01 -101.60%入原募投项目的募集资金补偿款，数 量净额 额较大。 筹资活动产生的现金流 主要是因为本期公司完成再融资工 445,662,013.47 -98,830,523.12 550.94% 量净额 作，收到再融资募集资金。 现金及现金等价物净增 主要是因为本期公司完成再融资工 462,499,698.34 119,804,093.07 286.05% 加额 作，收到再融资募集资金。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司有效执行了董事会制定的生产经营计划，面对行业政策多变，医药经济运行各项指标增速放缓的行业环境，认真解读现行医药法规和政策，加强内部管理，整合内外部资源，在全体员工的共同努力下完成了既定的生产经营目标。 市场营销方面：强化市场建设，加强重点市场、医院市场开发力度和重点产品的推广，开展形式多样的终端宣传促销活动，同时，整合营销渠道，加强渠道管控，积极开拓国际市场。 科研开发方面：加大科研投入，加快新品、大健康产品的开发和老产品的二次开发力度；报告期内，公司研发部门积极开展质量标准研究、工艺技术改进、知识产权保护等工作，在科学、严谨的基础上为生产经营提供有力的支持。 生产质量方面：坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产全过程的监督管理，确保产品质量安全。按照新版GMP要求，加强相关人员的培训及考核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。 内控管理方面：报告期内，进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，公司内控管理水平得到进一步提高。 募投项目方面：公司被兰州市政府列入“出城入园”搬迁改造企业之一，公司将整体搬迁至兰州新区，新募投实施地点已经取得国有土地使用证，新区募投项目一期建设工作正在有序进行中。 资本运作方面：公司非公开发行股票募投项目前期工作已完成，募集资金已经到账，非公开发行募投项目正在分步推进中。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药行业 162,146,420.44 119,758,119.26 26.14% -23.93% -30.63% 37.43% 食品行业 1,610,570.42 1,495,996.66 7.11% -51.28% -36.68% -75.08% 分产品 中成药 162,146,420.44 119,758,119.26 26.14% -23.93% -30.63% 37.43% 饮料 1,610,570.42 1,495,996.66 7.11% -51.28% -36.68% -75.08% 分地区 国内 152,842,772.70 114,208,592.06 25.28% -25.29% -32.47% 45.87% 国外 10,914,218.16 7,045,523.86 35.45% -8.23% 20.42% -30.22% 四、核心竞争力分析 1、品牌和历史文化优势 “佛慈”品牌已有80多年的历史，在漫长的发展过程中，以选材道地、工艺精良、疗效确切获得了市场的普遍认同，产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等27个国家和地区，“佛慈”品牌在海 外市场有着良好的美誉度，为产品推广奠定了坚实的基础。 公司作为国家“首批中医药服务贸易先行先试骨干企业建设名录”企业，将围绕国家“一带一路”及《甘肃省中医药产业发展先行先试实施方案》战略规划，本着“法无禁止皆可为”的原则，通过创新机制，积极探索有利于公司做强做大的发展途径。未来公司将成为综合实力强、具有国际影响力的中医药服务贸易骨干企业，“佛慈”品牌也将成为国际知名中医药服务品牌。 2、资源优势 甘肃省为国家重要的中药材生产基地，中药材资源丰富，是国家首个中医药发展综合改革示范省。“十二五”期间，国家中医药管理局将甘肃列为全国中药资源普查试点省，鼓励和扶持企业以甘肃道地中药材为主要原材料，研究开发中药制剂、中药新药、保健产品、日化用品和中间提取物，目前国家正支持甘肃省建立道地中药材生产基地。公司正在建设陇药大宗药材的规范化与规模化基地，公司依靠甘肃特色大宗中药材资源优势，在原料采购、检测检验、仓储管理等方面获得便利条件，在保证原材料品质的同时降低采购成本，延伸大健康产业和中药材经营产业链，创造新的利润增长点。 按照国务院和甘肃省委、省政府关于“丝绸之路经济带”重大战略规划，在国家卫计委和国家中医药局指导下，甘肃省卫计委以提高甘肃中医药服务贸易发展为重点，积极发展同“丝绸之路经济带”沿线国家在医药卫生领域，特别是中医药领域的合作。公司作为甘肃中药企业龙头之一，在未来国家和甘肃丝绸之路经济带对外合作中将对企业又好又快的发展起到积极的推动作用。 3、技术工艺优势 公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀，坚持创新与继承并重。公司拥有药品生产批准文号469个，常年生产浓缩丸、大蜜丸、片剂等11种剂型的152种产品；拥有参茸固本还少丸、定眩丸、竹叶椒片、二益丸、复方黄芪健脾口服液等10个全国独家产品，在产品定价、招标采购、销售议价等方面具有竞争优势。公司2015年获得的中药配方颗粒的制备与鉴别技术秘密的使用权和转让权，为未来的配方颗粒的生产打下基础。公司所有生产基地全部通过国家GMP认证，同时，丸剂、颗粒、片剂、胶囊的生产现场还通过澳大利亚TGA组织、日本厚生省和乌克兰产品认证局的认证，是目前接受他国产品现场认证最多的企业。 公司一直坚持不懈地走自主研发创新的道路，对现有的主导产品进行深度发掘和二次开发，提高产品的疗效和安全性。公司被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“甘肃省高新技术企业”。公司新产品研发中心被甘肃省认定为省级企业技术中心，是“甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心”建设依托单位。近年来，公司不断加大研发投入，完善创新体系，提高创新能力，加强与中国中医药研究院、中科院兰州化物所、清华大学现代中药研究中心、甘肃中医学院等国内一流科研院所紧密合作，推进公司科技进步。公司建立了以企业为主体，市场为导向、产学研相结合的科研技术创新体系，将有效地实现资源共享，优势互补的技术创新格局，促进公司的科研开发工作。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 本报告期内，公司设立了全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司，主要业务为：中药材种植、养殖、收购、销售；中药材的检测检验，种植技术的研发、推广、转让、服务、咨询；药材的仓储及库存管理；农副土特产品的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本4800万元，拟根据子公司投资进度和经营状况分期缴付。 （2）持有金融企业股权情况 □适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说