2019年江苏森萱医药股份有限公司一季报

森萱医药 NEEQ:830946 江苏森萱医药化工股份有限公司 JiangsuSenxuanPharmaceuticalandChemicalCo.,Ltd. 一季度报告 2019 目录 一、 重要提示............................................................................................................................3 二、 公司基本情况....................................................................................................................4 三、 重要事项............................................................................................................................8 四、 财务报告..........................................................................................................................10 释义 释义项目 释义 报告期 至 2019年1月1日至2019年3月31日 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是√否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 江苏森萱医药化工股份有限公司董事会办公室 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表 备查文件 2．本季度在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿 二、公司基本情况 （一）基本信息 公司中文全称 江苏森萱医药化工股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuSenxuanPharmaceuticalandChemicalCo.,Ltd. 证券简称 森萱医药 证券代码 830946 挂牌时间 2014年8月6日 普通股股票转让方式 集合竞价转让 分层情况 创新层 法定代表人 吴玉祥 董事会秘书或信息披露负责人 朱狮章 是否具备全国股转系统董事会秘书 是 任职资格 统一社会信用代码 91321200748720948H 注册资本（元） 183,459,170.00 注册地址 泰兴市虹桥镇中丹路西侧 电话 0523-87982811 联系地址及邮政编码 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧225453 主办券商 开源证券 会计师事务所 - 签字注册会计师姓名 - （二）主要财务数据 单位：元 报告期末 上年度末 报告期末比上年 度末增减比例 总资产 704,080,741.41 693,631,781.89 1.51% 归属于挂牌公司股东的净资产 459,277,020.64 437,254,500.00 5.04% 资产负债率（母公司） 9.62% 4.97% - 资产负债率（合并） 31.80% 34.84% - 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减比例 营业收入 107,097,131.93 99,894,971.81 7.21% 归属于挂牌公司股东的净利润 21,431,845.49 9,981,716.25 114.71% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 21,394,741.06 -5,426,014.56 494.25% 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 13,705,499.46 4,548,904.26 201.29% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.05 114.71% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.05 114.71% 加权平均净资产收益率（依据归属 4.78% 2.30% - 于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属 4.77% -1.25% - 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 1、本报告期，归属于挂牌公司股东的净利润同比上升114.71%，主要系由于母公司转型为管理型公司上年同期资产减值损失及人员分流安置费用本期较上期大幅下降；另作为承继母公司业务的主要子公司南通森萱药业有限公司随着设备运行的调整和管理的磨合各产品成本也趋于稳定致使毛利大幅上升。 2、本报告期，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升494.25%，主要系本报告期归属于挂牌公司股东的净利润上升；同时由于上期同一控制下的合并增加了精华制药集团南通有限公司，精华制药集团南通有限公司上年同期净利润在合并报表上年同期数据中作为非经常性损益列示，已在合并报表中上期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润中扣除。 3、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上升201.29%，主要系本期公司加快了货款的回笼，销售商品、提供劳务收到的现金较同期大幅上升。 4、本报告期，基本每股收益及稀释每股收益同比上升114.71%，主要系归属于挂牌公司股东的净利润上升。 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,537.27 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 127,640.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,113.19 非经常性损益合计 36,989.54 所得税影响数 -2,634.89 少数股东权益影响额（税后） 2,520.00 非经常性损益净额 37,104.43 （三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无 无限售股份总数 59,300,000 32.32% - 59,300,000 32.32% 限 其中：控股股东、实际控 30,203,000 16.46% - 30,203,000 16.46% 售 制人 条 董事、监事、高管 - - - - - 件 核心员工 - - - - - 股 份 有 有限售股份总数 124,159,170 67.68% - 124,159,170 67.68% 限 其中：控股股东、实际控 124,159,170 67.68% - 124,159,170 67.68% 售 制人 条 董事、监事、高管 - - - - - 件 核心员工 - - - - - 股 份 总股本 183,459,170 100.00% 0 183,459,170 100.00% 普通股股东人数 64 普通股前十名股东情况 序 期初持股 期末持股 期末持股 期末持有限 期末持有 号 股东名称 数 持股变动 数 比例% 售股份数量 无限售股 份数量 1 精华制药集团股 154,362,170 - 154,362,170 84.14% 124,159,170 30,203,000 份有限公司 2 童贞明 29,019,000 - 29,019,000 15.82% - 29,019,000 3 朱慧静 5,000 - 5,000 0.00% - 5,000 4 尹海林 4,000 - 4,000 0.00% - 4,000 5 徐原惠 3,000 1,000 4,000 0.00% - 4,000 6 蒋进 4,000 - 4,000 0.00% - 4,000 7 上海业沣资产管 3,000 - 3,000 0.00% - 3,000 理有限公司 8 南京九皋投资管 2,000 - 2,000 0.00% - 2,000 理有限公司 9 李俊 1,000 - 1,000 0.00% - 1,000 10 苗胜国 1,000 - 1,000 0.00% - 1,000 合计 183,404,170 1,000 183,405,170 99.96% 124,159,170 59,246,000 前十名股东间相互关系说明： 公司普通股前十名股东间不存在关联关系。 （四）截至报告期末优先股的基本情况 □适用√不适用 （五）截至报告期末债券发行的基本情况 □适用√不适用 债券违约情况： □适用√不适用 三、重要事项 （一）重要事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 是否经过内 是否及时履 临时公告查 存在 部审议程序 行披露义务 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 控股股东、实际控制人或其关联方占用 否 不适用 不适用 资金 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 日常性关联交易事项 是 是 是 2019-014 偶发性关联交易事项 否 不适用 不适用 须经股东大会审议的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 股权激励事项 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用 质押的情况 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项 □适用√不适用 （二）报告期内公司承担的社会责任情况 √适用□不适用 报告期内，公司依法纳税、依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；积极给当地街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系，积极参与地方政府组织的定向扶持本市贫困乡村，为本市全面脱贫付出应尽的社会责任。 （三）利润分配与公积金转增股本的情况 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用 2. 报告期内的权益分派预案 □适用√不适用 （四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明 □适用√不适用 四、财务报告 （一） 财务报告的审计情况 是否审计 否 （二） 财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 70,676,639.46 73,992,429.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 57,678,327.19 55,747,253.21 其中：应收票据 12,763,401.42 11,659,605.74 应收账款 44,914,925.77 44,087,647.47 预付款项 21,576,446.04 10,780,750.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,102,442.89 5,276,093.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 100,069,312.24 92,823,850.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,259,991.08 6,279,102.90 流动资产合计 256,363,158.90 244,899,480.01 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 303,708,933.91 311,012,263.99 在建工程 55,801,345.19 48,369,213.35 生产性生物资产 油气资产 无形资产 76,737,305.89 77,289,599.59 开发支出 商誉