2019年江苏森萱医药股份有限公司三季报

森萱医药 NEEQ : 830946 江苏森萱医药股份有限公司 （Jiangsu Senxuan Pharmaceutical Co.,Ltd. ） 三季度报告 2019 目录 一、 重要提示...... 2 二、 公司基本情况...... 3 三、 重要事项...... 7 四、 财务报告...... 9 释义 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《江苏森萱医药化工股份有限公司章程》 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 南通市国资委 指 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 精华制药、控股股东 指 精华制药集团股份有限公司 森萱医药、公司、母公司 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 本报告期 指 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 年初至报告期末 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 江苏森萱医药股份有限公司董事会办公室 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 备查文件 签名并盖章的财务报表。 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 二、 公司基本情况 (一) 基本信息 公司中文全称 江苏森萱医药股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Senxuan Pharmaceutical Co.,Ltd. 证券简称 森萱医药 证券代码 830946 挂牌时间 2014-08-06 普通股股票转让方式 集合竞价转让 分层情况 创新层 法定代表人 吴玉祥 董事会秘书或信息披露负责人 朱狮章 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 统一社会信用代码 91321200748720948H 注册资本（元） 183,459,170.00 注册地址 泰兴市虹桥镇中丹路西侧 电话 0523-87982811 联系地址及邮政编码 江苏省泰兴市虹桥镇虹桥大道虹桥大厦 203 室 225444 主办券商 开源证券 会计师事务所 - 签字注册会计师姓名 - (二) 行业信息 □适用 √不适用 (三) 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年度末 报告期末比上年 度末增减比例% 资产总计 756,035,140.00 693,631,781.89 9.00% 归属于挂牌公司股东的净资产 510,808,144.78 437,254,500.00 16.82% 资产负债率%（母公司） 7.74% 4.97% - 资产负债率%（合并） 27.98% 34.84% - 本报告期（7-9 本报告期比 年初至报告期 年初至报告期 月） 上年同期增 末（1-9 月） 末比上年同期 减比例% 增减比例% 营业收入 135,488,959.51 51.01% 355,186,386.11 29.70% 归属于挂牌公司股东的净利润 24,775,153.48 195.37% 72,373,162.43 116.69% 归属于挂牌公司股东的扣除非 27,028,362.72 1,240.89% 74,548,007.24 1,819.68% 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 33,100,493.26 -17.66% 74,417,962.80 -8.71% 基本每股收益（元/股） 0.14 195.37% 0.39 116.69% 加权平均净资产收益率%（依 4.97% - 15.27% - 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算） 加权平均净资产收益率%（依 5.42% - 15.73% - 据归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 1、 营业收入本报告期同比增长 51.01%，年初至报告期末同比增长 29.70%，主要系公司氟尿嘧啶、苯 巴比妥、保泰松、毗罗昔康、二氧六环等产品收入大幅上升所致； 2、 归属于挂牌公司股东的净利润本报告期同比增长 195.37%，年初至报告期末同比增长 116.69%，一 方面公司收入增长，另一方面公司氟尿嘧啶、二氧六环等产品毛利大幅上升； 3、 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比增长 1240.89%，年初至报告期末 同比增长 1819.68%，一方面归属于挂牌公司的净利润同比大幅上升，另一方面公司子公司南通公 司在去年同期实现的利润属于非经常性损益在归属于挂牌公司股东的净利润中扣除； 4、 基本每股收益本报告期同比增长 195.37%，年初至报告期末同比增长 116.69%，主要系归属于挂牌 公司股东的净利润大幅增长。 补充财务指标 □适用 √不适用 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,766,090.26 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或 276,843.71 定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,669.79 非经常性损益合计 -2,586,916.34 所得税影响数 -414,591.53 少数股东权益影响额（税后） 2,520.00 非经常性损益净额 -2,174,844.81 (四) 报告期期末普通股股本结构、普通股前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 59,300,000 32.32% 0 59,300,000 32.32% 无限售 其中：控股股东、实际控 30,203,000 16.46% 0 30,203,000 16.46% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 124,159,170 67.68% 0 124,159,170 67.68% 有限售 其中：控股股东、实际控 124,159,170 67.68% 0 124,159,170 67.68% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 183,459,170 - 0 183,459,170 - 普通股股东人数 64 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 序 持股变 期末持 期末持有限 期末持有无 号 股东名称 期初持股数 动 期末持股数 股比例 售股份数量 限售股份数 量 1 精华制药集团 154,362,170 154,362,170 84.1398% 124,159,170 30,203,000 股份有限公司 2 童贞明 29,019,000 29,019,000 15.8177% 29,019,000 3 朱慧静 5,000 5,000 0.0027% 5,000 4 尹海林 4,000 4,000 0.0022% 4,000 5 徐原惠 4,000 4,000 0.0022% 4,000 合计 183,394,170 0 183,394,170 99.9646% 124,159,170 59,235,000 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名或持股 5%及以上股东间相互无关联关系。 (五) 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 (六) 存续至本期的债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况： □适用 √不适用 三、 重要事项 一、 重要事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告 是否存在 议程序 行披露义务 查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 日常性关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2019-014 偶发性关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议的收购、出售资产、对外 是 已事前及时履行 是 2019-034 投资事项或者本季度发生的企业合并事项 股权激励事项 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 否 不适用 不适用 押的情况 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项 √适用 □不适用 （一） 报告期内日常关联交易事项详情： 单位：元 具体事项类型 预计金额 本报告期发生 年初至报告期期 金额 末金额 1．购买原材料、燃料、动力 56,000,000.00 31,167.29 1,665,094.70 2．销售产品、商品、提供或者接受劳 130,000,000.00 2,976,968.18 10,663,939.19 务，委托或者受托销售 3．投资（含共同投资、委托理财、委 托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日 220,000,000.00 2,384,493.68 7,861,889.34 常关联交易类型 6．其他 合计 406,000,000.00 5,392,629.15 20,190,923.23 （二） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项详情： 公司分别于 2019 年 8 月 21 日、2019 年 9 月 13 日，召开第二届董事会第十四次会议、2019 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于拟处置本部部分资产的议案》，同意公司以不低于评估价值出售本 部部分资产，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《江苏森萱医药股份有限公司拟出售本部部分资产的公告》（公告编号： 2019-034）；目前该资产处置事项已经南通市国资委批准，相关处置协议已签订，公司将根据协议约定 在将现场清理完毕后和交易对手办理相关资产交割。 （三） 报告期内已披露的承诺事项详情 1、 精华制药系公司控股股东，在公司挂牌时签订的《关于避免同业竞争的承诺》目前正在履行 中； 2、 精华制药系公司控股股东，在公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组时签订的《关 于股份锁定的承诺函》正在履行中； 3、 精华制药系公司控股股东，在公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组时签订的《关 于规范关联交易的承诺函》已履行完毕； 4、 精华制药系公司控股股东，在公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组时签订的《关 于避免同业竞争的承诺函》正在履行中； 5、 公司在发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组时签订的《关于独立性的承诺函》正在 履行中； 6、 精华制药系公司控股股东，在公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组时签订的《关 于承担违规或者侵权行为导致的损失的承诺》已履行完毕； 7、 精华制药系公司控股股东，在公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组时签订的《关 于资金池业务的承诺》已履行完毕； 8、 精华制药系公司控股股东，在公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组时签订的《关 于不属于失信联合惩戒对象的承诺》已履行完毕； 9、 精华制药系公司控股股东，作为交易对方，在公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产 重组时签订的《关于本次重组提供的信息真实性、准确性和完整性的承诺》已履行完毕。 二、 报告期内公司承担的社会责任情况 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，自愿承担社会责任， 支持地方经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业 应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。 三、 利润分配与公积金转增股本的情况 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 2. 报告期内的权益分派预案 □适用 √不适用 四、 财务报告 (一) 财务报告的审计情况 是否审计 否 (二) 财务报表 1. 合并资产负债表 单位：元