2011年安琪酵母股份有限公司三季报

安琪酵母股份有限公司 600298 2011 年第三季度报告 600298 安琪酵母股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................... 2 §2 公司基本情况 ................................................ 2 §3 重要事项 .................................................... 3 §4 附录 ........................................................ 6 1 600298 安琪酵母股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 俞学锋 主管会计工作负责人姓名 梅海金 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姜世毅 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,033,740,210.42 2,933,693,162.66 37.50 所有者权益（或股东权益）(元) 2,435,661,087.28 1,446,890,844.78 68.34 归属于上市公司股东的每股净资产 7.389 4.7277 56.29 （元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,379,007.24 -114.87 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0649 -114.87 （元/股） 年初至报告期期 本报告期比上 报告期 末 年同期增减 （7－9 月） （1－9 月） (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 73,819,577.35 247,542,684.89 7.37 基本每股收益（元/股） 0.235 0.802 4.68 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.102 0.579 -48.95 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.235 0.802 4.68 减少 1.21 个 加权平均净资产收益率（%） 3.94 16.07 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 2.88 个 1.71 11.62 资产收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -1,005,520.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 80,412,985.71 2 600298 安琪酵母股份有限公司 2011 年第三季度报告 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,897,130.25 所得税影响额 -12,556,424.47 少数股东权益影响额（税后） -987,645.56 合计 68,760,525.61 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19，328 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 湖北安琪生物集团有限公司 129,761,668 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 5,203,430 人民币普通股 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 4,855,876 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－ 4,010,268 人民币普通股 FH001 沪 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券 3,671,248 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 3,419,357 人民币普通股 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 3,409,700 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 3,358,475 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 3,019,900 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 2,895,468 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 （一）公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 货币资金 678,629,557.27 167,399,505.79 305.40% 应收票据 5,690,274.43 16,776,792.32 -66.08% 应收帐款 376,546,121.37 159,608,371.65 135.92% 其他应收款 30,642,776.01 18,982,858.97 61.42% 存货 620,155,173.77 476,615,630.65 30.12% 在建工程 244,625,870.86 144,180,919.24 69.67% 递延所得税资产 15,134,386.89 9,358,840.02 61.71% 预收帐款 52,417,092.14 31,106,522.10 68.51% 应付职工薪酬 19,432,941.73 34,763,439.40 -44.10% 应交税费 -23,346,921.16 -5,552,021.51 320.51% 应付利息 9,765,479.63 2,021,089.44 383.18% 应付股利 6,375,704.00 1,488,704.00 328.27% 长期借款 293,000,000.00 428,543,560.00 -31.63% 其他非流动负债 16,100,000.00 25,760,000.00 -37.50% 资本公积 1,146,419,767.30 378,673,767.30 202.75% 3 600298 安琪酵母股份有限公司 2011 年第三季度报告 外币报表折算差额 -7,089,492.54 -2,892,236.70 145.12% 变动原因： 1、货币资金较年初余额增长 305.40%，主要原因是公司定向增发成功实施募集资金到账所致； 2、应收票据较年初余额减少 66.08%，主要原因是为了加快资金周转速度将银行票据及时背书转让所 致； 3、应收帐款较年初余额增长 135.92%，主要原因是公司利用自身资金优势和出口信用保险政策，适度 放宽信用政策以扩大销售规模所致； 4、其他应收款较年初余额增长 61.42%，主要原因是本期应收出口退税余额增长所致； 5、存货较年初余额增长 30.12%，主要原因是公司产销规模扩大，原材料储备和产成品余额相应增加 所致； 6、在建工程较年初余额增长 69.67%，主要原因是募集资金项目建设投资增加所致； 7、递延所得税资产较年初余额增长 61.71%，主要原因是子公司未实现销售利润增加导致可抵扣暂时 性差异增加所致； 8、预收账款较年初余额增长 68.51%，主要原因是公司销售规模增长，预收客户货款增加所致； 9、应付职工薪酬较年初余额减少 44.10%，主要原因是公司 2011 年一季度发放上年度年终奖所致； 10、应交税费较年初余额增长 320.51%，主要原因是公司增值税期末留抵额增加所致； 11、应付利息较年初余额增长 383.18%，主要原因是计提公司短期融资券利息所致； 12、应付股利较年初余额增长 328.27%，主要原因是子公司利润分配尚未支付所致； 13、长期借款较年初余额减少 31.63%，主要原因是公司将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期 的非流动负债所致； 14、其他非流动负债较年初余额减少 37.50%，主要原因是公司递延收益按期摊销所致； 15、资本公积较年初余额增长 202.75%，主要原因是公司非公开发行股票发行溢价增加所致； 16、外币报表折算差额较年初余额增长 145.12%，主要原因是安琪埃及公司记账本位币为埃镑，报告 期内埃镑兑人民币持续贬值导致报表折算差额大幅增长所致； （二）公司利润表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元 本报告期 上年同期数 项目 （2011 年 1-9 月） （2010 年 1-9 月） 变动幅度 管理费用 80,081,108.88 60,752,124.05 31.82% 财务费用 39,151,271.88 27,509,051.87 42.32% 资产减值损失 14,209,025.34 3,727,654.58 281.18% 营业外收入 83,615,392.10 19,193,596.63 335.64% 营业外支出 1,310,796.46 611,774.12 114.26% 少数股东损益 24,059,830.94 43,906,232.06 -45.20% 变动原因： 1、管理费用较上年同期增长 31.82%，主要原因是公司人员增加以及工资标准提高所致； 2、财务费用较上年同期增长 42.32%，主要原因是贷款规模增加及人民币贷款利率上调导致资金成本 上升所致； 3、资产减值损失较上年同期增长 281.18%，主要原因是公司按应收款项余额百分比法计提坏账准备， 报告期内应收账款增加导致减值准备相应增加； 4、营业外收入较上年同期增长 335.64%，主要原因是公司本报告期内收到的新兴产业政府扶持发展资 金大幅增长所致； 5、营业外支出较上年同期增长 114.26%，主要原因是本期固定资产处置损失增加所致； 6、少数股东损益较上年同期减少 45.20%，主要原因是 2010 年 6 月份公司重大资产重组收购少数股东 权益导致本报告期少数股东口径不一致所致。 4 600298 安琪酵母股份有限公司 2011 年第三季度报告 （三）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元 本报告期 上年同期数( 项目 （2011 年 1-9 月） （2010 年 1-9 月） 变动幅度 收到的其他与经营活动有关的现金 81,421,067.60 22,232,366.62 266.23% 支付给职工以及为职工支付的现金 147,534,596.62 105,703,565.43 39.57% 经营活动所产生的现金流量净额 -21,379,007.24 143,819,101.78 -114.87% 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,035,725.50 253,695,191.69 -98.41% 筹资活动产生的现金流量净额 853,254,170.89 169,943,005