2017年梅花生物科技集团股份有限公司三季报

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......6 四、附录......8 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 17,637,529,352.77 16,983,012,102.37 3.85 归属于上市公司股东的净资 产 8,826,878,213.83 9,064,019,058.49 -2.62 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净 额 1,269,717,666.73 2,370,247,866.04 -46.43 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 7,940,373,793.70 7,927,851,633.42 0.16 归属于上市公司股东的净利 润 695,327,136.24 664,526,924.41 4.63 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 543,967,368.46 566,978,398.74 -4.06 加权平均净资产收益率（%） 7.53 7.79 减少0.26个百分点 基本每股收益（元/股） 0.22 0.21 4.76 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.21 4.76 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 1,584,107.21 1,766,206.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 8,379,827.15 115,729,657.91 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 30,429,230.68 60,500,174.90 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,905,486.40 -4,816,998.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -194,866.65 -699,541.20 所得税影响额 -1,783,341.91 -21,119,731.91 合计 42,320,442.88 151,359,767.78 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 171,980 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 孟庆山 854,103,033 27.48 0 质押 546,690,000 境内自然人 胡继军 248,469,341 7.99 0 无 境内自然人 中国证券金融股份有限公 未知 国有法人 司 139,870,165 4.5 0 杨维永 78,810,526 2.54 0 无 境内自然人 王爱军 71,316,274 2.29 0 质押 46,000,000 境内自然人 梁宇博 53,668,518 1.73 0 质押 22,150,000 境内自然人 梅花生物科技集团股份有 限公司－2017年第一期员 29,007,028 0.93 0 无 其他 工持股计划 创金合信基金－浦发银行 －创金合信新活力1号分 28,831,607 0.93 0 未知 其他 级型资产管理计划 何君 23,449,758 0.75 0 无 境内自然人 中国农业银行股份有限公 司－新华行业轮换灵活配 21,406,913 0.69 0 未知 其他 置混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 孟庆山 854,103,033 人民币普通股 854,103,033 胡继军 248,469,341 人民币普通股 248,469,341 中国证券金融股份有限公司 139,870,165 人民币普通股 139,870,165 杨维永 78,810,526 人民币普通股 78,810,526 王爱军 71,316,274 人民币普通股 71,316,274 梁宇博 53,668,518 人民币普通股 53,668,518 梅花生物科技集团股份有限公司－ 人民币普通股 2017年第一期员工持股计划 29,007,028 29,007,028 创金合信基金－浦发银行－创金合信 人民币普通股 新活力1号分级型资产管理计划 28,831,607 28,831,607 何君 23,449,758 人民币普通股 23,449,758 中国农业银行股份有限公司－新华行 人民币普通股 业轮换灵活配置混合型证券投资基金 21,406,913 21,406,913 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，孟庆山、王爱军、何君为一致行动人，其他股东未知其一 致行动关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 单位：万元 项目 本报告期 上年度期末 增减额 增减幅度% 差异说明 末 货币资金 主要系本期为集中收购玉米储备资金增 317,353.75 240,441.17 76,912.58 31.99 加融资以及本期销售回款略有增加所致 以公允价值计量且其 主要系本期新增远期结汇业务期末未 变动计入当期损益的 534.57 - 534.57 100.00 结，将其按照公允价值进行计量损益所 金融资产 致 应收票据 主要系本期通过银行承兑汇票结算减少 11,217.08 19,791.92 -8,574.84 -43.32 所致 预付账款 主要系本公司子公司通辽梅花及新疆梅 47,512.52 11,248.33 36,264.20 322.40 花预付玉米款增加所致 其他应收款 主要系本期收回处置原子公司大连汉信 19,583.52 52,381.54 -32,798.02 -62.61 股权款所致 其他流动资产 22,245.62 16,677.84 5,567.78 33.38 主要系本期待抵扣税金增加所致 可供出售金融资产 主要系本期增加对辽宁艾美生物疫苗技 56,391.98 29,451.98 26,940.00 91.47 术集团有限公司股权投资所致 长期股权投资 主要系本期增加对通辽德胜生物科技有 966.61 966.61 100.00 限公司股权投资，采用权益法计量所致 在建工程 主要系本期子公司通辽梅花及新疆梅花 66,903.97 13,032.23 53,871.74 413.37 项目投入增加所致 工程物资 主要系本期子公司通辽梅花工程物资增 484.36 245.32 239.05 97.44 加所致 短期借款 288,173.80 155,591.55 132,582.25 85.21 主要系本期流贷增加所致 以公允价值计量且其 主要系本期新增期权业务，收取期权费 变动计入当期损益的 37.68 - 37.68 100.00 用，按照公允价值计量损益所致 金融负债 应付票据 7,376.60 10.00 7,366.60 73,666.00 主要系本期增加银行承兑汇票所致 应交税费 8,268.70 11,950.57 -3,681.87 -30.81 主要系期末应交增值税减少所致 应付利息 9,662.15 7,290.56 2,371.59 32.53 主要系本期公司债券利息增加所致 应付股利 8,137.87 966.50 7,171.37 741.99 主要系本公司分红款增加所致 其他流动负债 49,995.34 149,893.99 -99,898.65 -66.65 主要系本期偿还到期短期融资券所致 利润表项目： 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度% 差异说明 主要系本期车船税、房产税、印花税、土 税金及附加 11,193.67 4,588.23 6,605.44 143.96 地使用税调整至税金及附加列示，同时本 期流转税增加，相关税费相应增加 资产减值损失 1,156.35 661.29 495.06 74.86 本期计提坏账准备增加所致 公允价值变动收益 主要系本期新增远期结汇业务期末未结， 519.59 - 519.59 100.00 将其按照公允价值进行计量损益所致 投资收益 6,036.63 2,049.17 3,987.46 194.59 主要系本期理财收益增加所致 营业外收入 12,797.92 8,587.07 4,210.85 49.04 主要系本期政府补助增加所致 营业外支出 1,530.03 285.68 1,244.35 435.57 主要系本期捐赠支出增加 主要系本期子公司通辽梅花利润增加导 所得税费用 12,832.06 8,083.85 4,748.20 58.74 致所得税费用增加以及子公司新疆梅花 亏损弥补完毕所得税费用增加所致 现金流量表项目： 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度% 差异说明 经营活动产生的现金流量净额 主要系本期购买原辅材料 126,971.77 237,024.79 -110,053.02 -46.43 支