2008年上海第一医药股份有限公司一季报

证券代码：600833 证券简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司法定代表人、董事长盛小洪先生、主管会计工作负责人财务总监娄健颖女士及会计机构负责人财务部经理周亚栋女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标（币种:人民币） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 671,769,327.41 696,569,487.98 -3.56 所有者权益（或股东权益）（元） 366,185,117.13 392,769,859.41 -6.77 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.30 2.46 -6.50 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 224,623.17 -97.55 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.001 -98.25 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%） 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,865,361.29 5,865,361.29 28.25 基本每股收益（元） 0.037 0.037 27.59 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.036 0.036 24.14 稀释每股收益（元） 0.037 0.037 27.59 全面摊薄净资产收益率（%） 1.60 1.60 -5.33 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 1.58 1.58 -6.51 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批 准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价 值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 106,001.94 所得税影响数 -26,497.71 其他非经常性损益项目 少数股东损益 104.40 合 计 79,608.63 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 26,951 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 百联集团有限公司 7967370 人民币普通股 上海市劳动保护用品商店 3744666 人民币普通股 上海新路达商业（集团）有限公司 2208492 人民币普通股 上海达安房产投资公司 1226940 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1226940 人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 906048 人民币普通股 上海爱而巴电子有限公司 682700 人民币普通股 上海申华控股股份有限公司 490776 人民币普通股 张梅 469300 人民币普通股 陈积善 453000 人民币普通股 3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元、% 币种：人民币 资产负债表项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减金额 增减% 变化原因 应收帐款 85,507,229.89 64,968,451.99 +20,538,777.90 31.61 ⑴ 长期股权投资 20,959,471.66 7,488,271.66 +13,471,200.00 179.90 ⑵ 注： ⑴子公司批发销售份额扩大，相对帐期较长，应收帐款增幅较大； ⑵报告期追加对天安保险股份有限公司投资1347.12万元。 单位：元、% 币种：人民币 利润表项目 2008年1～3月 2007年1～3月 增减金额 增减% 变化原因 财务费用 207,632.89 484,200.89 -276,568.00 -57.12 ⑴ 投资收益 575,295.99 - +575,295.99 全额增加 ⑵ 营业外收入 110,640.27 37,444.02 +73,196.25 195.48 ⑶ 注： ⑴短期借款同比减少1000万元，减少利息支出； ⑵新股收益及被投资单位分红； ⑶子公司收到动迁损失补偿款10万元。 单位：元、% 币种：人民币 现金流量表项目 2008年1～3月 2007年1～3月 增减金额 增减% 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 224,623.17 9,155,729.18 -8,931,106.01 -97.55 ⑴ 增加净流出 投资活动产生的现金流量净额 -13,376,855.01 -2,500,646.81 -10,876,208.20 ⑵ 10,876,208.20 注： ⑴销售商品、提供劳务收到现金的增幅小于购买商品、接受劳务支付现金的增幅； ⑵报告期追加对天安保险股份有限公司投资1347.12万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 ⑴所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改 上海新路达商业（集团）革方案实施完毕复牌之日起36个月内不上市交易。 严格履行承诺 有限公司 ⑵持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起12个 月后可上市交易。 ⑴所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改 严格履行承诺 革方案实施完毕复牌之日起36个月内不上市交易。 ⑵持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起12个 百联集团有限公司 月后可上市交易。由于百联集团持股5%以上，所持股 份在规定期满后，通过交易所挂牌交易出售数量占第 一医药股份总数的比例：在12个月不得超过5%，在 24个月内不得超过10%。 所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革 严格履行承诺 华联（集团）有限公司 方案实施完毕复牌之日起36个月内不上市交易。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 √适用 □不适用 会计核 序号 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 算科目 1 600633 白猫股份 290,400.00 1,132,000.00 2,633,928.00 3,528,360.00 2 600626 申达股份 609,840.00 900,000.00 5,372,690.40 5,421,477.60 3 600629 st棱光 546,480.00 440,000.00 6,814,605.60 8,322,890.40 可供出售 4 600628 新世界 271,301.00 191,200.00 3,521,486.98 4,484,605.53 金融资产 5 600638 新黄浦 70,200.00 200,000.00 1,257,282.00 1,811,160.00 6 600530 交大昂立 1,596,000.00 1,500,000.00 14,379,960.00 18,529,560.00 7 002116 中国海城 6,538,462.00 14,368,640.29 121,484,623.96 156,633,328.18 合计 18,731,840.29 155,464,576.94 198,731,381.71 上海第一医药股份有限公司 董事长：盛小洪 2008年4月28日 4附录 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 100,277,938.24 113,561,930.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收帐款 85,507,229.89 64,968,451.99 预付款项 4,312,878.19 5,867,591.33 应收保费 应收分保帐款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,342,547.43 2,085,961.39 买入返售金融资产 存货 151,015,563.48 149,131,030.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34.64 流动资产合计 343,456,191.87 335,614,966.08 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 155,464,576.94 198,731,381.71 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,959,471.66 7,488,271.66 投资性房地产 固定资产 67,461,203.93 69,662,885.85 在建工程 191,365.00 160,000.00