2012年乐普(北京)医疗器械股份有限公司三季报

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冯岱 董事 工作原因 李国强 公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员) 秦学声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 2,672,589,455.55 2,442,824,392.24 9.41 归属于上市公司股东的所有者权益 2,529,583,779.27 2,341,526,921.39 8.03 （元） 股本（股） 812,000,000.00 812,000,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 2.88 8.03 （元/股） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 194,734,407.37 -10.27 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -10.27 （元/股） 比上年同期增减 2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） （%） 营业总收入（元） 244,833,399.67 16.78 751,525,453.42 10.72 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,335,590.63 -11.17 325,134,179.67 -10.37 基本每股收益（元/股） 0.1088 -11.17 0.4004 -10.37 稀释每股收益（元/股） 0.1088 -11.17 0.4004 -10.37 加权平均净资产收益率（%） 3.55% 降低 1.01 个百分点 13.36% 降低 4.09 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 3.52% 降低 1.01 个百分点 13.16% 降低 4.21 个百分点 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 适用 □ 不适用 1  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 -20,563.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 6,033,658.31 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,183.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -897,286.70 合计 5,084,624.65 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 - - 2  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 30,268 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股 股份种类及数量 股东名称 份的数量 种类 数量 BROOK INVESTMENT LTD 80,400,000 人民币普通股 80,400,000 蒲忠杰 26,468,350 人民币普通股 26,468,350 WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC 15,496,075 人民币普通股 15,496,075 陈传铎 6,485,000 人民币普通股 6,485,000 法国爱德蒙得洛希尔银行 3,990,618 人民币普通股 3,990,618 苏荣誉 3,450,000 人民币普通股 3,450,000 彭太平 2,391,759 人民币普通股 2,391,759 安石投资管理有限公司－安石大中华 2,291,208 人民币普通股 2,291,208 基金 施雯婷 1,891,300 人民币普通股 1,891,300 黄锦祥 1,686,891 人民币普通股 1,686,891 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国船舶重工 集团公司第七 2012-12-31 二五研究所 234,807,412 0 0 234,807,412 追加承诺 注1 （洛阳船舶材 料研究所） 中船重工科技 2012-12-31 投资发展有限 150,462,588 0 0 150,462,588 追加承诺 注1 公司 全国社会保障 基金理事会转 8,200,000 0 0 8,200,000 首发承诺 2012-10-30 持三户 蒲忠杰 90,655,050 11,250,000 0 79,405,050 高管锁定 注2 WP MEDICAL TECHNOLOG 46,488,225 0 0 46,488,225 高管锁定 注2 IES, INC 合计 530,613,275 11,250,000 0 519,363,275 -- -- 注1：请参见公司2012年9月28日发布的《关于公司主要股东承诺2012年年底前不减持股份的公告》中中 国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）和中船重工科技投资发展有限公司所 做的承诺。 注 2：请参见 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况中 WPMEDICAL TECHNOLOGIES,INC 和 蒲忠杰先生所做的承诺。 3  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动分析 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 报表项目 变动幅度 金额 比重(%) 金额 比重(%) 资产总计 2,672,589,455.55 100% 2,442,824,392.24 100% 9.41% 流动资产： 1,797,586,713.11 67.26% 1,671,908,807.24 68.44% 7.52% 应收账款 424,249,544.58 15.87% 292,310,657.39 11.97% 45.14% 预付账款 38,728,410.48 1.45% 79,356,542.46 3.25% -51.20% 非流动资产： 875,002,742.44 32.74% 770,915,585.00 31.56% 13.50% 固定资产 390,774,147.86 14.62% 287,998,680.97 11.79% 35.69% 在建工程 181,505,207.58 6.79% 192,555,184.89 7.88% -5.74% 无形资产 10,142,862.61 0.38% 3,596,099.21 0.15% 182.05% 负债： 129,549,088.56 4.85% 101,297,470.85 4.15% 27.89% 应付账款 47,879,395.00 1.79% 29,183,494.00 1.19% 64.06% 应收账款期末净额为424,249,544.58元，较年初增长131,938,887.19元，增幅为45.14%，主要是由 于销售规模扩大，回款速度降低所致，另外第三季度起合并乐普（欧洲）公司，合并范围的扩大也导致了 应收账款总额有所增长。 预付账款期末余额为38,728,410.48 元，较期初减少40,628,131.98元，减幅为51.20%，主要系年初 部分预付工程款转入在建工程核算所致。 固定资产期末余额为390,774,147.86元，较期初增长102,775,466.89元，增幅为35.69%，主要系公 司为募集资金项目建设的厂房已达到可使用状态，于报告期内由在建工程预转固转入固定资产核算所致。 无形资产期末余额10,142,862.61 元，较期初增长6,546,763.40元，增幅为182.05%，系公司部分研 发项目停止资本化，转入无形资产核算所致。 应付账款期末余额为47,879,395.00元，较年初增长18,695,901.00元，增幅为64.06%，主要是由于当 期新纳入合并范围的乐普（欧洲）公司所致。 资产负债表中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。 2、主要费用情况 报告期比上年同 占 2012 年 1-9 月营 费用项目 2012 年度 1-9 月 2011 年度 1-9 月 期增减幅度 业收入比例 销售费用 161,739,738.97 101,598,456.90 59.20% 21.52% 管理费用 86,602,493.01 63,559,725.00 36.25% 11.52% 4