2012年乐普(北京)医疗器械股份有限公司一季报

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)秦学声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 2,637,529,194.42 2,442,824,392.24 7.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 2,352,119,467.59 2,341,526,921.39 0.45% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.90 2.88 0.69% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 79,659,705.87 3.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.10 11.11% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 289,918,261.67 237,211,439.37 22.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 145,597,946.20 141,883,513.50 2.62% 基本每股收益（元/股） 0.1793 0.1747 2.63% 稀释每股收益（元/股） 0.1793 0.1747 2.63% 加权平均净资产收益率（%） 6.01% 6.64% 降低 0.63 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 5.86% 6.60% 降低 0.74 个百分点 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,262,890.30 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,951.59 1  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 所得税影响额 -636,440.81 合计 3,606,497.90 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,005 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 BROOK INVESTMENT LTD 122,874,000 人民币普通股 蒲忠杰 26,468,350 人民币普通股 WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC 15,496,075 人民币普通股 法国爱德蒙得洛希尔银行 3,990,618 人民币普通股 苏荣誉 3,450,000 人民币普通股 彭太平 2,309,159 人民币普通股 安石投资管理有限公司－安石大中华基金 2,066,108 人民币普通股 交通银行－汉兴证券投资基金 1,701,506 人民币普通股 施雯婷 1,631,799 人民币普通股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公 1,123,622 人民币普通股 司 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国船舶重工集 团公司第七二五 234,807,412 0 0 234,807,412 首发承诺 2012-10-30 研究所（洛阳船 舶材料研究所） 中船重工科技投 150,462,588 0 0 150,462,588 首发承诺 2012-10-30 资发展有限公司 全国社会保障基 金理事会转持三 8,200,000 0 0 8,200,000 首发承诺 2012-10-30 户 蒲忠杰 90,655,050 11,250,000 0 79,405,050 高管锁定 注1 WP MEDICAL TECHNOLOGIE 46,488,225 0 0 46,488,225 高管锁定 注1 S,INC 合计 530,613,275 11,250,000 0 519,363,275 － － 注 1：请参见 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况中 WPMEDICAL TECHNOLOGIES,INC 和蒲 忠杰先生所做的承诺。 2  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期公司净资产收益率为 6.01%，较 2011 年同期降低 0.63 个百分点，主要是由于收益增速幅度低于净资产增长幅度所 致。 2、应收票据期末余额 2,359.79 万元，较年初减少 300.82 万元，减幅为 11.31%，是由于银行承兑汇票到期承兑所致； 3、应收账款期末净额为 39,684.70 万元，较年初增长 10,453.63 万元，增幅为 35.76%，主要为销售规模扩大所致； 4、其他应收款期末净额为 3,333.67 万元，较年初增长 631.47 万元，增幅为 23.37%，主要为未结算的往来款项增加所致； 5、长期股权投资期末余额 5,371.22 万元，为对陕西秦明的投资，较年初增加 95.85 万元，主要是报告期对其进行权益法核算 增加 95.85 万元； 6、应付票据期末余额为 11.74 万元，较年初增加 11.74 万元，增幅为 100%，主要是公司全资子公司卫金帆对供应商开具银行 承兑汇票所致； 7、应付账款期末余额为 4,219.88 万元，较年初增加 1,301.53 万元，增幅为 44.60%，主要是报告期对外采购未结算款增加所 致； 8、应付税费期末余额 4,958.74 万元，较年初增加 1,958.42 万元，增幅为 65.27%，主要是由于报告期内收益增长及公司企业 所得税税率提高至 15%； 9、报告期营业收入为 28,991.83 万元，较上年同期增长 5,270.68 万元，增幅为 22.22%，主要由于公司主导产品销售额持续增 长所致，报告期毛利率为 83.36%，与上年同期基本持平； 10、报告期销售费用为 5,526.11 万元，较上年同期增长 2,728.14 万元，增幅为 97.50%，主要用于巩固和提升公司市场份额， 持续加强营销网络建设；同时，由于产品线进一步扩大，公司加强了新产品及经销、代理产品的推广力度； 11、报告期财务费用为-767.02 万元，较上年同期降低 152.57 万元，降幅为 24.83%，主要是由于利息收入同比增加； 12、报告期营业外收入为 426.79 万元，较上年同期增加 331.59 万元，增幅为 348.30%，主要是由于报告期收到政府补助所致。 13、报告期所得税费用为 2,587.21 万元，较上年同期增长 526.34 万元，增幅为 25.54%，主要是由于税前收益同比增长及公司 所得税税率提高至 15%所致； 3.2 业务回顾和展望 一、公司第一季度经营回顾 报告期内，公司根据董事会年度工作计划，认真研究市场变化和发展趋势，积极落实相关工作。公司通过加大研发投入， 积极开展技术创新工作；积极推进无载体药物支架的市场推广，在心血管诊断试剂以及血管造影机等产品取得突破，不断提 升公司产品市场竞争力；努力加强集团化管理，深入推进精细化生产和质量管理，全面提升公司整体管理水平；进一步加快 IPO 项目建设收尾工作和海外并购项目的审批工作，尽快提升公司生产和经营能力。 报告期内，公司（含子公司，下同）克服市场竞争日益加剧的压力，实现营业收入 28,991.83 万元、营业利润 16,722.71 万元， 实现净利润 14,559.79 万元，较 2011 年同期增长 22.22%、3.50%和 2.62%。其中，营业收入较 2011 年四季度环比增长 20.26%， 净利润较 2011 年四季度环比增长 31.88%。 二、年度经营计划及报告期内执行情况 1.持续加大研发力度，提升产品市场竞争力 报告期内，公司安排研发投入支出 1,496.89 万元，同比增长 7.71%，主要用于以药物支架、封堵器、电生理导管、心脏瓣膜 和起搏器等心血管介/植入医疗器械为核心的产品研发，同时继续拓展与提高相关配件和医疗设备的技术水平，确保公司在未 来市场竞争中占领技术制高点。报告期内，公司新申请专利 5 项，其中发明专利 2 项；获得产品注册证 3 项，包括：扩张压 力泵（Ⅰ类）、心肌型肌钙蛋白 I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试纸（Ⅱ类）和心肌肌钙蛋白 I/心脏型脂肪酸结合蛋白二合一 检测试纸（Ⅱ类）。截止 3 月底，公司已获得专利 68 项，正在申请专利 60 项；已获得产品注册证 50 项，正在申请的产品注 册证 5 项。 2.持续加强国内营销体系建设，提升销售竞争力 报告期内，公司积极应对国内支架市场增速放缓和市场竞争加剧的压力，牢固树立用户第一的指导思想，坚持打造“渠道下 沉”的营销体系，不断巩固强化、扩大提高在二、三线城市的销售能力和品牌影响力。继续巩固以药物支架、封堵器、心脏 瓣膜等核心产品在高端介/植入医疗器械耗材市场的领先地位；加快心血管诊断试剂、血管造影机等医疗设备、重症监护以及 球囊导管、导丝等介入配件为辅的产品多元化市场推广与建设工作。在保障公司主营产品销售业绩稳步增长的同时，加快实 现血管造影机及诊断试剂等新产品成为公司新的经济增长点。 3.持续提高生产能力与产品质量 报告期内，公司深入推进精细化生产和质量管理工作。通过持续提高生产效率与产品质量、降低生产成本，充分发挥规 3  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 模效益带来的收益。从物料采购到产品生产和质量检验，全部过程都严格遵循 GMP 规定，严格执行生产全过程质量监控， 建立合理量化的成本、质量、效率三位一体绩效考核体系；同时，加强培训，强化全员质量意识，提高质量管理人员日常监 管能力，进一步保证产品质量。 4.持续加快募集资金项目建设 报告期内，《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造项目》的产能释放为进一步提高公司支架生产能力发挥了重要作 用，实现了显著的经济效益。同时，公司加快了《产品研发工程中心建设项目》、《介入导管扩产及技术改造建设项目》、《介 入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》3 个 IPO 项目部分收尾设备的验收安装工作和工程款支付等收尾工作，具体参见 4.2 募集资金使用情况对照表。 公司超募资金建设项目按计划有效执行。报告期内，《核心产品国内外营销网络建设项目》中并购荷兰 Comed 公司 70% 股权项目，于 2012 年 1 月 18 日，取得商务部商和投资[2012]00005 号文批复；2012 年 2 月 20 日，取得国家发展和改革委员 会发改办外资备字[2012]25 号批复，现正申报国家外汇管理部门审批。 5.持续推进公司国际化战略实施 公司进一步加快推进相关产品的 CE 认证和海外营销渠道的建设工作。报告期内，公司产品扩张压力泵取得 CE 认证证书； 裸支架、球囊等 8 项产品共获得海外产品注册证 10 项，其中新一代无载体药物洗脱支架成功获得泰国药监局 Thai FDA 的产 品注册证。截止 3 月底，公司累计已有 22 项产品通过 CE 认证；共有 17 项产品获得超过 20 个国家总共 104 项海外产品注册 证。2012 年 4 月 10 日，公司核心产品血管内含药（雷帕霉素）洗脱支架系统取得 CE 认证证书，表明该产品技术指标已符合 欧盟要求，具备欧盟市场准入条件。上述工作为公司产品的海外销售奠定了良好基础和发展机遇。公司未来将继续加强海外 营销体系的建设，加大对海外经销商的管理和渠道建设工作，为公司海外市场的持续拓展提供有力保证。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自公司股票在创业板上 市之日起 3 年内，不转 中国船舶重工集