2001年通化金马药业集团股份有限公司中报

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 　　公司中期财务会计报告已经中鸿信建元会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称:　通化金马药业集团股份有限公司 　　A股简称：通化金马 　　A股代码：0766 　　公司法定英文名称：TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 　　（二）　　公司注册地址：吉林省通化市江南路100-1号 　　公司办公地址：吉林省通化市江南路100-1号 　　邮政编码：134001 　　公司网址：HTTP://WWW. 　　公司电子信箱：THJMJT@163.COM 　　（三）　法定代表人姓名：闫永明 　　（四）　公司董事会秘书：邓金昌 　　联系电话：0435-3907298 　　传真：0435-3907298 　　电子信箱：jlthdjc@fm365.com 　　联系地址：吉林省通化市江南路100-1号 　　证券事务代表：王亚男 　　联系电话：0435-3910232 　　传真：0435-3907298 　　电子信箱： 　　（五）公司中报备置地点：公司证券部 　　（六）　公司股票上市地：深圳证券交易所 　　（七）　　信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 　　定期报告刊登报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 　　（八）经营范围 ：中西成药、生化制剂、营养及保健制品. 　　二、主要财务数据和指标 　　1、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　上期数 　　净利润 61,537,971.59　　　　　　63,140,512.82 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　 57,887,840.97　　 35,193,972.78 　　总资产 1,834,660,250.11　　　2,257,839,315.69 　　资产负债率(%) 38.98　　　　　　　　　　 52.31 　　股东权益(不含少数股东权益)　 1,117,936,728.16　1,056,398,756.57 　　每股收益 0.137　　　　　　　　　　　　　0.211 　　报告期末至披露日股份变动后　　　　　　　0.137　　　　　　 0.211 　　每股收益 　　净资产收益率(%) 5.505　　　　　　　　　 5.810 　　每股净资产 2.490　　　　　　　　　　　　3.530 　　调整后每股净资产 2.410　　　　　　　　　3.380 　　报告期末至披露日股本变化后　　　　　　　2.410　　　　　　 3.380 　　的每股净资产 　　每股经营活动产生的现金流量　　　　　　 -0.283　　　　　　 0.030 　　净额 　　注：报告期，按实施送红股和转增股本前股份总数299344184股计算，每股收益0.206元，每股净资产3.735元。 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　241,914,921.940 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　204,241,293.160 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.680 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　0.680 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　22.900 　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　　单位:元 　　项　目　　　　　　　 金额 　　1、投资分红　　　　　3,840,000.00 　　2、股权投资差额摊销　 -189,869.38 　　2、利润表附表 　　报告期利润　　　全面摊薄净资 加权平均净资　全面摊薄每股　加权平均每股 　　　　　　　　　　产收益率(%)　产收益率(%)　 收益(元/股)　 收益(元/股) 　　主营业务利润　　　　　 14.15　　　　18.03　　　　 0.352　　　　 0.488 　　营业利润　　　　　　　　6.24　　　　 7.95　　　　 0.155　　　　 0.216 　　净利润　　　　　　　　　5.50　　　　 7.01　　　　 0.137　　　　 0.190 　　扣除非经常性损　　　　　5.18　　　　 6.60　　　　 0.129　　　　 0.179 　　益后的净利润 　　三、股本变动及主要股东持股情况 　　(一)股本变动情况 　　股本变动情况表 　　数量单位：股 　　股份类别　　　　　 本次变动前　　　　　　本次增减(十、一) 　　　　　　　　　　　　　　　　　 送股　　　　　转增 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　84,698,184　25,409,455.2　16,939,636.8 　　其中: 　　国家拥有股份　　　 68,463,384　20,539,015.2　13,692,676.8 　　境内法人持有股份　 16,234,800　　 4,870,440　　 3,246,960 　　2、募集法人股　　　24,690,000　　 7,407,000　　 4,938,000 　　3、内部职工股 　　尚未流通股份合计　109,388,184　32,816,455.2　21,877,636.8 　　二、己流通股份 　　1、境内上市人民 　　币普通股　　　　　189,956,000　　56,986,800　　37,991,200 　　己流通股份合计　　189,956,000　　56,986,800　　37,991,200 　　其中:高管股　　　　　　　1560　　　　　 468　　　　　 312 　　三、股份总数　　　299,344,184　89,803,255.2　59,868,836.8 　　股份类别　　　　　　　　　　　 本次变动后 　　　　　　　　　　　小 计 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　42,349,091　127,047,276 　　其中: 　　国家拥有股份　　　 34,231,692　102,695,076 　　境内法人持有股份　　8,117,400　 24,352,200 　　2、募集法人股　　　12,345,000　 37,035,000 　　3、内部职工股 　　尚未流通股份合计　 54,694,092　164,082,276 　　二、己流通股份 　　1、境内上市人民 　　币普通股　　　　　 94,978,000　284,934,000 　　己流通股份合计　　 94,978,000　284,934,000 　　其中:高管股　　　　　　　 780　　　　 2340 　　三、股份总数　　　149,672,092　449,016,276 　　本期股份总数及结构变动情况说明： 　　注：报告期实施《2000年度利润分配方案》，每10股送3股转增2股引起公司股份总数变动。 　　(二)主要股东持股情况介绍 　　1、公司主要股东持股情况 　　2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 　　名　股东名称　　　　　　本期末持股　本期持股变动　持股占总股 　　次　　　　　　　　　　　数（股）　　增减情况（+-　本比例(%) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　 1　通化市三利化工有限　59,313,600　送红股及转增　　　 13.21 　　　　责任公司 　　 2　通化市二道江区国有　58,679,676　送红股及转增　　　 13.07 　　　　资产经营公司 　　 3　通化市特产集团总公　44,015,400　送红股及转增　　　　9.80 　　　　司 　　 4　通化市石油工具厂　　 2,073,600　送红股及转增　　　　0.46 　　 5　海通证券有限公司　　　 509,000　　　　　　　　　　　0.11 　　 6　林晓霞　　　　　　　　 435,000　　　　　　　　　　　0.10 　　 7　刘桂馥　　　　　　　　 406,020　　　　　　　　　　　0.09 　　 8　梁伟平　　　　　　　　 373,593　　　　　　　　　　　0.08 　　 9　吴冬阳　　　　　　　　 331,516　　　　　　　　　　　0.07 　　10　张国琴　　　　　　　　 318,196　　　　　　　　　　　0.07 　　名　股东名称　　　　　　持有股份的质　股 份 　　次　　　　　　　　　　　押或冻结情况　性 质 　　 1　通化市三利化工有限　无质押或冻结　法人股 　　　　责任公司 　　 2　通化市二道江区国有　无质押或冻结　国有股 　　　　资产经营公司 　　 3　通化市特产集团总公　无质押或冻结　国有股 　　　　司 　　 4　通化市石油工具厂　　　　　　　　　法人股 　　 5　海通证券有限公司　　　　　　　　　其 他 　　 6　林晓霞　　　　　　　　　　　　　　其 他 　　 7　刘桂馥　　　　　　　　　　　　　　其 他 　　 8　梁伟平　　　　　　　　　　　　　　其 他 　　 9　吴冬阳　　　　　　　　　　　　　　其 他 　　10　张国琴　　　　　　　　　　　　　　其 他 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　1、第1名股东与第2、3名股东之间存在股权转让关系,即第2、3名股东持有的国家股及国有法人股拟转给第1名股东,转让事项已报财政部待批。相关信息刊登2000年6月23日中国证券报、证券时报。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　(一)公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　公司以生产中西成药、生化制剂、营养及保健制品为主营业务。 　　进入2001年，公司围绕今年的计划目标、狠抓市场销售和降低成本两个环节。经过上半年的努力，收到了较好的成效，壮骨伸筋胶囊、清热通淋胶囊、治糜灵栓等主要产品的市场销售保持了强劲的增长势头。为扩大新产品奇圣胶囊的销量，公司聘请了国内知名的专家，对终端销售人员进行了营销专业培训，经过培训的人员已被分派到各省市场部开展工作、为扩大奇圣胶囊的销量奠定了基础。上半年公司实现营业收入 20561.2 万元，比上年同期增长20.29%，实现净利润6153.8万元，比上年同期下降2.54 %。报告期由于增加奇圣胶囊药品的销售,使主营业务收入有较大增长,主营业务利润比上年同期增长29.47%.报告期净利润比上年同期下降的主要原因是：(1)由于组建奇圣胶囊营销网络和终端促销队伍,使营业费用和管理费用增加.(2)报告期非经营性收益比上年同期减少,致使报告期净利润比上年同期减少. 　　(二)公司投资情况 　　1、募集资金的运用和结果　　　　（单位:万元） 　　募集资金　承诺投资　　　　承诺运用　　项目总　　项目预计 　　的　　　　项　 目　　　　 日　 期　　 投　资　　收　 益 　　方式 　　A股配股　 重组人胃安素冻　2000-05-10　7,593.98　3,445.10 　　　　　　　干粉针车间技改 　　A股配股　 重组人血清白蛋　2000-07-24　8,469.13　6,011.35 　　　　　　　白冻干粉针技改 　　A股配股　 来博比特针剂车　2000-10-08　7,283.51　4,106.70 　　　　　　　间技改 　　A股配股　 胸腺肽基因工程　2000-10-08　6,325.35　3,163.20 　　　　　　　技改 　　A股配股　 补充生产流动资　2000-05-10　1,042.83 　　　　　　　金 　　募集资金　实际投资　　　　　实际投资　实际投资 　　的　　　　项　目　　　　　　金　 额　 日　期 　　方式 　　A股配股　 重组人胃安素冻干　5,000.00　2000-11-20 　　　　　　　粉针车间技改 　　A股配股　 购买奇圣技术及生　8,469.13　2000-10-20 　　　　　　　产经销权 　　A股配股　 购买奇圣技术及生　7,283.51　2000-10-20 　　　　　　　产经销权 　　A股配股　 购买奇圣技术及生　6,325.35　2000-10-20 　　　　　　　产经销权 　　A股配股　 补充生产流动资金　1,042.83　2001-04-16 　　2、尚未使用的募集资金去向： 　　1999年配股实际募集资金30714.8万元,截止本报告期累计投入使用28120.82万元,占募集资金总额的91.56%。未使用的募集资金存入银行。 　　3、项目变更原因、程序和披露情况： 　　99年配股计划投资“重组人血清白蛋白”、“来博比特”、“胸腺肽”三个技改项目所涉及的生物工程药品研制工作尚处于中试和临床前实验阶段,从完成实验到工厂生产尚需较长时间,如按原计划投入资金进行改造,势必造成厂房、设备闲置,降低资金使用效率.依据三个生物工程药品研制进展情况,延缓实施三个技改项目,将投资进行调整,用于购买奇圣胶囊药品技术及生产经销权.上述项目的变更业经2000年第2次临时股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于2000年10月10日《中国证券报》、《证券时报》。 　　4、项目进度及收益情况： 　　(1)2000年10月购买奇圣胶囊药品技术及生产经销权后,该药品投放市场,当年该药品实现营业收入27776.8万元,实现利润24248.6万元. 　　(2)重组人胃安素冻干粉针技改项目.报告期已开始土建施工和设备采购,累计支出5000万元. 　　(3)补充生产流动资金.报告期已按募集资金计划补充流动资金1042.83万元. 　　(三)下半年计划： 　　1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： 　　①针对医药市场情况，进一步加强销售网络建设，从整体上提高销售队伍应变和促销能力，重点抓好奇圣胶囊销售区域代理,配合代理商做好营销和终端促销工作，对重点产品进行不同层次的广告宣传，确保实现全年经营目标。 　　②加强市场管理部的领导，对辖区销售人员的营销行为进行监督和规范化管理。进一步加强对清欠工作的领导,清理、压缩在途货款并抓好其他款项的清理工作，强化资金回笼力度。 　　③在抓好成本管理同时，注重公司内部资源配置的调整、优化资产结构，解决部分子公司效益不高的问题，提升公司整体创效能力。 　　④加快新产品开发和实验进程，组织好在建工程的施工、按GMP标准对相关车间的改造和GMP的认证，确保公司发展后劲。 　　五、重要事项 　　（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　2000年利润分配方案:以2000年未总股本299,344,184股为基数,按每10股送3红股、转增2股、派发现金红利7.00元(含税),报告期己实施完毕.分红派息及资本公积金转增股本实施公告刊登于2001年5月18日<<中国证券报>>、<<证券时报>> 　　（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　公司在报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项. 　　（四）报告期内公司重大关联交易事项 　　公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响： 　　截止2001年6月30曰,公司为通化市特产集团总公司(本公司第3大股东)提供资金2032.1万元.根据借款协议之约定,按同期银行贷款之利率计息. 　　（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司在劳动、人事及工资管理等方面严格按独立的运行体系运行,公司经理、副经理等高管人员均在本公司领取薪酬,在股东单位没有担任职务. 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司拥有独立的生产系统,辅助生产系统和配套设施;工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有;公司的采购和销售系统由公司独立拥有. 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司设立独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司独立在银行开户. 　　（六）报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所情况. 　　原聘会计师事务所名称　　　现聘会计师事务所名称　　　变更日期 　　中鸿信建元会计师事务所　　中鸿信建元会计师事务所 　　（七）报告期内公司更改名称或股票简称的说明： 　　月 根据1999年度股东大会决议,经吉林省经济贸易委员会、吉林省体制改革委员会、吉林省工商行政管理局吉经贸正联字[1999]518号关于组建通化金马集团的批复,完成了组建集团的工商注册登记.公司名称由通化金马药业股份有限公司变更为:通化金马药业集团股份有限公司. 　　（八）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 　　通化市二道江区国有资产经营公司协议转让国家股和通化市特产集团总公司协议转让国有法人股之股权转让事项已报国家财政部,报告期尚没有批复．＂关于国家股股权转让的提示性公告＂刊登于2000年6月23日《中国证券报》、《证券时报》。 　　（九）其它重大事项： 　　1、公司决定出售公司持有的深圳市同安药业有限公司77.8%股权．报告期内，该出售事项正处于对同安药业资产进行清算和评估阶段．由于出售同安药业股权,报告期同安药业没有纳入合并报表范围． 　　2、报告期未至披露日,公司董事会由5名董事组成，调整为由7名董事组成，并增补2名董事。相关信息刊登于2001年7月21日《中国证券报》、《证券时报》。 　　3、报告期未至披露日,公司高级管理人员进行了调整。相关信息刊登于2001年7月26日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》。 　　六、财务报告 　　本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。 　　中鸿信建元审字[2001]第174号 　　　　　　　　　　　　　　　通化金马药业集团股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年中期会计报表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产负债表 　　编制:通化金马药业集团股份有限公司 年度:2001年6月30日 　　单位: 人民币元 　　资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初(合并)　　本期期末(合并) 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　注1　　 657,803,639.88　　165,123,544.15 　　短期投资 　　应收票据　　　　　　　　　注2　　　　　　　　　　　　 5,600,000.00 　　应收股利 　　应收利息 　　应收帐款　　　　　　　　　注3　　 510,054,161.89　　487,287,475.22 　　其他应收款　　　　　　　　注4　　 125,601,879.21　　148,964,206.02 　　预付帐款　　　　　　　　　注5　　 172,882,003.01　　155,783,119.58 　　应收补贴款　　　　　　　　注6　　　81,251,215.12　　 81,689,860.69 　　存货　　　　　　　　　　　注7　　　70,046,852.24　　 98,794,620.34 　　待摊费用　　　　　　　　　注8　　　　 236,617.15　　　　239,293.48 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　1,617,876,368.50　1,143,482,119.48 　　长期投资： 　　长期股权投资　　　　　　　注9　　　60,826,748.96　　110,790,156.10 　　长期债权投资 　　长期投资合计　　　　　　　　　　　 60,826,748.96　　110,790,156.10 　　其中：合并价差 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　注10　　269,935,645.41　　242,182,407.37 　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　 54,871,309.21　　 48,127,157.87 　　固定资产净额　　　　　　　　　　　215,064,336.20　　194,055,249.50 　　工程物资 　　在建工程　　　　　　　　　注11　　 10,343,991.47　　 50,463,594.40 　　固定资产清理 　　固定资产合计　　　　　　　　　　　225,408,327.67　　244,518,843.90 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产　　　　　　　　　注12　　353,256,254.61　　335,748,482.43 　　长期待摊费用　　　　　　　注13　　　　471,615.95　　　　120,648.20 　　其他长期资产 　　无形资产及其他资产合计　　　　　　353,727,870.56　　335,869,130.63 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　2,257,839,315.69　1,834,660,250.11 　　负债和所有者权益: 　　流动负债： 　　短期借款　　　　　　　　　注14　　619,529,000.00　　476,649,000.00 　　应付票据　　　　　　　　　注15　　 40,000,000.00　　 10,000,000.00 　　应付帐款　　　　　　　　　注16　　 44,714,676.13　　 20,826,135.97 　　预收帐款　　　　　　　　　注17　　 18,541,258.72　　 18,759,435.53 　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　2,291,360.30　　　2,273,762.30 　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　　253,309.25　　　 -537,094.42 　　应付股利　　　　　　　　　注18　　228,724,635.69　　　9,268,578.93 　　应交税金　　　　　　　　　注19　　182,758,584.99　　134,392,087.54 　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　2,942,229.28　　　2,530,289.03 　　其他应付款　　　　　　　　注20　　 37,966,230.13　　 40,897,005.18 　　预提费用　　　　　　　　　注21　　　　 35,400.00　　　　122,423.54 　　预计负债 　　一年内到期的长期负债 　　其他流动负债 　　流动负债合计　　　　　　　　　　1,177,756,684.49　　715,181,623.60 　　长期负债： 　　长期借款