2022年通化金马药业集团股份有限公司一季报

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2022-17 通化金马药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 357,550,409.09 382,987,117.99 -6.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,788,129.66 4,070,763.78 42.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,263,414.14 924,990.49 360.91% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,770,028.14 1,481,060.68 357.11% 基本每股收益（元/股） 0.0060 0.0042 42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.0060 0.0042 42.86% 加权平均净资产收益率 0.25% 0.18% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,634,838,733.13 4,640,791,421.63 -0.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,312,496,194.53 2,306,708,064.87 0.25% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,727,595.17 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,033.66 减：所得税影响额 140,845.99 合计 1,524,715.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 本报告期末余额较年 变动原因 初余额增减比例 应收款项融资 16,447,384.96 46,468,424.62 -64.61% 本期收到的承兑汇票减少及背书使用所 致 预付款项 13,348,596.37 6,637,793.94 101.10% 本期预付采购等经营款项增加所致 长期借款 - 183,750,000.00 -100.00% 系将一年内到期的长期借款转入一年内 到期的非流动负债所致 其他非流动资产 8,161,076.22 5,365,759.41 52.10% 本期预付的工程及设备款较上年同期增 加所致 利润表项目 本期发生额（元）上期发生额（元） 本期发生额比上年 变动原因 同期增减 投资收益 -1,178,998.47 -742,228.74 58.85% 本期联营公司亏损较上年同期增加所致 信用减值损失 -7,104,852.77 -5,354,609.46 32.69% 本期计提坏账准备较上年同期增加所致 研发费用 8,393,049.09 3,160,401.87 165.57% 本期研发投入较上年同期增加所致 其他收益 1,727,595.17 4,580,258.01 -62.28% 本期收到政府补助较上年同期减少所致 营业外支出 98,449.97 389,888.37 -74.75% 本期疫情捐赠款较上年同期减少所致 归属于母公司所有者 5,788,129.66 4,070,763.78 42.19% 本期销售及财务费用等较上年同期减少 的净利润 所致 现金流量表项目 本期发生额（元）上期发生额（元） 本期发生额比上年同 变动原因 期增减 经营活动产生的现金流 6,770,028.14 1,481,060.68 357.11% 本期支付经营费用较上年同期减少所致 量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,300 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 北京晋商联盟投 境内非国有法人 22.95% 221,764,068 212,173,544 质押 221,464,944 资管理有限公司 冻结 221,764,068 于兰军 境内自然人 19.66% 190,000,000 0 质押 70,000,000 上海木恺贸易有 境内非国有法人 4.63% 44,728,689 0 限公司 苏州晋商联盟陆 质押 28,245,747 号投资中心（有 境内非国有法人 2.95% 28,559,201 28,559,201 冻结 20,270,000 限合伙） 通化市永信投资 国有法人 2.07% 20,000,000 0 质押 10,000,000 有限责任公司 苏州晋商联盟柒 质押 18,730,000 号投资中心（有 境内非国有法人 1.94% 18,737,517 18,737,517 冻结 18,730,000 限合伙） 刘忠敏 境内自然人 0.75% 7,236,900 0 武慧 境内自然人 0.74% 7,130,100 0 中国国际金融香 港资产管理有限 境外法人 0.52% 5,037,772 0 公司－客户资金 2 李淑华 境内自然人 0.52% 5,020,376 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 于兰军 190,000,000 人民币普通股 190,000,000 上海木恺贸易有限公司 44,728,689 人民币普通股 44,728,689 通化市永信投资有限责任公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 北京晋商联盟投资管理有限公司 9,590,524 人民币普通股 9,590,524 刘忠敏 7,236,900 人民币普通股 7,236,900 武慧 7,130,100 人民币普通股 7,130,100 中国国际金融香港资产管理有限 5,037,772 人民币普通股 5,037,772 公司－客户资金 2 李淑华 5,020,376 人民币普通股 5,020,376 廖淑君 4,205,700 人民币普通股 4,205,700 晋商联盟控股股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商 上述股东关联关系或一致行动的 联盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外，未知上述其他股东之间是否 说明 存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。 股东于兰军信用证券账户持有公司股票 40,000,000 股，普通账户持有本公司股票 150,000,000 股，合计持有本公司股票 190,000,000 股。股东上海木恺贸易有限公司信 前 10 名股东参与融资融券业务情 用证券账户持有公司股票 40,128,689 股，普通账户持有本公司股票 4,600,000 股，合 况说明（如有） 计持有本公司股票 44,728,689 股。股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持 有公司股票 10,000,000 股，普通账户持有本公司股票 10,000,000 股，合计持有本公司 股票 20,000,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、报告期，公司股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）因债务纠纷被相关法院轮候冻结、司法拍卖其所持的公司部分股份，详见公司披露的关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告(公告编号：2022-2)、关于控股股东所持公司部分股份解除质押及将被司法拍卖的提示性公告(公告编号：2022-3)、(关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告公告编号：2022-5)。 2、公司股东北京晋商及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商柒号”）以及其他相关方，因与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷，四川省成都市中级人民法院出具了《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[（2021）川01执2358号之五]，裁定：将被北京晋商持有的公司限售流通股股票4,100万股变更登记至李佳名下，以抵偿部分债务154,242,000元；将晋商陆号持有的公司限售流通股股票2,027万股、晋商柒号持有的公司限售流通股股票1,873万股变更登记至孙常好名下，以抵偿部分债务146,718,000元。 2022年4月8日，本次司法裁定的北京晋商持有的公司4100万股限售流通股已过户至李佳名下；晋商陆号持有的公司2027万股限售流通股、晋商柒号持有的公司1873万股限售流通股已过户至孙常好名下，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 本次权益变动后，原公司第一大股东—北京晋商及其一致行动人合计持有本公司股份比例降低至19.56%。原公司第二大股东于兰军先生持有本公司比例为19.66%，被动成为公司第一大股东。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 258,433,110.05 301,589,957.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 163,991.60 180,332.40 衍生金融资产 应收票据 50,000.00 应收账款 426,968,445.07 350,611,809.78 应收款项融资 16,447,384.96 46,468,424.62 预付款项 13,348,596.37 6,637,793.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 54,815,020.54 46,986,746.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 367,258,107.73 384,583,787.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,383,956.17 14,575,157.13 流动资产合计 1,149,818,612.49 1,151,684,009.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 55,112,824.61 56,025,981.48 其他权益工具投资 1,914,241,839.87 1,914,241,839.87 其他非流动金融资产 18,767,437.20 18,767,437.20 投资性房地产 固定资产 800,405,676.10 810,901,466.55 在建工程 264,885,330.76 259,151,827.37 生产性生物资产