2023年通化金马药业集团股份有限公司一季报

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-14 通化金马药业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 308,557,426.09 357,550,409.09 -13.70% 归属于上市公司股东的净利 6,962,447.85 5,788,129.66 20.29% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 4,749,193.61 4,263,414.14 11.39% （元） 经营活动产生的现金流量净 6,752,718.98 6,770,028.14 -0.26% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0072 0.0060 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0072 0.0060 20.00% 加权平均净资产收益率 0.30% 0.25% 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 4,500,521,306.00 4,685,114,987.39 -3.94% 归属于上市公司股东的所有 2,343,821,861.62 2,336,859,413.77 0.30% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 293,514.50 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 2,386,717.51 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,156.74 债务重组损益 -301,393.45 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 -6,419.60 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -161,321.46 支出 合计 2,213,254.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 本报告期末余 资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 额较年初余额 变动原因 增减比例 货币资金 219,533,073.55 336,821,630.18 -34.82% 系报告期公司归还贷款所致 应收款项融资 14,487,961.70 42,229,783.05 -65.69% 系报告期末公司持有汇票减少所致 短期借款 130,117,500.00 25,042,542.34 419.59% 系报告期公司新增银行短期借款所 致 合同负债 13,576,235.94 39,794,564.76 -65.88% 系报告期公司合同负债确认收入所 致 应交税费 12,103,325.21 31,298,461.13 -61.33% 系报告期缴纳税金所致 一年内到期的非流 - 204,875,712.04 -100.00% 系报告期公司归还贷款所致 动负债 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额比 变动原因 （元） （元） 上年同期增减 其他收益 2,386,717.51 1,727,595.17 38.15% 系报告期公司收到政府补助较上年 同期增加所致 投资收益 -336,541.66 -1,178,998.47 71.46% 系报告期公司的投资性损失较上年 同期减少所致 营业外支出 180,523.32 98,449.97 83.37% 系报告期公司的物料损失较上年同 期增加所致 现金流量表项目 本期发生额 上 期 发 生 额 本期发生额比 变动原因 （元） （元） 上年同期增减 筹资活动产生的现 -118,784,542.88 -43,864,360.08 -170.80% 系报告期公司归还贷款所致 金流量净额 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,466 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 于兰军 境内自然人 19.66% 190,000,000.00 0.00 质押 150,000,000.00 北京晋商联盟 境内非国有法 质押 70,293,805.00 投资管理有限 人 7.27% 70,293,806.00 70,002,405.00 冻结 70,293,806.00 公司 上海木恺贸易 境内非国有法 4.69% 45,300,000.00 0.00 有限公司 人 李佳 境内自然人 4.24% 40,999,900.00 0.00 东吴证券－浦 发银行－东吴 汇智 35 号集 其他 4.08% 39,430,000.00 39,430,000.00 合资产管理计 划 孙常好 境内自然人 4.04% 38,999,900.00 0.00 唐骁妮 境内自然人 2.43% 23,511,144.00 0.00 质押 20,000,000.00 通化市永信投 资有限责任公 国有法人 2.07% 20,000,000.00 0.00 质押 10,000,000.00 司 大连喜来商贸 境内非国有法 2.00% 19,329,895.00 0.00 质押 19,300,000.00 有限公司 人 西藏信托有限 公司－西藏信 托－通化金马 １号股票质押 其他 0.99% 9,600,000.00 0.00 式回购投资集 合资金信托计 划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 于兰军 190,000,000.00 人民币普通股 190,000,000.00 上海木恺贸易有限公司 45,300,000.00 人民币普通股 45,300,000.00 李佳 40,999,900.00 人民币普通股 40,999,900.00 孙常好 38,999,900.00 人民币普通股 38,999,900.00 唐骁妮 23,511,144.00 人民币普通股 23,511,144.00 通化市永信投资有限责任公司 20,000,000.00 人民币普通股 20,000,000.00 大连喜来商贸有限公司 19,329,895.00 人民币普通股 19,329,895.00 西藏信托有限公司－西藏信托－ 通化金马１号股票质押式回购投 9,600,000.00 人民币普通股 9,600,000.00 资集合资金信托计划 刘忠敏 7,236,900.00 人民币普通股 7,236,900.00 武慧 7,130,000.00 人民币普通股 7,130,000.00 上述十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属 上述股东关联关系或一致行动的说明 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他 股东之间是否存在关联关系。 股东上海木恺贸易有限公司信用证券账户持有公司股票 40,100,000 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 股，普通账户持有本公司股票 5,200,000 股，合计持有本公司股票 有） 45,300,000 股。股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有 公司股票 10,000,000 股，普通账户持有本公司股票 10,000,000 股， 合计持有本公司股票 20,000,000 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 三、其他重要事项 ？适用 □不适用 报告期，公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司以自有资产质押向银行申请贷款的议 案》，为满足公司生产经营和发展的需要，公司向广发银行股份有限公司长春分行申请最高额不超过 9000 万元的融资贷款。详见公告编号为 2023-3 的《第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告》。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 219,533,073.55 336,821,630.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 121,972.40 128,392.00 衍生金融资产 应收票据 3,085,565.99 4,279,924.04 应收账款 364,733,272.83 423,914,825.03 应收款项融资 14,487,961.70 42,229,783.05 预付款项 11,659,565.78 13,708,119.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,848,114.64 35,751,024.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 402,087,317.30 381,372,601.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 159,492.01 164,487.65 流动资产合计 1,061,716,336.20 1,238,370,787.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 56,388,877.81 56,426,182.76 其他权益工具投资 1,914,241,839.87 1,914,241,839.87 其他非流动金融资产 18,767,437.20 18,767,437.20 投资性房地产 固定资产 754,533,891.53 767,032,667.58 在建工程 274,827,581.30 267,387,742.54 生产性生物资产 14,283,187.81 14,029,941.04 油气资产 使用权资产 3,515,358.36 4,295,628.26 无形资产 212,269,616.70 216,609,102.29 开发支出