2019年通化金马药业集团股份有限公司一季报

通化金马药业集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 409,397,546.32 360,211,471.99 13.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,931,985.61 58,463,126.37 -12.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 40,683,222.82 56,041,854.52 -27.41% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,776,462.86 49,217,259.41 -229.58% 基本每股收益（元/股） 0.0527 0.0605 -12.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0527 0.0605 -12.89% 加权平均净资产收益率 1.07% 1.31% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,915,441,089.40 5,997,069,913.93 -1.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,798,400,859.47 4,747,756,391.11 1.07% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 12,318,144.41 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,805.76 减：所得税影响额 2,040,575.86 合计 10,248,762.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,349报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 北京晋商联盟投境内非国有法人 45.97% 444,293,544 301,002,405质押 441,171,139 资管理有限公司 晋商联盟控股股境内非国有法人 4.37% 42,194,093 0质押 37,330,000 份有限公司 苏州仁和汇智投 资中心（有限合境内非国有法人 3.15% 30,441,400 30,441,400质押 30,441,400 伙） 苏州晋商联盟陆 号投资中心（有境内非国有法人 2.95% 28,559,201 28,559,201质押 28,245,747 限合伙） 通化市永信投资国有法人 2.07% 20,000,000 0质押 10,000,000 有限责任公司 苏州晋商联盟柒 号投资中心（有境内非国有法人 1.94% 18,737,517 18,737,517质押 18,730,000 限合伙） 天是和顺投资控 股（北京）有限境内非国有法人 1.48% 14,265,335 14,265,335质押 14,265,300 公司 李淑华 境内自然人 0.60% 5,786,902 0 俞杰 境内自然人 0.53% 5,141,860 0 香港中央结算有境外法人 0.51% 4,966,694 0 限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京晋商联盟投资管理有限公司 143,291,139人民币普通股 143,291,139 晋商联盟控股股份有限公司 42,194,093人民币普通股 42,194,093 通化市永信投资有限责任公司 20,000,000人民币普通股 20,000,000 李淑华 5,786,902人民币普通股 5,786,902 俞杰 5,141,860人民币普通股 5,141,860 香港中央结算有限公司 4,966,694人民币普通股 4,966,694 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 4,877,877人民币普通股 4,877,877 基金 徐晟 4,100,601人民币普通股 4,100,601 中铁宇丰物资贸易有限公司 4,024,809人民币普通股 4,024,809 许力勤 3,965,800人民币普通股 3,965,800 北京晋商联盟投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、苏州晋商联盟陆号投资 上述股东关联关系或一致行动的 中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外， 说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票10,000,000股，普通账 前10名普通股股东参与融资融券户持有本公司股票10,000,000股，合计持有本公司股票20,000,000股。股东李淑华信 业务情况说明（如有） 用证券账户持有公司股票263,300股，普通账户持有本公司股票5,523,602股，合计持 有本公司股票5,786,902股。股东俞杰信用证券账户持有公司股票5,001,809股，普通 账户持有本公司股票140,051股，合计持有本公司股票5,141,860股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末较期初增 变动原因 减比例 货币资金 -36.16%本期偿还借款及预付项目款较上年同期增加所致。 预付款项 124.35%按合同预付项目款项较上年同比增加所致。 应付票据及应付账款 -37.85%本期支付的货款较上年同期增加所致。 预收款项 65.07%本期预收款较上年同期增加所致。 利润表项目 本期发生额较上期发 变动原因 生额增减比例 其他收益 187.63%本期收到政府补助较上年同期增加所致。 投资收益 -149.00%新收购研发机构权益法调整所致。 长期股权投资 30.44%本期收购北大世佳股权所致。 管理费用 38.16%本期合并报表范围变化所致。 归属于上市公司股东的净利润 -12.88%本期长春农村商业银行分红减少所致。 现金流量表项目 本期发生额较上期发 变动原因 生额增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -229.58%本期支付货款及预付项目款较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -94.11%本期筹资金额较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 72.51%本期投资金额较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2019年1月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]2216号）。具体内容详见2019年1月5日公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金的决定的公告》（公告编号：2019-1）。 2019年1月14日，公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》，经审慎分析、深入研判，鉴于本次重大资产重组标的资产盈利情况良好，公司董事会认为本次重大资产重组是公司完善产业链，发挥协同效应，实现跨越式增长，扩大主营业务类型，提高公司整体抗风险能力的重要举措，同时本次重大资产重组完成将增强上市公司盈利能力，提升股东回报水平。因此，根据公司经营发展战略及相关法律法规的规定，董事会决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。具体内容详见2019年1月15日公司在巨潮资讯网披露的《关于继续推进发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-5）。 目前，公司正积极推动本次交易涉及的各方面工作，会同交易各方对交易方案进行充分论证并修改，协同相关中介机构对申报材料进行修订、补充和完善，待相关工作完成后尽快递交上市公司董事会、股东大会审议，并提交中国证监会审核。股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年01月24日 电话沟通 个人 公司生产经营情况。未向投资者提供任 何资料。 2019年02月22日 电话沟通 个人 继续推进重大资产重组进展情况。未向 投资者提供任何资料。 2019年03月12日 电话沟通 个人 继续推进重大资产重组进展情况。未向 投资者提供任何资料。 2019年03月26日 电话沟通 个人 继续推进重大资产重组进展情况。未向 投资者提供任何资料。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 203,460,668.65 318,693,688.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 638,844,624.85 685,933,018.56 其中：应收票据 39,288,971.04 49,343,427.53 应收账款 599,555,653.81 636,589,591.03 预付款项 141,246,502.68 62,957,838.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 154,608,836.00 172,748,579.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 444,146,362.05 440,137,317.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,487,357.48 18,590,138.93 流动资产合计 1,598,794,351.71 1,699,060,582.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 649,650,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 101,413,482.64 77,748,035.95 其他权益工具投资