2024年通化金马药业集团股份有限公司三季报

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-28 通化金马药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 319,407,464.84 1.16% 968,589,176.59 -7.24% 归属于上市公司股东 11,455,406.85 139.97% 23,923,749.83 53.84% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 9,986,437.35 218.77% 16,387,813.37 51.15% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 — — 111,407,499.68 31.01% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0119 142.86% 0.0248 54.04% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0119 142.86% 0.0248 54.04% 股） 加权平均净资产收益 0.49% 0.29% 1.03% 0.37% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,597,798,178.74 4,519,244,365.23 1.74% 归属于上市公司股东 2,341,586,669.39 2,317,662,919.56 1.03% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 -1,581.20 -189,140.51 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 1,431,597.86 7,322,970.18 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 7,003.20 11,672.00 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 委托他人投资或管理资产的 2,717.70 10,955.10 损益 债务重组损益 5,492.95 696,928.69 除上述各项之外的其他营业 44,783.95 -296,404.04 外收入和支出 减：所得税影响额 21,044.96 21,044.96 合计 1,468,969.50 7,535,936.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 275,742,281.02 177,445,962.68 55.40% 本期融资规模增加所 致 应收票据 47,880.00 5,290,611.85 -99.10% 本期持有的银行承兑 汇票减少所致 其他应收款 23,015,698.41 34,811,127.69 -33.88% 本期往来款减少所致 其他非流动资产 16,574,551.71 5,845,474.59 183.55% 本期预付工程、设备 款增加所致 短期借款 233,706,111.11 130,164,239.86 79.55% 本期融资规模增加所 致 应交税费 9,106,715.20 20,371,978.39 -55.30% 本期缴纳税金所致 一年内到期的非 7,472,085.61 12,861,774.12 -41.90% 本期偿还一年内到期 流动负债 的非流动负债所致 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 变动原因 投资收益 3,275,211.48 671,703.79 387.60% 本期公司的投资性收 益增长所致 所得税费用 1,931,449.65 7,316,953.76 -73.60% 本期所得税费用减少 所致 经营活动产生的 111,407,499.68 85,035,967.09 31.01% 本期支付经营性费用 现金流量净额 较上年减少所致 投资活动产生的 -26,147,171.68 83,292,448.53 -131.39% 上期定期存款到期解 现金流量净额 付所致 筹资活动产生的 15,649,769.05 -225,612,747.34 106.94% 本期融资规模增加所 现金流量净额 致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,247 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 于兰军 境内自然人 19.66% 190,000,000 0 质押 150,000,000 李佳 境内自然人 4.24% 40,999,900 0 质押 21,000,000 孙常好 境内自然人 4.04% 38,999,900 0 质押 20,000,000 上海木恺贸易 境内非国有法 3.40% 32,890,000 0 不适用 0 有限公司 人 田建峰 境内自然人 2.18% 21,031,600 0 不适用 0 唐骁妮 境内自然人 2.07% 20,000,000 0 质押 20,000,000 通化市永信投 资有限责任公 国有法人 2.07% 20,000,000 0 质押 10,000,000 司 招商银行股份 有限公司－南 方中证 1000 其他 1.18% 11,363,800 0 不适用 0 交易型开放式 指数证券投资 基金 香港中央结算 境外法人 1.08% 10,420,371 0 不适用 0 有限公司 上海银行股份 有限公司－银 华中证创新药 其他 0.87% 8,381,296 0 不适用 0 产业交易型开 放式指数证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 于兰军 190,000,000 人民币普通股 190,000,000 李佳 40,999,900 人民币普通股 40,999,900 孙常好 38,999,900 人民币普通股 38,999,900 上海木恺贸易有限公司 32,890,000 人民币普通股 32,890,000 田建峰 21,031,600 人民币普通股 21,031,600 唐骁妮 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 通化市永信投资有限责任公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 招商银行股份有限公司－南方中 证 1000 交易型开放式指数证券 11,363,800 人民币普通股 11,363,800 投资基金 香港中央结算有限公司 10,420,371 人民币普通股 10,420,371 上海银行股份有限公司－银华中 证创新药产业交易型开放式指数 8,381,296 人民币普通股 8,381,296 证券投资基金 上述十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不 上述股东关联关系或一致行动的说明 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股 东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未 知其他股东之间是否存在关联关系。 股东上海木恺贸易有限公司信用证券账户持有公司股票 32,890,000 股，普通账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 32,890,000 股。股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持 有公司股票 10,000,000 股，普通账户持有本公司股票 10,000,000 股，合计持有本公司股票 20,000,000 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 275,742,281.02 177,445,962.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,070,221.60 1,048,549.60 衍生金融资产 应收票据 47,880.00 5,290,611.85 应收账款 483,372,335.19 496,821,395.71 应收款项融资 15,818,237.00 18,198,766.80 预付款项 7,943,945.19 8,034,574.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 23,015,698.41 34,811,127.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 403,106,130.85 369,169,011.48 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 242,937.91 397,201.61 流动资产合计 1,210,359,667.17 1,111,217,201.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 55,251,896.18 52,684,568.49 其他权益工具投资