2022年通化金马药业集团股份有限公司年报

通化金马药业集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人战红君、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析 ......10 第四节 公司治理......28 第五节 环境和社会责任......41 第六节 重要事项......45 第七节 股份变动及股东情况 ......59 第八节 优先股相关情况......66 第九节 债券相关情况 ......67 第十节 财务报告......68 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 北京晋商 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 永康制药 指 成都永康制药有限公司 源首生物 指 安阳市源首生物药业有限责任公司 晋商陆号 指 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙） 晋商柒号 指 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO,LTD 公司的外文名称缩写（如 TONGHUA GOLDEN-HORSE 有） 公司的法定代表人 战红君 注册地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 注册地址的邮政编码 134003 1997 年 4 月 30 日，公司上市时注册地址为吉林省通化市江南路 100-1 号。为完成本公司 新版 GMP 改造任务，同时结合通化市人民政府市政规划要求，公司第七届董事会第十一 公司注册地址历史变更情况 次会议及 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司异地搬迁事宜的议案》。2015 年 11 月 18 日，公司披露了《关于办公地址搬迁的公告》，公司注册地址由吉林省通化市江南路 100-1 号变更为吉林省通化市二道江区金马路 999 号。截至报告期末，公司注册地址仍为 吉林省通化市二道江区金马路 999 号。 办公地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 办公地址的邮政编码 134003 公司网址 www.thjm.cn 电子信箱 thjmjt@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 电话 0435-3910232 0435-3910232 传真 0435-3910232 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91220501244575134M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 1997 年上市之初，公司控股股东为通化市二道江区国有资 产经营公司。2000 年 7 月通化市三利化工有限责任公司通 过协议受让通化市中兴建筑安装工程公司全部股份成为公 司第一大股东。2001 年 10 月 28 日通化市人民政府决定终 止国有股股权转让，通化市三利化工有限责任公司退出了 对公司的控制权，由国有股股东通化市二道江区国有资产 经营公司行使对本公司的控制权。2005 年 5 月，通化市二 道江区国有资产经营公司更名为通化市永信投资公司。 2006 年 4 月通化市永信投资公司于进行了改制更名，由国 有企业，改制为国有独资有限责任公司，公司名称由通化 市永信投资公司改为通化市永信投资有限责任公司。2012 年 9 月，通化市永信投资有限责任公司拟通过公开征集方 式协议转让持有本公司的 8000 万股份，最终确定北京常青 藤联创投资管理有限公司为股份受让人，经国务院国有资 产监督管理委员会审核批准后生效后，于 2013 年 5 月 15 日完成证券过户登记手续，北京常青藤联创投资管理有限 历次控股股东的变更情况（如有） 公司已成为公司第一大股东。2015 年 5 月，北京常青藤联 创投资管理有限公司更名为“北京晋商联盟投资管理有限 公司”。2022 年，北京晋商联盟投资管理有限公司因金融 借款合同纠纷，经法院审理，分别裁定拍卖北京晋商联盟 投资管理有限公司及其一致行动人所持公司部分股份偿 债。2022 年 4 月 8 日，经四川省成都市中级人民法院裁 定，将北京晋商及其一致行动人持有的通化金马限售流通 股股票 8,000 万股执行给自然人，用于抵偿债务。此次权 益变动后，北京晋商及其一致行动人低于于兰军所持公司 股份，于兰军被动成为公司第一大股东；2022 年 6 月 8 日，经江苏省苏州市中级人民法院裁定，将北京晋商持有 的公司 3943 万股股份执行给东吴证券股份有限公司，用于 抵偿债务。2022 年 6 月 9 日，北京晋商向于兰军先生出具 了《关于同意于兰军成为上市公司实际控制人的函》，北京 晋商书面同意于兰军先生成为上市公司的实际控制人。根 据《上市公司收购管理办法》第八十四条的有关规定，于 兰军先生成为公司控股股东，并成为公司新实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘昆、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 1,470,748,775.14 1,515,482,473.31 -2.95% 1,111,802,396.45 归属于上市公司股东 30,151,348.90 35,273,252.71 -14.52% -359,496,105.33 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 20,243,471.47 20,304,105.76 -0.30% -421,277,176.76 的净利润（元） 经营活动产生的现金 198,163,857.90 138,329,704.76 43.25% 80,705,132.34 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.03 0.04 -25.00% -0.37 股） 稀释每股收益（元/ 0.03 0.04 -25.00% -0.37 股） 加权平均净资产收益 1.30% 1.54% -0.24% -14.62% 率 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元） 4,685,114,987.39 4,640,791,421.63 0.96% 4,977,076,111.43 归属于上市公司股东 2,336,859,413.77 2,306,708,064.87 1.31% 2,271,434,812.16 的净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 357,550,409.09 336,174,741.14 320,028,100.12 456,995,524.79 归属于上市公司股东 5,788,129.66 1,741,730.24 4,934,969.58 17,686,519.42 的净利润 归属于上市公司股东 4,263,414.14 -540,441.56 2,816,207.15 13,704,291.74 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 6,770,028.14 51,327,294.51 30,578,800.27 109,487,734.98 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -22,184.06 827,872.41 57,577,708.75 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 11,439,560.04 16,286,321.49 34,424,318.21 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的 9,195.49 损益 债务重组损益 951,383.44 513,379.15 -15,000,000.00 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 -51,940.40 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 -1,215,526.62 -2,658,232.89 744,527.80 外收入和支出 减：所得税影响额 1,198,222.93 0.00 15,964,439.73 少数股东权益影响额 4,387.53 193.21 1,043.60 （税后） 合计 9,907,877.43 14,969,146.95 61,781,071.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公