2022年通化金马药业集团股份有限公司三季报

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2022-42 通化金马药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 320,028,100.12 7.15% 1,013,753,250.35 -6.44% 归属于上市公司股东 4,934,969.58 168.78% 12,464,829.48 -21.03% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,816,207.15 126.94% 6,539,179.73 18.23% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 — — 88,676,122.92 90.71% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0051 168.92% 0.0129 -20.86% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0051 168.92% 0.0129 -20.86% 股） 加权平均净资产收益 0.21% 0.52% 0.54% -0.15% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,572,028,207.89 4,640,791,421.63 -1.48% 归属于上市公司股东 2,319,172,894.35 2,306,708,064.87 0.54% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 2,457,710.56 6,661,941.62 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业 -60,582.66 -109,390.34 外收入和支出 减：所得税影响额 278,365.47 626,901.53 合计 2,118,762.43 5,925,649.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 105,631.60 180,332.40 -41.42% 本期交易性金融资产公允价值较期初 下降所致 应收票据 3,052,400.95 50,000.00 6004.80% 本期持有到期汇票增加所致 应收款项融资 14,053,211.02 46,468,424.62 -69.76% 本期汇票转让增加所致 预付款项 11,080,202.02 6,637,793.94 66.93% 系本期预付采购款项增加所致 其他非流动资产 10,101,381.84 5,365,759.41 88.26% 本期预付工程设备款增加所致 应付票据 5,003,166.50 1,920,000.00 160.58% 本期票据结算业务增加所致 一年内到期的非流动负债 195,865,812.51 1,625,040,255.24 -87.95% 本期偿还银行借款所致 长期借款 1,575,820,000.00 183,750,000.00 757.59% 本期新增长期银行借款所致 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动幅度 变动原因 研发费用 24,238,112.30 16,642,133.39 45.64% 本期研发投入较上年同期增加所致 其他收益 6,661,941.62 12,328,080.46 -45.96% 本期收到政府补助较上年同期减少所 致 投资收益 -3,746,157.64 9,776,216.78 -138.32% 本期确认的股权分红款较上年同期减 少 信用减值损失 -6,677,143.43 749,778.78 990.55% 本期计提坏账准备较上年同期增长所 致 资产处置收益 - 841,983.54 -100.00% 本期无处置资产收益 营业外支出 218,490.04 1,968,450.76 -88.90% 本期对外捐赠较上年减少所致 经营活动产生的现金流量净额 88,676,122.92 46,498,512.34 90.71% 本期支付其他与经营活动有关的现金 较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -15,353,252.35 10,437,192.56 -247.10% 本期收到的股利分红较上年同期减少 所致 筹资活动产生的现金流量净额 -101,327,368.30 -227,623,119.56 55.48% 本期新增银行借款较上年同期增加所 致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,608 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 于兰军 境内自然人 19.66% 190,000,000 0 质押 150,000,000 北京晋商联盟 境内非国有法 质押 79,293,805 投资管理有限 人 8.20% 79,293,806 70,002,405 冻结 79,293,806 公司 上海木恺贸易 境内非国有法 4.91% 47,495,689 0 有限公司 人 唐骁妮 境内自然人 4.43% 42,841,139 0 李佳 境内自然人 4.24% 40,999,900 0 东吴证券－浦 发银行－东吴 汇智 35 号集 其他 4.08% 39,430,000 39,430,000 合资产管理计 划 孙常好 境内自然人 4.04% 38,999,900 0 通化市永信投 资有限责任公 国有法人 2.07% 20,000,000 0 质押 10,000,000 司 西藏信托有限 公司－西藏信 托－通化金马 １号股票质押 其他 0.99% 9,600,000 9,600,000 式回购投资集 合资金信托计 划 苏州晋商联盟 境内非国有法 陆号投资中心 人 0.86% 8,289,201 8,289,201 质押 7,975,747 （有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 于兰军 190,000,000 人民币普通股 190,000,000 上海木恺贸易有限公司 47,495,689 人民币普通股 47,495,689 唐骁妮 42,841,139 人民币普通股 42,841,139 李佳 40,999,900 人民币普通股 40,999,900 孙常好 38,999,900 人民币普通股 38,999,900 通化市永信投资有限责任公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 北京晋商联盟投资管理有限公司 9,291,401 人民币普通股 9,291,401 刘忠敏 7,236,900 人民币普通股 7,236,900 武慧 7,130,100 人民币普通股 7,130,100 林昭 4,650,000 人民币普通股 4,650,000 北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限合伙）为一致行动人。除此在外，未知上述其他股东之间是否存 在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。 股东上海木恺贸易有限公司信用证券账户持有公司股票 40,128,689 股，普通账户持有本公司股票 7,367,000 股，合计持有本公司股票 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 47,495,689 股。股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持 有公司股票 10,000,000 股，普通账户持有本公司股票 10,000,000 股，合计持有本公司股票 20,000,000 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 275,383,902.34 301,589,957.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 105,631.60 180,332.40 衍生金融资产 应收票据 3,052,400.95 50,000.00 应收账款 381,650,019.29 350,611,809.78 应收款项融资 14,053,211.02 46,468,424.62 预付款项 11,080,202.02 6,637,793.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 52,738,899.23 46,986,746.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 376,888,955.24 384,583,787.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,146,013.90 14,575,157.13 流动资产合计 1,117,099,235.59 1,151,684,009.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 52,558,312.31 56,025,981.48 其他权益工具投资 1,914,241,839.87 1,914,241,839.87 其他非流动金融资产 18,767,437.20 18,767,437.20 投资性房地产 固定资产 777,350,255.85 810,901