2017年亚宝药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张林江 独立董事 因公出差 武世民 1.3公司负责人任武贤、主管会计工作负责人张晓军 及会计机构负责人（会计主管人员）左哲 峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,389,404,827.51 4,205,512,901.22 4.37 归属于上市公司 2,664,933,312.59 2,624,308,352.21 1.55 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -8,853,911.89 89,738,211.07 -109.87 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 560,494,172.82 555,618,560.82 0.88 归属于上市公司 40,624,960.38 69,728,453.94 -41.74 股东的净利润 归属于上市公司 40,462,513.17 68,003,068.89 -40.50 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.54 2.57 减少1.03个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.05 0.09 -44.44 （元/股） 稀释每股收益 0.05 0.09 -44.44 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -150,643.84 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 2,096,599.11 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 29,960.00 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 -662,197.78 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,014,985.07 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -105,774.25 所得税影响额 -30,510.96 合计 162,447.21 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 65,523 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 件股份数量 股份状 数量 股东性质 态 山西亚宝投资集团有 194,934,804 24.77 45,987,804 质押 161,987,804 境内非国 限公司 有法人 山西省经济建设投资 33,541,756 4.26 5,109,756 未知 国家 集团有限公司 山西省经贸投资控股 13,000,000 1.65 0 未知 国家 集团有限公司 中央汇金资产管理有 12,842,300 1.63 0 未知 未知 限责任公司 李天虎 10,252,712 1.30 10,219,512 未知 境内自然 人 华夏人寿保险股份有 10,219,512 1.30 10,219,512 未知 未知 限公司-万能保险产品 新余市合盛锦禾投资 8,175,609 1.04 8,175,609 未知 未知 管理中心（有限合伙） 中国建设银行股份有 7,333,333 0.93 0 未知 限公司-中欧永裕混合 未知 型证券投资基金 山西省科技基金发展 7,000,000 0.89 0 未知 国家 总公司 东方证券股份有限公 6,718,823 0.85 0 未知 未知 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 山西亚宝投资集团有限公司 148,947,000 人民币普通股 148,947,000 山西省经济建设投资集团有限公司 28,432,000 人民币普通股 28,432,000 山西省经贸投资控股集团有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 12,842,300 人民币普通股 12,842,300 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混 7,333,333 人民币普通股 7,333,333 合型证券投资基金 山西省科技基金发展总公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 东方证券股份有限公司 6,718,823 人民币普通股 6,718,823 全国社保基金一一八组合 6,304,823 人民币普通股 6,304,823 大同中药厂 6,220,000 人民币普通股 6,220,000 中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗 6,025,302 人民币普通股 6,025,302 健康灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，山西亚宝投资集团有限公司和其他股东之间 不存在关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加216.06%，主要原因系本期 子公司北京亚宝投资管理有限公司购买交易性金融资产增加所致。 （2）报告期末应收票据增加64.70%，主要原因系本期公司销售产品收到的承兑汇票增加所致。 （3）报告期末预付账款增加54.61%，主要原因系本期公司采购材料支付的款项增加所致。 （4）报告期末可供出售金融资产增加42.00%，主要原因系本期子公司北京亚宝投资管理有限公 司投资增加所致。 （5）报告期末在建工程减少98.09%，主要原因系本期公司芮城工业园透皮贴剂扩产项目转入固 定资产所致。 （6）报告期末应付票据减少74.30%，主要原因系期初应付票据到期承本期兑解付以及本期开具 的票据减少所致。 （7）报告期末预收款项增加36.75%，主要原因系本期公司销售产品预收的货款增加所致。 （8）报告期末应交税费增加48.53%，主要原因系本期子公司上海清松制药有限公司应交所得税 增加所致。 （9）报告期末税金及附加较上期增加71.54%，主要原因系国家会计政策调整所致。 （10）报告期内公允价值变动损失增大107万元，主要原因系本期子公司北京亚宝投资管理有限 公司持有的交易性金融资产公允价值下跌金额较上期增大所致。 （11）报告期内投资收益减少246.41%，主要原因系本期子公司北京亚宝投资管理有限公司出售 交易性金融资产收益减少所致。 （12）报告期内营业外支出较上期增加214.57%，主要原因系本期公司产品过期报废增加所致。 （13）报告期内所得税费用较上期减少83.08%，主要原因系公司弥补上年所得税汇算清缴亏损所 致。 （14）报告期内经营活动产生现金流量净额较上期减少9859万元，主要原因系本期公司购买材料 支付的现金较上期增加所致。 （15）报告期内投资活动产生现金流量净额较上期减少2251万元，主要原因系子公司北京亚宝投 资管理有限公司收回投资收到的现金比上年同期减少所致。 （16）报告期内筹资活动产生现金流量净额较上期增加13635万元，主要原因系本期公司银行借 款融资较上期增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 亚宝药业集团股份有限公司 法定代表人 任武贤 日期 2017年4月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:亚宝药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 562,714,113.57 503,325,367.32 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 18,215,334.84 5,763,234.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 226,880,930.09 137,754,480.99 应收账款 392,468,010.15 356,699,809.56 预付款项 72,456,631.29 46,863,190.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 45,595,112.44 37,485,926.83 买入返售金融资产 存货 435,780,833.91 481,758,960.34 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,324,560.15 20,303,039.19 流动资产合计 1,771,435,526.44 1,589,954,009.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 100,890,000.00 71,050,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 31,843,164.65 32,160,760.52 固定资产 1,893,490,559.53 1,793,670,602.35 在建工程 2,515,840.68 131,737,992.11 工程物资 239,673.28 212,384.41 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 198,457,661.57 202,244,892.26 开发支出 33,418,935.06 23,436,751.41 商誉 330,761,824.05 330,761,824.05 长期待摊费用 3,288,641.33 3,738,136.00 递延所得税资产 5,377,799.06 6,441,183.11 其他非流动资产 17,685,201.86 20,104,365.83 非流动资产合计 2,617,969,301.07 2,615,558,892.05 资产总计 4,389,404,827.51 4,205,512,901.22 流动负债： 短期借款 1,017,000,000.00 880,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,020,000.00 11,750,000.00 应付账款