2024年山东新华医疗器械股份有限公司年报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月三十日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王玉全、主管会计工作负责人周娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）姚海云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本606,677,919股为基数，向全体股东每10股派现金2.50元（含税），合计派发现金股利人民币151,669,479.75元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 管理层讨论与分析......7 第四节 公司治理......36 第五节 环境与社会责任......54 第六节 重要事项......61 第七节 股份变动及股东情况......73 第八节 优先股相关情况......79 第九节 债券相关情况......79 第十节 财务报告......79 1、载有董事长签名的2024年年度报告文本； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 备查文 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 件目录 4、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公 告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 山东健康、山东健康集团 指 山东颐养健康产业发展集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华佗国际 指 华佗国际发展有限公司 成都英德 指 成都英德生物医药装备技术有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 MDR 指 欧盟医疗器械法规 SGS 指 瑞士通用公证行 TUV 指 德国技术监督协会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 新华医疗 公司的外文名称 Shinva Medical Instrument Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SHINVA 公司的法定代表人 王玉全 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李财祥 李静 联系地址 山东省淄博市高新技术产业开发区新 山东省淄博市高新技术产业开发区新 华医疗科技园 华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司注册地址的历史变更情况 无。 公司办公地址 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 http：//www.shinva.net 电子信箱 shinva@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 六、 其他相关资料 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 师事务所（境内） 号楼 签字会计师姓名 张居忠、张辰 报告期内履行持 名称 中信建投证券股份有限公司 续督导职责的保 办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 荐机构 签字的保荐代表人姓名 田斌、欧阳志成 持续督导的期间 2023 年 2 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年 2022年 同期增减(%) 营业收入 10,020,618,625.09 10,011,868,423.40 0.09 9,281,768,657.18 归属于上市公司股东的 691,609,558.03 653,997,275.95 5.75 500,072,195.90 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 623,195,651.23 619,448,862.20 0.60 502,815,889.23 利润 经营活动产生的现金流 450,733,485.54 1,030,114,479.17 -56.24 388,048,566.87 量净额 本期末比上 2024年末 2023年末 年同期末增 2022年末 减（%） 归属于上市公司股东的 7,597,127,229.99 7,318,625,200.44 3.81 5,390,937,164.40 净资产 总资产 15,526,375,082.77 15,590,329,775.23 -0.41 12,960,969,829.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减 2022年 (%) 基本每股收益（元／股） 1.14 1.10 3.64 0.94 稀释每股收益（元／股） 1.14 1.09 4.59 0.93 扣除非经常性损益后的基本每股 1.03 1.04 -0.96 0.95 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.29 9.47 减少0.18个百分点 9.68 扣除非经常性损益后的加权平均 8.37 8.97 减少0.60个百分点 9.74 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》：“根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类 质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行 会计处理。”根据解释 18 号的规定，本公司决定于 2024 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2024 年度财务报表中对 2023 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。 2、根据《企业会计准则应用指南 第十五章 每股收益》“五、（一） 重新计算、1.公积金 转增资本：企业公积金转增资本，会增加其发行在外普通股的数量。为了保持会计指标的前后期 可比性，企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”， 公司 2023 年度利润分配方案“每 10 股派现金 5.00 元（含税）,同时以资本公积每 10 股转增 3 股”于 2024 年 6 月完成分配，公司按照资本公积金转增股本后的股数重新计算列报了 2023 年度、 2022 年度的基本每股收益、稀释每股收益。重算前，公司 2023 年度基本每股收益 1.43 元/股、 2022 年度的基本每股收益 1.23 元/股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 2,528,538,840.432,658,013,638.662,236,724,325.902,597,341,820.10 归属于上市公司股东的净利润 211,036,820.12 273,225,348.51 132,739,308.31 74,608,081.09 归属于上市公司股东的扣除非 208,965,933.49 264,683,231.09 133,420,460.82 16,126,025.83 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -213,902,750.72 351,160,626.82 -173,416,904.01 486,892,513.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2024 年金额 附注（如适用） 2023 年金额 2022 年金额 主要为处置长 非流动性资产处置损益，包括已计 8,315,604.70期股权投资及 10,121,387.64 -11,680,857.93 提资产减值准备的冲销部分 固定资产处置 收益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 38,411,121.82 20,774,038.39 57,611,907.93 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业持 主要为交易性 有金融资产和金融负债产生的公 993,713.45金融资产公允 13,411,130.86 -41,933,883.66 允价值变动损益以及处置金融资 价值变动 产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收 2,055,838.39 2,347,570.49 393,092.56 取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减 28,067,978.64 16,315,838.52 值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工的 支出等 因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 交易价格显失公允的交易产生的 收益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -3,037,952.61 -18,561,919.28 -10,042,564.07 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减：所得税影响额 5,279,213.39 2,951,188.41 -444,107.43 少数股东权益影响额（税后） 1,113,184.20 6,908,444.46 -2,464,504.41 合计 68,413,906.80 34,548,413.75 -2,743,693.33 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营情况 2024 年度，新华医疗面对复杂多变的市场环境和日益激烈的行业竞争，公司迎难而上，始终 坚定不移地贯彻“调结构 强主业 提效益 防风险”工作方针和“毫不动摇地深耕健康产业，毫不动摇地推进高质量发展，毫不动摇地践行以职工为中心”的发展战略，扎实推进“十四五”规划目标，在科技创新、市场开拓、管理优化、品牌建设等方面取得了阶段性成果，为新一轮高质量发展奠定了坚实基础。 经营业绩主要情况如下：2024 年度，实现归属于上市公司股东的净利润为 69,160.96 万元， 与上年同期相比增长 5.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 62,319.57万元，与上年同期相比增长 0.60%。 公司 2020-2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化情况 单位：万元 （二）主要工作情况 1、科技创新驱动发展，技术合作成果丰硕 2024 年，公司始终把科技创新摆在发展全局的核心地位，充分发挥研发主体的创新作用，调 整研发投入结构，深化研发管理创新，推进现有产品的技术迭代和全新产品的创新开发，增强对高质量发展的引领支撑。 攻关重点创新项目。一是汇聚核心研发资源推进现有业务的创新突破，组织实施重点创新项目 130 余项，突破了高温灭菌超快速生物监测、三维体数据配准等关键技术 60 余项，成功上市双 模高速连续式 BFS 等重点新产品 100 余个，新取得医疗器械注册证 33 个，其中三类注册证 6 个， 8 个产品取得欧盟 MDR 认证，同时积极推动行业技术发展，发布标准 3 项，审定标准 12 项。二是 集中优势创新力量推进新领域、新赛道业务的实施落地，积极推动康复设备、实验室自动化、微创手术器械及耗材等多个新领域、新赛道项目落地见效，攻克了“4K+荧光+3D”三合一融合成像等核心技术数十项，成功推出全院物流机器人、血液透析管路、全自动细胞工作站等 20 余款新领域、新赛道产品，不断培育新质生产力，打造新的业务增长点。 深化研发管理创新。一是深入推行 IPD 研发管理改革，构建了以市场为导向的产研、以技术 平台为目标的公研、以核心技术突破为宗旨的预研的研发架构，完成多项本地化适应性建设，并组建人工智能 AI 技术研发平台助力产品智慧升级。二是加强对外技术合作赋能业务创新发展，与中科院香港创新研究院、西安交通大学、济南超算中心以及山东理工大学等科研院所广泛开展产学研合作，新签订对外技术合作项目同比增长 60%，不断汇聚创新资源、融合优势要素，多措并举实现更开放的融合创新。 2、区域运营深耕细作，海外市场稳步拓展 始终坚持“内外并举、协同发展”的战略，持续优化市场布局，提升品牌影响力。 拓展海外市场。探索 AKD 模式，在印尼、沙特等地的合作伙伴工厂取得资格认证或正常运营， 与其他国家的合作伙伴在产品生产、合作协议签署上有序推进。感控、口腔、洁净等产品线成功 打入欧盟等高端市场，多款产品实现首次出口销售，显著提升公司在海外市场的知名度与市场份额。 优化区域运营营销。以双高策略为指导，围绕“4+7”区域市场规划，推动产线融合协同，实现以强带弱、共同开拓市场，增强客户黏性。在多所三甲医院实现设备中标、装机与国产替代，与院所合作研发产品实现技术突破，新开拓多个企业性医疗集团客户并达成合同。 3、精益管理提质增效，产品“质能”显著提升 坚持以精益管理为抓手，全面提升生产效率和产品质量，为公司可持续发展奠定坚实基础。 推进精益管理。推动生产管理体系 1.0 版本落