2020年山东新华医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告 二零二零年四月三十日 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李孝利及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 11,566,490,469.23 11,607,910,627.40 -0.36 归属于上市公司股东的净资产 4,212,521,832.37 4,179,332,481.01 0.79 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 -973,860.32 102,658,715.00 -100.95 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 1,729,549,928.55 2,026,732,709.05 -14.66 归属于上市公司股东的净利润 33,395,940.12 561,995,312.90 -94.06 归属于上市公司股东的扣除非经 22,619,653.99 19,482,505.19 16.10 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.80 13.55 减少 12.75 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.08 1.38 -94.20 稀释每股收益（元/股） 0.08 1.38 -94.20 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,722,955.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,977,948.49 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 93,626.26 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 8,644,486.98 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,812,861.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -784,813.55 所得税影响额 -65,056.37 合计 10,776,286.13 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 41,909 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 况 股东性质 量 股份状态 数量 淄博矿业集团有限责任公司 116,947,64228.77 0 无 国有法人 山东省国有资产投资控股有限公司 19,348,933 4.76 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 18,862,200 4.64 0 未知 未知 香港中央结算有限公司 6,724,211 1.65 0 未知 未知 淄博市城市资产运营有限公司 5,751,408 1.42 0 无 国有法人 博时基金－农业银行－博时中证金 5,628,600 1.38 0 未知 未知 融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中 5,628,600 1.38 0 未知 未知 证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金 5,628,600 1.38 0 未知 未知 融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 5,628,600 1.38 0 未知 未知 融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金 5,628,600 1.38 0 未知 未知 融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金 5,628,600 1.38 0 未知 未知 融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金 5,628,600 1.38 0 未知 未知 融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金 5,628,600 1.38 0 未知 未知 融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金 5,628,600 1.38 0 未知 未知 融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 5,628,600 1.38 0 未知 未知 信中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 淄博矿业集团有限责任公司 116,947,642 人民币普通股 116,947,642 山东省国有资产投资控股有限公司 19,348,933 人民币普通股 19,348,933 中央汇金资产管理有限责任公司 18,862,200 人民币普通股 18,862,200 香港中央结算有限公司 6,724,211 人民币普通股 6,724,211 淄博市城市资产运营有限公司 5,751,408 人民币普通股 5,751,408 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 管理计划 公司未知前十名无限售条件股东的关联关系， 上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分 变动原因 比 预收款项 1,126,757,847.13 -100.00% 主要系会计政策变更所致 合同负债 1,203,563,854.44 100.00% 主要系会计政策变更所致 应交税费 44,119,420.11 85,846,928.36 -48.61%主要系期末应交税金减少 所致 一年内到期的非 82,425,042.11 154,799,613.21 -46.75%主要系一年内到期的长期 流动负债 借款减少所致 (2)利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分 变动原因 比 其他收益 2,846,667.45 4,363,435.03 -34.76%主要系本期收到的政府 补助减少所致 投资收益 5,843,973.80 541,417,632.19 -98.92%主要系本期转让股权取 得的投资收益减少所致 公允价值变动收 主要系本期交易性金融 益 8,644,486.98 6,305,054.86 37.10% 资产公允价值变动增加 所致 信用减值损失 -1,608,207.93 -18,517,961.85 91.32%主要系本期计提的应收 账款坏账准备减少所致 资产减值损失 -4,183,691.61 -6,252,890.31 33.09%主要系本期计提的存货 跌价准备减少所致 营业外支出 3,248,026.82 754,075.48 330.73%主要系本期捐赠支出增 加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 1、公司2020年1-3月份净利润与上年同期相比变化较大,主要原因为：2019年第一季度，公司全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）将其持有的威士达医疗有限公司（以下简称“威士达”）60%的股权转让给华检医疗控股有限公司（以下简称“华检医疗”），转让价格为123,391.584万元人民币，其中，82,261.056万元以华检医疗向华佗国际发行华检股份对价支付；41,130.528万元由华检医疗以人民币或等值美金支付，此次重组增加了公司投资收益；交易完成后，华佗国际不再直接持有威士达的股权，威士达不再纳入新华医疗合并报表范围。 2、2019年第一季度，公司合并了威士达营业收入14,752.46万元，威士达不再纳入新华医疗合并报表范围后，公司2020年营业收入同比下降。 公司名称 山东新华医疗器械股份有限公司 法定代表人 许尚峰 日期 2020 年 4 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,074,094,779.28 1,105,333,756.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 51,514,841.46 41,870,354.48 衍生金融资产 应收票据 475,000.00 562,637.50 应收账款 1,768,504,605.37 1,887,604,974.60 应收款项融资 41,830,401.71 40,516,946.52 预付款项 214,075,569.82 173,392,962.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 221,746,849.40 202,086,815.89 其中：应收利息 应收股利 5,000,000.00 5,000,000.00 买入返售金融资产 存货 2,259,667,833.11 2,152,641,016.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,942,702.61 2,859,961.67 其他流动资产 70,961,648.55 95,137,707.08 流动资产合计 5,705,814,231.31 5,702,007,134.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 3,317,768.45 3,801,777.10 长期股权投资 1,501,234,518.20 1,496,110,163.89 其他权益工具投资 332,494,862.72 333,149,516.72 其他非流动金融资产 投资性房地产 115,567,715.57 133,292,056.79 固定资产 2,353,381,364.90 2,378,230,520.82 在建工程 432,423,438.09 419,968,032.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 548,855,678.75 550,893,651.36 开发支出 商誉 290,648,893.24 290,648,893.24 长期待摊费用 152,996,662.60 157,132,978.94 递延所得税资产 98,803,042.88 107,105,192.41 其他非流动资产 30,952,292.52 35,570,709.21 非流动资产合计 5,