2019年山东新华医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2019年第一季度报告 二零一九年四月三十日 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 12,405,135,857.34 12,379,847,716.39 0.20 归属于上市公司股东的净资产 3,866,185,074.71 3,305,197,913.92 16.97 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 102,658,715.00 -355,131,904.00 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 （%） 营业收入 2,026,732,709.05 2,175,483,085.15 -6.84 归属于上市公司股东的净利润 561,995,312.90 28,617,313.81 1,863.83 归属于上市公司股东的扣除非 19,482,505.19 20,295,769.27 -4.01 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 13.55 0.86 增加12.69个百 分点 基本每股收益（元/股） 1.38 0.07 1,871.43 稀释每股收益（元/股） 1.38 0.07 1,871.43 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 533,036,092.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,363,435.03 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 180,179.12 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 6,305,054.86 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -936,896.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 164,357.54 所得税影响额 -599,414.92 合计 542,512,807.72 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,883 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质 数量 (%) 件股份数量股份状态数量 淄博矿业集团有限责任公司 116,947,64228.77 0 无 国有法人 山东省国有资产投资控股有限公司 19,348,9334.76 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 18,862,2004.64 0 未知 未知 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 15,000,0003.69 0 未知 未知 伙）－高毅邻山1号远望基金 香港中央结算有限公司 7,856,7541.93 0 未知 未知 淄博市城市资产运营有限公司 5,751,4081.42 0 无 国家 博时基金－农业银行－博时中证金 5,628,6001.38 0 未知 未知 融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中 5,628,6001.38 0 未知 未知 证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金 5,628,6001.38 0 未知 未知 融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 5,628,6001.38 0 未知 未知 融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金 5,628,6001.38 0 未知 未知 融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金 5,628,6001.38 0 未知 未知 融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金 5,628,6001.38 0 未知 未知 融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金 5,628,6001.38 0 未知 未知 融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金 5,628,6001.38 0 未知 未知 融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 5,628,6001.38 0 未知 未知 信中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 淄博矿业集团有限责任公司 116,947,642 人民币普通股116,947,642 山东省国有资产投资控股有限公司 19,348,933 人民币普通股19,348,933 中央汇金资产管理有限责任公司 18,862,200 人民币普通股18,862,200 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 15,000,000 人民币普通股15,000,0001号远望基金 香港中央结算有限公司 7,856,754 人民币普通股 7,856,754 淄博市城市资产运营有限公司 5,751,408 人民币普通股 5,751,408 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 5,628,600人民币普通股 5,628,600 计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名有限售条件股东的关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分 变动原因 比 预付款项 247,419,439.98395,278,677.06 -37.41% 主要系合并范围变更所致 一年内到期的非 -60.05%主 部要 分系 减子 少公 所司 致长期应收货款一年内到期 流动资产 1,210,886.75 3,031,059.00 其他流动资产 64,923,533.62 44,674,034.26 45.33%主 类要 增系 加子 所公 致司应交税费应交增值税重分 可供出售金融资 -42.36% 主要系子公司对外投资股权变化所致 产 140,604,484.97243,915,393.41 长期应收款 主要系子公司应收股权转让款增加所 875,000.00 44455.66% 致 389,862,019.53 长期股权投资 1,295,908,113.60336,893,050.42 284.66% 主要系子公司对外投资股权变化所致 商誉 278,602,980.02507,392,812.57 -45.09%主 致要系处置子公司股权随之商誉减少所 应付职工薪酬 84,541,354.92131,918,891.25 -35.91% 主要系应付职工薪酬减少所致 应交税费 73,141,545.91126,772,821.75 -42.31% 主要系本期上交税款增加所致 长期借款 661,178,972.60443,062,400.00 49.23% 主要系本期长期借款增加所致 少数股东权益 531,855,916.18856,452,639.65 -37.90% 主要系合并范围变更所致 （2）利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 资产减值损失 24,770,852.16 -2,315,212.82 1169.92% 主要系本期计提的坏账损失增加所致 其他收益 4,363,435.03 8,585,856.89 -49.18% 主要系本期收到政府补助计入其他收 益金额减少所致 投资收益 541,417,632.19 -107,996.39 501429.38% 主要系处置长期股权投资产生的投资 收益增加所致 公允价值变动收 6,305,054.86 -1,927,780.47 427.06% 主要系交易性金融资产受股价波动影 益 响导致公允价值变动收益增长所致 资产处置收益 93,131.40 -17,914.83 619.86% 主要系本期资产处置收益增加所致 营业外收入 456,915.12 2,789,877.06 -83.62% 主要系本期营业外收入减少所致 所得税费用 15,483,917.72 24,316,051.29 -36.32% 主要系本期计提所得税费用减少所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 隋涌等9名自然人与公司在2014年4月18日签订了《利润预测补偿协议》，承诺自发行股份及 支付现金购买成都英德生物医药装备技术有限公司85%股权完成当年起的四个会计年度内，成都英 德100%股权每年实现的经审计的归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后较低者），不低 于资产评估报告书的同期预测数，且2014年不低于3,800万元、2015年不低于4,280万元，2016年 不低于4,580万元，2017年不低于4,680万元。根据会计师事务所出具的专项审核报告，英德公司 2015年度、2016年度、2017年度未实现业绩承诺，需按照《利润预测补偿协议》的约定向公司进 行业绩补偿，其中，2015年度需补偿公司2,055.52万元，2016年度需补偿公司19,275.66万元，2017 年度需补偿公司18,729.72万元。 截止目前，公司已收到隋涌、苏晓东、杨远志和方怡平4名自然人2015年度的业绩补偿款合计 995.08万元。业绩承诺方邱家山等5名自然人2015年度的业绩承诺、隋涌等9名自然人2016年度和 2017年度的业绩承诺尚未履行。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用□不适用 1、公司2019年1-3月净利润与上年同期相比增幅较大的原因说明： 公司2019年1-3月净利润与上年同期相比增幅较大,主要由于是转让威士达医疗有限公司（以 下简称“威士达”）60%股权产生的投资收益较大。2019年1月25日，华佗国际发展有限公司（以 下简称“华佗国际”）与受让方华检医疗控股有限公司（以下简称“华检”）在香港签署了《华 佗国际发展有限公司与华检医疗控股有限公司关于威士达医疗有限公司之股份买卖协议》，公司全资子公司华佗国际将其持有的威士达60%的股权转让给华检，交易总对价为123,391.584万元，其中，1）82,261.056万元以华检向华佗国际发行华检股份（每股25.44元），即对价股份支付，2）41,130.528万元由华检以人民币或等值美金(汇率按实际付款日前一个工作日之中国人民银行公布的汇率计算)支付，此次转让股权的交易价格高于账面价值，因此，此次股权转让增加了公司的投资收益，具体内容详见2019年1月10日和2019年1月29日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华医疗关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-004）、《关于境外全资子公司拟让威士达医疗有限公司股权暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：临2019-010）。 2、不确定事项（或有事项）： 公司参股子公司华检拟在香港联合证券交易所首次公开发行股票并上市，华检及威士达股东会就发行前滚存利润暨特别股息的分配方案形成决议： （1）特别股息的分配：对华检和威士达累计滚存的部分未分配利润按照威士达和华检重组前各股东持股比例进行分配，公司全资子公司华佗国际最高可分别获分配股息约2.4亿元和0.23亿元； （2）特别股息的支付：自股东会决议之日起每90天，威士达、华检分别向华佗国际每期支付500万元、47.32万元，其他股东按持股比例所获分配股息亦采用同样支付方式，直至有关股息支付完毕，除非：1）华检首次公开发售成功且募集资金到位达到可用状态日后30日内，支付全部剩余分红款；2）华检在2020年12月31日前首次公开发售终止，则剩余分红款不再支付。 根据企业会计准则相关规定，或有事项形成的或有资产只有在企业基本确定能够收到的情况下予以确认。因华检是否能成功实现首次公开发售具有不确定性，公司基于谨慎性原则对特别股息未收到前不予确认投资收益。 公司名称山东新华医疗器械股份有限公司 法定代表人 许尚峰 日期 2019年4月30日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目