2018年山东新华医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告 二零一八年四月二十八日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 12,221,102,748.75 12,424,797,554.94 -1.64 归属于上市公司股东的净资产 3,326,544,087.75 3,298,253,664.71 0.86 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 -355,131,904.00 -59,988,780.41 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 2,175,483,085.15 2,107,709,130.27 3.22 归属于上市公司股东的净利润 28,617,313.81 44,079,680.01 -35.08 归属于上市公司股东的扣除非 20,295,769.27 31,385,589.61 -35.33 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.86 1.35 减少0.49个百分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.11 -36.36 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.11 -36.36 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -17,914.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 10,110,556.89 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351,254.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -600,521.46 所得税影响额 -1,521,830.22 合计 8,321,544.54 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 31,764 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股东性质 数量 (%) 件股份 股份状态 数量 数量 淄博矿业集团有限责任公司 116,947,642 28.77 0 无 国有法人 山东省国有资产投资控股有限公 19,348,933 4.76 0 未知 未知 司 中央汇金资产管理有限责任公司 18,862,200 4.64 0 未知 未知 淄博市财政局 5,751,408 1.42 0 未知 国家 博时基金－农业银行－博时中证 5,628,600 1.38 0 未知 未知 金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达 5,628,600 1.38 0 未知 未知 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证 5,628,600 1.38 0 未知 未知 金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 5,628,600 1.38 0 未知 未知 金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证 5,628,600 1.38 0 未知 未知 金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证 5,628,600 1.38 0 未知 未知 金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证 5,628,600 1.38 0 未知 未知 金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证 5,628,600 1.38 0 未知 未知 金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证 5,628,600 1.38 0 未知 未知 金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银 5,628,600 1.38 0 未知 未知 瑞信中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类及数量 件流通股的数 种类 数量 量 淄博矿业集团有限责任公司 116,947,642 人民币普通股 116,947,642 山东省国有资产投资控股有限公司 19,348,933 人民币普通股 19,348,933 中央汇金资产管理有限责任公司 18,862,200 人民币普通股 18,862,200 淄博市财政局 5,751,408 人民币普通股 5,751,408 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 划 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 划 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 划 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 划 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资 5,628,600 人民币普通股 5,628,600 产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名有限售条件股东的关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分 变动原因 比 货币资金 1,018,471,492.311,489,953,346.52 -31.64%主要系期末银行存款减少所致 应收票据 49,088,777.13 112,067,807.73 -56.20%主要系以票据结算业务减少所致 预付款项 493,014,422.17 361,963,163.96 36.21%主要系预付货款采购货款增加所致 一年内到期的非流 1,462,083.63 8,651,486.04 -83.10%加主要所致系子公司长期应收款到期收回增 动资产 其他流动资产 28,579,101.99 62,086,024.13 主要系子公司购买的短期理财收回所 -53.97%致 其他非流动资产 17,152,736.10 38,144,828.83 -55.03%主要系购买的固定资产本期转资所致 应交税费 59,281,860.99 185,796,725.37 -68.09%主要系本期上交税费增加所致 长期应付款 16,116,130.18 7,482,675.43 115.38%主要系子公司长期应付融资租赁款增 加所致 其他综合收益 -813,003.17 -486,112.40 67.25%主要系外部报表折算差额变动所致 （2）利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 税金及附加 15,326,606.10 6,369,009.77 140.64% 主要系会计政策变更统计口径发生 变化所致 资产减值损失 -2,315,212.82 -4,577,092.10 49.42% 主要系本期计提坏账损失增加所致 公允价值变动 主要系本期以公允价值计量且其变 收益 -1,927,780.47 360.00 535,594.58% 动计入当期损益的金融资产价值变 动所致 投资收益 -107,996.39 -1,453,759.41 -92.57% 主要系权益法核算的长期股权投资 收益变动所致 资产处置收益 -17,914.83 不适用 主要系会计政策变更统计口径发生 变化所致 其他收益 8,585,856.89 不适用 主要系会计政策变更统计口径发生 变化所致 营业外收入 2,789,877.06 16,904,751.02 -83.50% 主要系会计政策变更统计口径发生 变化所致 营业外支出 866,807.84 600,992.79 44.23% 主要系本期捐赠增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2017年12月18日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（163700号），中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行新股核准》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。截止报告期末，公司非公开发行股票申请尚在中国证监会审查过程中。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 隋涌等9名自然人与公司在2014年4月18日签订了《利润预测补偿协议》，承诺成都英德生物 医药装备技术有限公司（以下简称“英德公司”）2015年度、2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,280万元、4,580万元。根据会计师事务所出具的专项审核报告，英德公司2015年度、2016年度未实现业绩承诺，需按照《利润预测补偿协议》的约定向公司进行业绩补偿，其中，2015年度需补偿公司2,055.52万元，2016年度需补偿公司19,275.66万元。 截止目前，公司已收到隋涌、苏晓东、杨远志和方怡平4名自然人2015年度的业绩补偿款合计995.08万元。业绩承诺方邱家山等5名自然人2015年度的业绩承诺、隋涌等9名自然人2016年度的业绩承诺尚未履行。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东新华医疗器械股份有限公司 法定代表人 许尚峰 日期 2018年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,018,471,492.31 1,489,953,346.52 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 45,618,926.34 47,901,299.14 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 49,088,777.13 112,067,807.73 应收账款 1,980,321,800.46 1,999,279,255.90 预付款项 493,014,422.17