2001年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司中报

　　　　　　　北京中关村科技发展(控股）股份有限公司2001年中期报告 　　【重要提示】 　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 　　公司中期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留意见的审计报告。 　　北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 　　董 事 会 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称: 北京中关村科技发展(控股）股份有限公司 　　公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 　　（二）公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦 　　公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦 　　邮政编码：100081 　　公司网址：HTTP://WWW.CENTEK.COM.CN 　　（三）法定代表人姓名：袁振宇 　　（四）公司董事会秘书：郭虎亮 　　联系电话：62140168 　　传真：62140038 　　电子信箱：guo_huliang@centek.com.cn 　　联系地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦 　　证券事务代表：刘军 　　联系电话：62140037 　　传真：62140038 　　电子信箱：junliu99@hotmail.com 　　（五）定期报告刊登报刊：《中国证券报》 　　　　　　　　　　　　　　《证券时报》 　　　　　　　　　　　　　　《上海证券报》 　　登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址： 　　HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 　　公司中报备置地点：公司董事会秘书处 　　（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 　　A股简称：中 关 村 　　A股代码：0931 　　（七）经营范围 ：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务。 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项　目　　　　　　　　 2001年1-6月　　　 2000年1-6月 　　净利润　　　　（注2）　　 76,528,622.39　　 43,111,593.91 　　扣除非经常性损益后的 　　　　　　　　　　　　　　　64,798,777.88　　 30,540,329.30 　　净利润　　　　（注3） 　　总资产　　　　　　　　 7,966,751,227.95　3,820,993,739.09 　　资产负债率(%)（注4）　　　　　　　69.29　　　　　　 46.93 　　股东权益(不含少数股东 　　　　　　　　　　　　　 1,764,053,405.28　1,669,512,002.75 　　权益) 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　0.113　　　　　　 0.064 　　报告期末至披露日股份 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.113　　　　　　 0.064 　　变动后每股收益 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　 4.338　　　　　　 2.582 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　2.614　　　　　　 2.474 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　2.491　　　　　　 2.443 　　报告期末至披露日股本 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.614　　　　　　 2.474 　　变化后的每股净资产 　　每股经营活动产生的现 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.436　　　　　　-0.205 　　金流量净额 　　项　目　　　　　　　　 2000年1-12月 　　净利润　　　　（注2）　　153,528,979.02 　　扣除非经常性损益后的 　　　　　　　　　　　　　　 114,929,566.11 　　净利润　　　　（注3） 　　总资产　　　　　　　　 6,443,245,847.04 　　资产负债率(%)（注4）　　　　　　　67.20 　　股东权益(不含少数股东 　　　　　　　　　　　　　 1,687,524,782.89 　　权益) 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　0.228 　　报告期末至披露日股份 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.228 　　变动后每股收益 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　 9.098 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　2.501 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　2.466 　　报告期末至披露日股本 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.509 　　变化后的每股净资产 　　每股经营活动产生的现 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.912 　　金流量净额 　　注1：主要财务指标计算公式如下： 　　每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 　　净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％ 　　每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 　　调整后每股净资产＝(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)／报告期末普通股股份总数 　　注2：根据财政部有关文件精神，公司将2000年中期报告中北京四环制药厂同期净利润24,612,341.82元调出利润表，从2001年起分十年摊销。 　　注3:　扣除的非经常性损益项目和金额　单位:元 　　项　目　　　　　　　　　　　金额 　　投资收益　　　　　　　　　　-10,076,661.51 　　收取资金占用费　　　　　　　 -5,669,684.43 　　营业外收支净额　　　　　　　　　552,775.00 　　以上项目对企业所得税的影响　　3,463,726.43 　　合　计　　　　　　　　　　　-11,729,844.51 　　注4：资产负债率= 母公司负债合计　x100% 　　母公司资产总额 　　三、股本变动及主要股东持股情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　单位：万股 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期公 　　　　　　　　　　　　　　本期　本期　　　　　　　　 本期其 　　项 目　　　 期初数　　　　　　　　　积金转　增 发　　　　　期末数 　　　　　　　　　　　　　　配股　送股　　　　　　　　 他变动 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增股本 　　一、尚未流 　　　　　　　　30,000.000　　 0　　 0　　　 0　　　0　　　 0　30,000.000 　　通股份 　　二、已流通 　　　　　　　　37,484.694　　 0　　 0　　　 0　　　0　　　 0　37,484.694 　　股份 　　股本总数　　67,484.694　　 0　　 0　　　 0　　　0　　　 0　67,484.694 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、 公司主要股东持股情况 　　2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 　　　　　　　　　　　本期末持股数　本期持股变动增　持股占总股本比 　　名次　股东名称 　　　　　　　　　　　（股）　　　　减情况（+-）　　例(%) 　　　　　北京住总集 　　　 1　团有限责任　 270,000,000　无　　　　　　　　　　　 40.01 　　　　　公司 　　　　　北京市国有 　　　 2　资产经营有　　11,000,000　无　　　　　　　　　　　　1.63 　　　　　限责任公司 　　　 3　陆海龙　　　　 5,049,438　无　　　　　　　　　　　　0.75 　　　　　北京实创高 　　　 4　科技发展总　　 5,000,000　无　　　　　　　　　　　　0.74 　　　　　公司 　　　　　北京市新技 　　　 5　术产业发展　　 5,000,000　无　　　　　　　　　　　　0.74 　　　　　服务中心 　　　　　北京北大方 　　　 6　　　　　　　　 3,000,000　无　　　　　　　　　　　　0.44 　　　　　正集团公司 　　　　　四通集团公 　　　 7　　　　　　　　 3,000,000　无　　　　　　　　　　　　0.44 　　　　　司 　　　　　联想集团控 　　　 8　　　　　　　　 3,000,000　无　　　　　　　　　　　　0.44 　　　　　股公司 　　　　　深圳金飞洋 　　　 9　投资咨询有　　 1,595,122　无　　　　　　　　　　　　0.24 　　　　　限公司 　　　10　邓大凯　　　　 1,465,521　无　　　　　　　　　　　　0.22 　　　　　　　　　　　持有股份 　　　　　　　　　　　　　　　　股份 　　名次　股东名称　　的质押或 　　　　　　　　　　　　　　　　性质 　　　　　　　　　　　冻结情况 　　　　　北京住总集 　　　 1　团有限责任　无　　　　国有股 　　　　　公司 　　　　　北京市国有 　　　 2　资产经营有　无　　　　国有股 　　　　　限责任公司 　　　 3　陆海龙　　　不详　　　流通股 　　　　　北京实创高 　　　 4　科技发展总　无　　　　国有股 　　　　　公司 　　　　　北京市新技 　　　 5　术产业发展　无　　　　国有股 　　　　　服务中心 　　　　　北京北大方 　　　 6　　　　　　　无　　　　国有股 　　　　　正集团公司 　　　　　四通集团公 　　　 7　　　　　　　无　　　　法人股 　　　　　司 　　　　　联想集团控 　　　 8　　　　　　　无　　　　国有股 　　　　　股公司 　　　　　深圳金飞洋 　　　 9　投资咨询有　不详　　　流通股 　　　　　限公司 　　　10　邓大凯　　　不详　　　流通股 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　报告期内持有本公司5%以上股份的股东-北京住总集团有限责任公司持有的国有股没有发生变化，所持本公司股份无质押和冻结情况。 　　报告期内，本公司第二大股东北京市国有资产经营公司进行了改制，于2001年4月25日经北京市工商局核准，名称变更为北京市国有资产经营有限责任公司。 　　公司前十名股东中第3、9、10位为流通股股东，与本公司无关联关系。其余为本公司发起人。 　　四、经营情况的回顾与展望 　 （一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务。公司成立两年来，立足于中关村科技园区，结合自身管理和人才优势积极迅速发展业务，开拓市场，已经成为集信息通信，生物医药，金融投资，开发建设四大主业于一体的综合类公司。 　　2001年上半年，在董事会的领导下，公司立足自身基础，结合国内、国际经济发展趋势，继续大力实施战略发展定位，扎扎实实的逐步实现产业转型，并取得了实质性的进步。 　　公司主营业务经营状况 　　①主营业务收入构成情况： 　　2001年上半年实现主营业务收入84,047.22万元。 　　其中：通信科技　3,570.70万元； 　　生物医药　　　　13,260.78万元； 　　建安、房地产及其他 67,215.74万元。 　　②营业毛利构成情况: 　　2001年上半年实现毛利20,980.39万元。 　　其中：通信科技　　　2,674.51万元； 　　生物医药　　　　　　10,650.84万元； 　　建安、房地产及其他　7,655.04万元。 　　③业务经营活动情况: 　　A：“建安施工及房地产开发经营”整体竞争力不断提高，业绩持续稳定增长作为公司“开发建设板块”主体的北京中关村开发建设股份有限公司已于六月底完成了北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正华建设工程有限责任公司、北京中昊市政机械工程有限责任公司、北京中泰恒设备安装有限责任公司、北京中冠建设装饰有限责任公司等六家建安施工类子公司的资产转移工作，实现了产权关系与管理关系的统一，大大提高了资产的使用效率和效益。在上半年的工作中，公司狠抓房地产开发业务，努力提高业务水平，吉庆里7#楼已竣工并开盘发售，预计下半年将产生良好收益；同时，在继续完善中关村科技大厦、吉庆里9#、10#楼等项目规划设计工程前期工作的同时，重庆、上海、杭州等房地产项目也在积极运作，进展良好。上半年完成综合经营额6.72亿元，其中，建安经营收入5.25亿元，是去年同期的142%，房地产开发经营收入2,019万元，设备物资经营收入6,996万元，其他经营收入5,663万元。建安施工方面，施工规模达251万平方米，现场达标率100%。由于我公司不对正华公司合并报表，故收入不含正华公司上半年主营业务收入1.86亿元，同样去年同期数也不含正华公司主营业务收入1.43亿元。 　　B：“信息通信”运营态势良好，发挥优势求发展 　　"信息通信”板块上半年在业务发展方面有一个比较好的开始，各项财务指标运行良好。广东移动通信网络系统建设顺利进行，上半年广州、江门两大业务区已基本完成测试工作，并即将开始试运行，该项目将按照国家有关产业政策，积极寻求新的合作机会。中关村数据科技有限公司拥有世界一流的机房设施、网络环境及服务品质，上半年业务发展平稳，INTERNET接入服务、主机托管、机房租用等基础服务业务进展顺利，公司将专注于教育、金融、移动增值服务等领域，为客户创造价值。同时，公司通过参股北京歌华数据公司介入宽带数据业务，立足北京广阔的市场，为公众及企业提供全方位的宽带及数据增值服务，前景光明。北京森泰克数据通信技术有限公司一直致力于无线增值服务业务，公司利用其技术优势，在市? 、资源方面逐步增加投入，以客户服务为导向，积极面对中国数据通讯增值服务运营领域竞争激烈的现状，凭借着其特有的泰森克网络业务平台、成熟的终端产品和完善快捷的服务，始终坚持“移动网络增值服务业务运营商”的战略定位和“领先一步”的超前战略思想，稳步扩张，不断发展。整个通信板块上半年实现主营收入7,577万元，上缴税金686万元，上半年共计实现利润3,842余万元，实现了时间过半，完成任务过半。其中包括北京中关村通信网络发展有限责任公司上半年实现主营业务收入4,006万元，净利润3,122万元。 　　C：“生物医药”全面推进，效益显著 　　公司控股的北京四环医药科技股份有限公司上半年围绕生产、营销和上市工作两条主线，切实加强质量管理和启动人力资源管理系统的激励机制，经营状况良好，依据目前医药主市场的状况，依托公司品种结构及销售政策优势，对部分? 、市的商业销售渠道做了进一步的调整，对医院的开发不断深入，OTC网络正逐步形成，公司与商业、医院、零售的结合更加紧密。所有工作无疑为公司在销售渠道建设上向均衡发展打下了良好的基? 。上半年实现主营业务收入13,261万元，完成全年指标的55%，与2000年同比增长36%。累计回款额14,040万元，完成全年指标的54%，与2000年同比增长35%。实现利润3,603万元。 　　D：“高科技项目投资”发展迅速，初具规模 　　2001年上半年，在重点落实去年已投资的项目的同时，围绕项目的筛? 、调研及投资活动，公司所属中关村青年科技创业投资公司与火炬高新技术产业投资公司开展了卓有成效的工作，通过成功承办“中关村创业2001"商业计划大赛，两家公司获得了大批宝贵的项目资源，锻炼了投资团队，同业内大型风险投资机构建立了广泛的合作关系，积极拓展风险投资行业内的合作与交流及具体项目共同投资，网络关系日益健全。 　　2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司及其控股子公司将其持有的北京中关村通信网络有限责任公司的4,400万股权按1：1.5溢价转让，扣除税费及少数股东损益后，实现1,125万元净收益。 　　（二）、公司投资情况 　　1、募集资金的运用和结果（单位:万元） 　　募集资金　承诺投资　　承诺运用　　　　　　　　项目预　实际投资 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目总投资 　　的方式　　项目　　　　日期　　　　　　　　　　计收益　项目 　　A股再　　 北京城市铁　　　　　　　　　　　　　　　　　北京城市铁 　　　　　　　　　　　　　1999-09-07　 60,000.00 　　发行　　　路有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　路有限公司 　　　　　　　开发吉市口　　　　　　　　　　　　　　　　　开发吉市口 　　A股再 　　　　　　　小区8#、9#　1999-08-30　 36,054.00　　　　　小区8#、9# 　　发行 　　　　　　　楼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楼 　　A股再　　 购置大型施　　　　　　　　　　　　　　　　　购置大型施 　　　　　　　　　　　　　1999-10-18　　5,363.00 　　发行　　　工设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工设备 　　A股再　　 中关村科技　　　　　　　　　　　　　　　　　中关村科技 　　　　　　　　　　　　　2000-01-06　 10,000.00 　　发行　　　风险投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险投资 　　募集资金　实际投资　 实际投资 　　的方式　　金额　　　 日期 　　A股再 　　　　　　　27,200.00　1999-09-07 　　发行 　　A股再 　　　　　　　34,733.00　1999-08-30 　　发行 　　A股再 　　　　　　　 4,252.00　1999-10-18 　　发行 　　A股再 　　　　　　　10,000.00　2000-01-06 　　发行 　　2、尚未使用的募集资金去向： 　　公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末76,185万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余30,197万元为银行存款。 　　3、项目进度及收益情况： 　　公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于1999年12月正式成立，公司已于成立时投足第一期入资款2,000万元，并于2000年7月投入第二期入资款8,000万元，2001年6月投入第三期入资款17,200万元。目前该项目进展顺利，一期工程计划于2002年底建成，届时将会带来很好的社会效益。由于公司对于此项目投资回报是固定的，所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。 　　公司投资开发的吉庆里7#、11#楼（原吉市口8#、9#楼）工程，11#楼已竣工并销售90%以上，实现利润2,811万元，2001年投入6,851万元；7#楼目前已竣工并开盘销售，将于2001年下半年产生效益。 　　截止2001年6月30日，公司购置施工设备已投入4,252万元，主要用于北京中实混凝土有限公司的设备购置。 　　中关村科技风险投资累计投入10,000万元。其中，投入北京中关村青年科技创业有限公司5,700万元，投入中关村通信网络股份有限公司1,000万元，投入北京森泰克数据通讯公司1,800万元，投入火炬高新技术产业股份有限公司1,500万元。 　　4、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　报告期内，公司非募集资金使用主要为： 　　1、投资中关村世纪进出口有限公司255万元，权益比例为51%，上半年实现净利润19.55万元； 　　2、投资深圳中关村创业投资管理有限公司380万元，权益比例为38%； 　　3、投资中通华信信息公司180万元，权益比例为36%； 　　4、投资北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司1.2亿元，权益比例为40%。 　　以上投资2、3、4项尚处于公司开办期，截止2001年6月30日未产生收益。 　　（三）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　下半年，公司将继续实施战略性调整，加强分业经营、专业化管理，细化“四大板块”的各项工作，完善企业激励机制，通过不懈的努力，在树立行业先锋形象的同时力争给广大股东以满意的回报。 　 （1）北京申办2008年奥运会成功对公司未来经营状况的影响及公司的经营方针北京申奥成功对全国尤其是北京的全面建设提速都将起到极大的推动作用，未来几年内，作为北京重点建设地区--中关村科技园区的建设将会得到政府的大力支持，在资金、财政税收政策方面具有得天独厚的优势。区域经济的持续、高速发展保证了参与中关村建设的重点建设单位之一的本公司将面临重大的历史发展机遇，我们将抓住千载难逢的历史机遇，把公司的各项业务尤其是信息通信业务深入开拓，在良好的宏观经济形势下，使公司的增长更上一层楼。 　　（2）中国加入世界贸易组织后对公司的未来经营状况的影响及公司的应对之策公司的建安施工及房地产开发行业基本上不会受到加入WTO的冲击，生物医药行业虽然可能受到来自产品技术、价格等方面的挑战，但由于公司下属北京四环制药厂的核心产品具有相当的市场份额和一定的独占性，受到加入WTO的冲击较小；随着WTO的加入，我国的高科技公司将通过与世界更广泛的交流而暂露头角，因此对公司的高科技项目的投资既带来挑战，更会带来重要的机遇。作为公司产业发展战略中涉及通信产业的部分，将面临更加激烈的竞争环境。为此，抓住机遇，按照与行业巨人同行的既定方针，加快实施步骤，迅速介入国内通信领域，尤其是移动通信增值服务，尽快形成规模，从而占有一定的市场份额，对公司的整体发展必将带来巨大的推动作用。 　　2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： 　　公司在初步完成战略转型后，从高技术企业的定位出发，在下半年将以“四大板块”为载体，进一步理顺公司内部管理机制，实现高效、规范运做。狠抓项目的落实，力争将公司建设为中关村科技园区乃至全国范围内的技术创业中心和技术转化中心。 　　A：“四大板块”的业务计划。 　　开发建设业务要坚持房地产开发和建安施工同时抓，开展多种经营，立足中关村地区，占领北京市场，进一步开拓京外、海外市? 。通信产业业务要大力开拓数据业务和无线增值业务，同时，力争移动通信业务获得较满意的阶段性成果；加速发展宽带传输业务。在生物医药方面，加大自主研发创新能力，保持业绩的高速稳定增长。并争取尽快完成四环医药股份有限公司的股票发行及上市工作。对于高科技项目的投资业务，要在既定的投资策略的指引下实施稳? 、积极、高回报的投资，合理把握投资规模，逐渐成为在业内享有较高声誉的科技投资公司。 　　B：加快公司公募