2019年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2019 年年度报告 2020-039 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许钟民先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2020 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。 公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2019 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9 第三节 公司业务概要 ...... 13 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 45 第五节 重要事项...... 74 第六节 股份变动及股东情况 ...... 79 第七节 优先股相关情况 ...... 79 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 79 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 80 第十节 公司治理...... 81 第十一节 公司债券相关情况 ...... 89 第十二节 财务报告...... 96 第十三节 备查文件目录 ...... 97 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 无 有） 公司的法定代表人 许钟民 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 办公地址的邮政编码 100016 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 联系地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 电话 010-57768018 传真 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700225606B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2007 年 1 月 4 日出具的过 户登记确认书，2006 年 12 月 29 日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏 泰投资有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持 S 中关村股份 历次控股股东的变更情况（如有） 185,644,133 股及北京市国有资产经营有限责任公司所持 S 中关村股份 11,000,000 股完成过户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司 原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有 限公司成为本公司第一大股东（详见 2007 年 1 月 6 日，公告 2007-001 号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名 朴仁花、段岩峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区东直门南大街 督导期间从《股权分置改革之持续督导协 国都证券有限责任公司 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 薛虎 议》生效之日起至本公司股权分置改革时 非流通股股东所做承诺履行完毕止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 督导期间自保荐协议生效之日起至本 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 杨生荣、盛海涛 次非公开发行股票上市后一个完整的 会计年度止。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,135,149,042.74 1,773,506,804.78 20.39% 1,739,848,170.20 归属于上市公司股东的净利润 （元） 95,218,087.69 93,140,194.84 2.23% 14,261,579.23 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 63,604,142.89 -10,112,778.46 728.95% 5,519,428.81 经营活动产生的现金流量净额 （元） 164,165,782.60 205,222,888.99 -20.01% 158,797,288.18 基本每股收益（元/股） 0.1264 0.1237 2.18% 0.0191 稀释每股收益（元/股） 0.1264 0.1237 2.18% 0.0191 加权平均净资产收益率 5.67% 5.67% 0.00% 1.15% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 3,582,049,241.72 3,527,623,173.15 1.54% 3,648,981,255.18 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,671,472,016.94 1,688,994,595.81 -1.04% 1,593,509,745.17 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 446,735,765.49 583,547,664.58 518,522,429.60 586,343,183.07 归属于上市公司股东的净利润 13,938,220.04 49,676,139.22 38,163,007.75 -6,559,279.32 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,132,994.08 22,718,290.85 37,185,464.02 -7,432,934.18 经营活动产生的现金流量净额 42,697,146.43 49,652,133.00 -24,539,446.66 96,355,949.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -981,376.13 65,256.86 -885,331.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 8,689,640.24 13,089,395.76 13,068,371.95 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 463.03 与公司正常经营业务无关的或有事项产 主要是由于本公司 生的损益 35,374,635.16 38,496,200.00 本期收到福州华电 担保案款所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 123,455.81 11,962,670.98 -1,257,964.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,133,207.99 减：所得税影响额 10,845,645.16 16,532,350.74 2,254,476.36 少数股东权益影响额（税后） 746,765.12 1,961,870.58 -71,550.83 合计 31,613,944.80 103,252,973.30 8,742,150.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、养老服务业务和其他业务。其中：生物医药包括化学药及中 药，主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造 与销售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；个人护理用品主要包括口腔清洁用品销售；养老服务业务主要包 括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询、预防保健咨询及中医医疗服务等；其他业务主要包括物业管理、餐 饮、住宿、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资及公司不归类于生物医药、个人护理用品和养老服务业务的其他业务。 1、医药主要产品 （1）报告期内，公司已进入注册程序的药品情况。 药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 注册阶段\进展 知母皂苷BⅡ及胶囊 中药1类 用于治疗血管性痴呆。 2018年5月31日获得临床批件。 富马酸比索洛尔片 一致性评价 高血压、冠心病、慢性心衰。 2019年6月21日，博苏（2.5mg，5mg）通过仿制药一致性 评价，获国家药品监督管理局《药物补充申请批件》。 氨酚羟考酮片 化药6类 适用于各种原因引起的中、重 2017年获得临床批件，已完成预BE，结果不等效，需要继 度急、慢性疼痛。 续调整处方工艺。参比制剂2019年1月中旬到位；完成参比 制剂剖析，目前进行处方工艺小试研究。 联苯苄唑 化药6类 广谱抗真菌类药物；用于治疗 补充资料已提交，北京市药检所已完成化学部分检验，微 浅表皮肤真菌感染，如:手足癣，生物方法学需要重新建立。北京市药检所已完成质量标准 体、股癣，花斑癣，皮肤念珠 复核及样品检验，目前在CDE进行技术审评。 菌病等。 甲磺酸托烷司琼注射变更规格 预防和治疗癌症化疗引起的恶 补充资料已提交CDE； 液（2ml：5mg；以托补充申请 心和呕吐。 已委托第三方完成包材相容性试验。 烷司琼计） （2）报告期内，公司现有主要药品情况。 药品名称 注册分类 适应症或者功能主治 发明专利起止期限 是否属于中是否进入 2019 药保护品种 年版医保目录 富马酸比索洛尔片 化药3类 抗高血压 2002-2022 否 是 甲磺酸托烷司琼注化药3类 预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕无 否 是 射液 吐 五加生化胶囊 原中药3类 益气养血，活血祛瘀。适用于经期及1、一种五加生化药剂的制造方 否 是 人流术后、产后气虚血瘀所致阴道流法发明专利，时间：2002-2022； 血，血色紫暗或有血块，小腹疼痛按2、五加生化胶囊的检测方法发 之不减，腰背酸痛，自汗，心悸气短，明专利，时间：2009-2029； 舌淡、兼见瘀点，脉沉弱等。 3、一种五加生化药剂的制造方 法发明专利，时间：2011-2031。 乳酸菌素片 原化药6类 用于肠内异常发酵、消化不良、肠炎无 否 省级医保药品 和小儿腹泻。 目录 西地碘含片 化药5类 咽喉炎、口腔溃疡、牙龈炎、牙周炎 1990-2010 否 否 盐酸苯环壬酯片 化药1类 预防晕车、晕船、晕机 1993-2013 否 否 盐酸纳洛酮注射液 化药3类 阿片受体拮抗药 无 否 是 盐 酸 贝 尼 地 平 片原 化 学 药原发性高血压 无 否 是 （2mg、4mg、8mg）品第2类 盐酸贝尼地平 原 化 学 药原发性高血压 “一种盐酸贝尼地平晶型及其 否 —— 品第2类