2023年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司一季报

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-047 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 588,401,769.30 488,182,089.45 20.53% 归属于上市公司股东的净利 9,465,591.50 -6,514,995.06 245.29% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 6,718,334.92 -8,165,697.03 182.28% （元） 经营活动产生的现金流量净 58,566,479.31 -90,384,953.98 164.80% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0126 -0.0087 244.83% 稀释每股收益（元/股） 0.0126 -0.0087 244.83% 加权平均净资产收益率 0.64% -0.41% 1.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 3,467,648,642.22 3,542,579,751.47 -2.12% 归属于上市公司股东的所有 1,491,542,842.89 1,482,077,251.39 0.64% 者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 62,582.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 2,991,235.89 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,138,372.82 减：所得税影响额 738,058.67 少数股东权益影响额（税后） 706,875.95 合计 2,747,256.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 科目 本报告期末（万元）/ 比上年期末/上年同 变动原因 本报告期（万元） 期增减（%） 应收款项融资 8,783.61 79.04 主要是由于本公司医药版块本期收到票据增加所 致。 其他应收款 3,190.79 46.12 主要是本公司之子公司其他往来款与保证金、押 金等增加所致。 在建工程 2,714.51 -31.77 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有 限公司本期改造生产车间工程已完工并转入固定 资产所致。 其他流动负债 127.27 -78.42 主要是由于本公司医药版块合同负债减少同时其 他流动负债同时减少所致。 其他收益 335.30 239.93 主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司本 期收到仿制药一致性评价奖励所致。 投资收益 -0.66 -88.12 主要是由于本公司之子公司北京华素堂养老产业 投资有限公司所持子公司北京济和堂中医门诊部 有限公司工商注销所致。 信用减值损失 0.90 100.00 主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土 有限责任公司本期商业银行承兑汇票到期导致前 期计提的坏账准备相应冲回所致。 资产减值损失 0.00 -100.00 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有 限公司去年同期冲回以前年度计提的存货减值所 致。 资产处置收益 15.66 100.00 主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土 有限责任公司本期处置固定资产所致。 收到的税费返还 66.68 100.00 主要是由于本公司之孙公司海南华素医药营销有 限公司本期收到税收返还所致。 购买商品、接受劳 15,841.19 -34.21 主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土 务支付的现金 有限责任公司及多多药业有限公司支付材料款对 比去年同期减少所致。 科目 本报告期末（万元）/ 比上年期末/上年同 变动原因 本报告期（万元） 期增减（%） 处置固定资产、无 5.70 56,900.00 主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土 形资产和其他长期 有限责任公司本期处置固定资产所致。 资产收回的现金净 额 购建固定资产、无 1,133.72 -60.22 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有 形资产和其他长期 限公司去年同期生产车间改造所致。 资产支付的现金 取得子公司及其他 360.00 100.00 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 营业单位支付的现 开发有限责任公司取得子公司多多药业有限公司 金净额 9.56%股权于本期支付的部分股权款所致。 取得借款收到的现 3,000.00 -80.23 主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 金 开发有限责任公司去年同期取得长期借款所致。 偿还债务支付的现 7,462.67 370.50 主要是由于本公司之孙公司山东华素制药有限公 金 司及多多药业有限公司本期偿还银行借款所致。 汇率变动对现金及 -0.03 194.49 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有 现金等价物的影响 限公司外币账户本期汇率变动金额所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,835 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 #国美控股集团有限 境 内 非 国 有 质押 111,601,400 公司 法人 25.71 193,592,228 冻结 161,836,853 质押 50,000,000 #国美电器有限公司 境 内 非 国 有 7.37 55,500,355 标记 17,540,167 法人 冻结 604,048,986 #北京天鑫财富投资 管理有限公司－天 鑫医药价值成长 1 其他 2.93 22,030,000 号私募证券投资基 金 #蓝创文化传媒（天 境 内 非 国 有 津）合伙企业（有 法人 0.87 6,542,701 限合伙） 中关村高科技产业 国有法人 0.66 5,000,000 5,000,000 促进中心 #付东 境内自然人 0.36 2,738,000 #林飞燕 境内自然人 0.34 2,552,111 崔红月 境内自然人 0.31 2,301,700 朱以宏 境内自然人 0.27 2,009,000 北京实创高科技发 国有法人 0.26 1,967,108 展有限责任公司 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 #国美控股集团有限公司 193,592,228 人民币普通股 193,592,228 #国美电器有限公司 55,500,355 人民币普通股 55,500,355 #北京天鑫财富投资管理有限公司－ 天鑫医药价值成长 1号私募证券投 22,030,000 人民币普通股 22,030,000 资基金 #蓝创文化传媒（天津）合伙企业 6,542,701 人民币普通股 6,542,701 （有限合伙） #付东 2,738,000 人民币普通股 2,738,000 #林飞燕 2,552,111 人民币普通股 2,552,111 崔红月 2,301,700 人民币普通股 2,301,700 朱以宏 2,009,000 人民币普通股 2,009,000 北京实创高科技发展有限责任公司 1,967,108 人民币普通股 1,967,108 中国普天信息产业集团有限公司 1,866,752 人民币普通股 1,866,752 国美控股集团有限公司（第一大无限售条件股东）、国美电器有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司（第二大无限售条件股东）、林飞燕（第六大无限售条件股东）构 成一致行动人。其他未知。 1、国美控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 124,101,400 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股份 69,490,828股。 2、国美电器有限公司通过普通证券账户持有公司股份 50,000,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,500,355股。 前 10名股东参与融资融券业务情况说明 3、北京天鑫财富投资管理有限公司-天鑫医药价值成长 1 号私募证券 （如有） 投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 22,030,000股。 4、蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）通过证券公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股份 6,542,701股。 5、付东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,738,000股。 6、林飞燕通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,552,111股。 注：国美控股集团有限公司冻结数量包含司法冻结 12,500,000股、司法再冻结 98,456,118股、轮候冻结 50,880,735股； 国美电器有限公司冻结数量包含司法再冻结 32,459,833股、轮候冻结 571,589,153股。 （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）公司重大事项 1、关于药品进入国家医保目录（2022版）的事宜； 国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》【医保发〔2023〕5 号】，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）及其全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）、四环医药之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）所属药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育 保险药品目录（2022 年版）》（以下简称：《医保目录 2022 年版》），公司共