2021年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2021 年年度报告 2022-036 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许钟民、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2022 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。 公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。《 中国证券报 》、《 证 券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析...... 10 第四节 公司治理 ...... 41 第五节 环境和社会责任 ...... 67 第六节 重要事项 ...... 73 第七节 股份变动及股东情况...... 102 第八节 优先股相关情况 ...... 108 第九节 债券相关情况 ...... 109 第十节 财务报告 ...... 110 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 元 指 人民币元 控股股东、国美控股 指 国美控股集团有限公司 四环医药 指 北京中关村四环医药开发有限责任公司 北京华素 指 北京华素制药股份有限公司 黑龙江佳建 指 黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业 多多药业 指 多多药业有限公司 山东华素健康护理品 指 山东华素健康护理品有限公司 山东华素 指 山东华素制药有限公司 济和堂中医门诊 指 北京济和堂中医门诊部有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 许钟民 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 办公地址的邮政编码 100016 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 相皓冉、胡秀梅 联系地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700225606B 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2007 年 1 月 4 日出具的过户 登记确认书，2006 年 12 月 29 日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰 投资有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持 S 中关村股份 历次控股股东的变更情况（如有） 185,644,133 股及北京市国有资产经营有限责任公司所持 S 中关村股份 11,000,000 股完成过户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司 原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团 有限公司成为本公司第一大股东（详见 2007 年 1 月 6 日，公告 2007-001 号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名 朴仁花、蒋孟彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 督导期间从《股权分置改革 北京市东城区东直门南大街 之持续督导协议》生效之日 国都证券有限责任公司 3 号国华投资大厦9 层 10层 薛虎 起至本公司股权分置改革时 非流通股股东所做承诺履行 完毕止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,955,834,389.32 1,789,615,900.58 9.29% 2,135,149,042.74 归属于上市公司股东的净利润 （元） -113,928,031.24 25,433,767.67 -547.94% 95,218,087.69 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -120,401,587.84 14,995,571.24 -902.91% 63,604,142.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） 263,413,088.30 200,200,020.26 31.57% 164,165,782.60 基本每股收益（元/股） -0.1513 0.0338 -547.63% 0.1264 稀释每股收益（元/股） -0.1513 0.0338 -547.63% 0.1264 加权平均净资产收益率 -6.94% 1.51% -8.45% 5.67% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 3,697,207,504.90 3,455,089,205.24 7.01% 3,582,049,241.72 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,585,469,489.44 1,699,471,784.03 -6.71% 1,671,472,016.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 1,955,834,389.32 1,789,615,900.58 无 营业收入扣除金额（元） 18,310,106.19 7,844,657.83 无 营业收入扣除后金额（元） 1,937,524,283.13 1,781,771,242.75 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 418,291,194.67 533,326,592.49 509,301,691.62 494,914,910.54 归属于上市公司股东的净利润 -6,616,555.53 21,858,454.66 -65,197,855.35 -63,972,075.02 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -9,116,685.67 20,021,564.02 -66,277,921.27 -65,028,544.92 经营活动产生的现金流量净额 26,668,686.45 28,253,376.08 80,129,933.67 128,361,092.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 1,330,219.61 -600,849.05 -981,376.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 7,862,463.26 11,496,993.00 8,689,640.24 府补助除外） 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 35,374,635.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 -992,457.63 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 425,488.41 3,797,510.40 123,455.81 减：所得税影响额 1,546,114.10 3,134,021.79 10,845,645.16 少数股东权益影响额（税后） 606,042.95 1,121,436.13 746,765.12 合计 6,473,556.60 10,438,196.43 31,613,944.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司主要业务所处行业分析 医药行业，随着国内医药市场进入高质量发展阶段，新一轮技术变革和跨界融合进一步加快，大数据与人工智能等深度融入医药工业发展各环节，变革性新药创制技术和创新疗法、新型药物不断出现。新发展阶段对医药工业提出更高要求，医药工业亟需加快质量变革、效率变革、动力变革，为构建新发展格局提供有力支撑。 持续的医药卫生体制改革，使我国已建成全世界最大、覆盖全民的基本医疗保障网。基本卫生制度的完善和医疗改革正加快推进，重点改革成效显著。在这个过程中，医药产业承担着前所未有的重任，医药创新也迎来了前所未有的挑战。 口腔护理品行业，随着人民生活水平的提高以及口腔护理意识的提升，消费者对于口腔护理的诉求愈发多样化。对于相关产品，包括牙膏、牙刷、牙齿美白产品、漱口水、电动牙刷等产品的需求也日益提高，带动了口腔护理细分产品的销售。政策方面，国家也在不断的引导国民口腔健康发展，在《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025）》中，已将口腔健康纳入常规检查内容，有利于促进国民对口腔健康的重视，提升我国口腔护理行业的市场规模。 养老行业，2021年5月，我国第七次人口普查数据结果公布，60岁以上人口占比为18.7%，我国人口老龄化日益严重。为此，我国经济发展“十四五规划”中明确提出要加快发展养老产业，推动养老产业向高品质和多样化升级；2021年10月29日，新华社发布的中国共产党第十九届五中全会会议公报中提出要“健全多层次社会保障体系，全面推进健康中国建设，实施积极应对人口老龄化国家战略，加强和创新社会治理”，我国的养老产业即将迈入发展的新周期。 （二）市场地位 公司通过多年扎实的经营，医药及健康品业务现拥有三个研发中心、四个生产基地及庞大的、遍布全国的专家团队网络、连锁药店网络、全终端全覆盖的营销体系和销售团队。拥有的“华素”品牌被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标。主要产品“博苏”、“元治”、“华素片”、“飞赛乐”等，在心血管治疗、口腔和晕动等领域均具有较强的品牌认知度。心血管线战略产品-“元治”2019年和2020年连续两年荣登中国医药·品牌榜新型钙拮抗剂【锐榜】榜单；“华素片”、“飞赛乐”分别荣获2019年度中国非处方药综合统计排名（化学药）口腔与耳鼻喉第三名、抗过敏与抗眩晕类第四名；2021年，凭借优秀的市场表现，在第二十一届中国药店“数智驱动，共生致远”高峰论坛中，“华素片”、“飞赛乐”获得口腔咽喉类、抗眩晕止吐类“中国药店店员推荐率最高品牌奖”。 公司所属北京华素制药股份有限公司系国家战备药和国家麻醉药品定点生产企业，2016年成功入选北京市生物医药产业跨越发展工程（G20工程）企业-行业领军企业。多多药业有限公司系二类精神药品-盐酸曲马多原料药的全国四家生产企业之一，“多多”牌商标连续多年被评为黑龙江省著名商标。 公司日化品业务经过多年发展摸索，逐步形成了以口腔医疗、连锁药店和电商为主的业务模式，并在行业内形成了一定的知名度。2019年，北京华素健康科技有限公司成功当选中国口腔清洁护理用品工业协会第八届常务理事单位。2021年，公司大健康产品-“华素愈创”漱口水产品荣获中国大健康产业（西湖）论坛“最受药店欢迎的明星单品奖”。 2017年，公司正式启动养老业务，经过近四年的发展，初步建立起了医、康、养、护、娱五位一体的养老生态体系。2019年，公司所属北京泰和养老服务产业发展有限公司（简称：泰和养老）及核心管理团队荣获“2019年北京品牌实力养老连锁机构”和“北京养老行业领军人物”等殊荣和称号。2020年，“纳兰园”养老项目被北京市民政局指定成为疫情期间24家临时托养机构之一，并于2021年通过北京市养老服务质量星级评定委员会的评定，取得“四星级养老服务机构”证书。泰和养老在2020年和2021年连续两年荣获“年度北京‘金口碑’品牌实力养老集团”称号；2020年，北京泰和中医院顺利取得《医疗机构执业许可证》完善了康养业务战略布局。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务领域 报告期内，公