2022年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司三季报

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-103 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 524,657,605.30 3.02% 1,538,628,824.11 5.32% 归属于上市公司股东 9,393,163.75 114.41% 13,161,174.02 126.35% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 8,413,307.88 112.66% 9,166,418.67 116.55% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 — — 12,051,369.56 -91.08% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0125 114.41% 0.0175 126.35% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0125 114.41% 0.0175 126.35% 股） 加权平均净资产收益 0.56% 4.43% 0.83% 3.81% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,656,113,459.21 3,697,207,504.90 -1.11% 归属于上市公司股东 1,598,630,663.45 1,585,469,489.44 0.83% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 67,143.23 106,017.25 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 13,854.70 1,605,038.12 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业 1,335,612.01 4,673,300.68 外收入和支出 减：所得税影响额 138,651.49 1,035,392.22 少数股东权益影响额 298,102.58 1,354,208.48 （税后） 合计 979,855.87 3,994,755.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、预付款项期末余额为人民币 8,364.95 万元，较期初余额增加 121.84%，主要是本公司之子公司华素生物科技（北 京）有限公司预付研发材料款所致。 2、开发支出期末余额为人民币 1,823.52 万元，较期初余额减少 32.39%，主要是由于本公司之孙公司山东华素制药 有限公司开发支出减少所致。 3、其他非流动资产期末余额为人民币 4,586.69 万元，较期初余额增加 31.42%，主要是由于本公司之孙公司北京泰 和养老服务产业发展有限公司本期预付工程款增加所致。 4、合同负债期末余额为人民币 6,647.47 万元，较期初余额减少 48.08%，主要是由于本公司之子公司上海四通国际 科技商城物业公司合同负债减少所致。 5、一年内到期非流动负债期末余额为人民币 8,833.76 万元，较期初余额减少 41.37%，主要是由于本公司之子公司 山东中关村医药科技发展有限公司偿还一年内到期的长期借款所致。 6、其他流动负债期末余额为人民币 249.84 万元，较期初余额减少 57.15%，主要是由于本公司之子公司上海四通国 际科技商城物业公司合同负债减少同时其他流动负债相应减少所致。 7、长期借款期末余额为人民币 19,350.00 万元，较期初余额增加 236.52%，主要是由于本公司之子公司北京中关村 四环医药开发有限责任公司本期取得南京银行长期借款所致。 8、长期应付款期末余额为人民币 1,497.79 万元，较期初余额减少 64.65%，主要是由于本公司之孙公司北京中实上 庄混凝土有限责任公司本期融资租赁减少所致。 9、税金及附加本期发生额为人民币 2,461.54 万元，较上年同期减少 48.38%，主要是由于本公司上年同期缴纳土地 增值税所致。 10、研发费用本期发生额为人民币 8,075.49 万元，较上年同期增加 82.05%，主要是由于本公司之子公司华素生物科 技（北京）有限公司研发费用投入所致。 11、财务费用本期发生额为人民币 4,676.33 万元，较上年同期增加 30.84%，主要是由于本公司之孙公司北京泰和养 老服务产业发展有限公司按租赁准则调整租赁负债的融资费用所致。 12、其他收益本期发生额为人民币 497.07 万元，较上年同期增加 40.96%，主要是本公司之孙公司多多药业有限公 司本期其他收益增加所致。 13、投资收益本期发生额为人民币-16.80 万元，较上年同期减少 125.30%，主要是由于本公司之子公司北京华素堂 养老产业投资有限公司去年同期处置北京华素堂有哎文化科技有限公司 70%股权所致。 14、信用减值损失本期发生额为人民币-2,313.84 万元，较上年同期增加 771.07%，主要是由于本公司之孙公司江苏 华素健康科技有限公司本期计提坏账所致。 15、资产减值损失本期发生额为人民币 0 元，较去年同期减少 100%，主要是由于本公司之孙公司海南华素医药营 销有限公司去年同期冲回以前年度计提的存货减值所致。 16、资产处置收益本期发生额为人民币 24.42 万元，较上年同期增加 429.38%，主要是由于本公司之孙公司北京华 素制药股份有限公司本期处置固定资产所致。 17、所得税费用本期发生额为人民币 2,075.41 万元，较上年同期增加 44.29%，主要是由于本公司之孙公司北京华素 制药股份有限公司和山东华素制药有限公司本期所得税费用同时增加所致。 18、收到的税费返还本期发生额为人民币 2,038.52 万元，较上年同期增加 1,187.25%，主要是由于本公司医药版块 享受增值税留抵退税政策收到的税收返还所致。 19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币 18.98 万元，较去年同期减少 42.21%，主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司去年同期处置固定资产所致。 20、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币 294.00 万元，较上年同期减少 86.04%，主要 是由于本公司去年同期支付华素生物科技（北京）有限公司的股权款所致。 21、取得借款收到的现金本期发生额为人民币 30,800.00 万元，较上年同期增加 120.39%，主要是由于本公司之子公 司北京中关村四环医药开发有限责任公司本期取得长期借款所致。 22、支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币 194.22 万元，较上年同期减少 57.41%，主要是由于本 公司之孙公司北京华素制药股份有限公司去年同期票据贴现所致。 23、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为 0.30万元，较上年同期增加 775.32%，主要是由于本公司之 孙公司北京华素制药有限公司外币账户本期汇率变动金额导致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,643 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 #国美控股集团有 境内非国有法人 27.78% 209,213,228.00 0 质押 124,101,400.00 限公司 #国美电器有限公 境内非国有法人 7.37% 55,500,355.00 0 质押 50,000,000.00 司 #北京天鑫财富投 资管理有限公司 －天鑫医药价值 其他 3.04% 22,896,808.00 0 成长 1 号私募证 券投资基金 中关村高科技产 国有法人 0.66% 5,000,000.00 5,000,000.00 业促进中心 #林飞燕 境内自然人 0.34% 2,552,111.00 0 北京实创高科技 发展有限责任公 国有法人 0.26% 1,967,108.00 0 司 徐万成 境内自然人 0.26% 1,935,900.00 0 朱以宏 境内自然人 0.25% 1,894,100.00 0 中国普天信息产 国有法人 0.25% 1,866,752.00 0 业集团有限公司 武汉国信房地产 国有法人 0.24% 1,800,000.00 1,800,000.00 发展有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #国美控股集团有限公司 209,213,228.00 人民币普通股 209,213,228.00 #国美电器有限公司 55,500,355.00 人民币普通股 55,500,355.00 #北京天鑫财富投资管理有限公司－ 天鑫医药价值成长 1 号私募证券投 22,896,808.00 人民币普通股 22,896,808.00 资基金 #林飞燕 2,552,111.00 人民币普通股 2,552,111.00 北京实创高科技发展有限责任公司 1,967,108.00 人民币普通股 1,967,108.00 徐万成 1,935,900.00 人民币普通股 1,935,900.00 朱以宏 1,894,100.00 人民币普通股 1,894,100.00 中国普天信息产业集团有限公司 1,866,752.00 人民币普通股 1,866,752.00 #尹兆旭 1,647,200.00 人民币普通股 1,647,200.00 陈芙蓉 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 国美控股集团有限公司（第一大无限售条件股东）、国美电器有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司（第二大无限售条件股东）与林飞燕（第四大无限售条件股 东）构成一致行动人。其他未知。 1、国美控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 124,101,400 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股份 85,111,828 股。 2、国美电器有限公司通过普通证券账户持有公司股份 50,000,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 5,500,355 股。 3、北京天鑫财富投资管理有限公司-天鑫医药价值成长 1 号私募证 券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 22,896,808 股。 4、林飞燕通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,552,111 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）公司重大事项 1、关于董事会和监事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表、调整独立董事津贴等事宜； 经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东 大会审议通过，董事会、监事会完成换届选举，董事会各专门委员会组成情况，聘任高级管理人员、证券事务代表，调整独立董事津贴，具体情况如下： （1）第八届董事会组成人员：许钟民（董事长）、黄秀虹、侯占军、陈萍、张晔、邹晓春、毕克、董磊、史录文； （2）第八届监事会组成人员：曹永刚（监事会主席）、司洪伟、刘伟； （3）第八届董事会各专门委员会组成情况：①审计委员会：毕克（会计专业人士，主任委员），黄秀虹、史录文、董磊。②薪酬与考核委员会：史录文（主任委员），黄秀虹、陈萍、董磊、毕克；协理：李斌（副总裁）。③战略委员会：许钟民（主任委员），侯占军、董磊、史录文、毕克。④提名委员会：董磊（主任委员），黄秀虹、陈萍、史录文、毕克； （4）高级管理人员：聘任侯占军为公司总裁，聘任李斌、王熙红、车德辉为公司副总裁，聘任黄志宇为公司副总裁兼董事会秘书，聘任宋学武为公司副总裁兼财务总监。 （5）证券事务代表：聘任相皓冉、胡秀梅为公司证券事务代表。 （6）调整独立董事津贴：随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司独立董事津贴标准由税前 9 万元/年拟调整为税前 12 万元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在 公司据实报销（详见 2022 年 2月 23 日，公告编号：2022-013、014；2022年 3 月 11 日，公告编号：2022-012、022）。 2、关于增加信息披露媒体的事宜； 为扩大公司信息披露的覆盖面，加强同市场的沟通互动，进一步做好投资者关系管理工作，公司增加《上海证券报》为公司指定信息披露媒体。增加后，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（详见 2022 年 3 月 23 日，公告编号：2022-024）。 3、关于控股股东部分股份质押的事宜； （1）公司收到控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）《关于股份质押的告知函》，获悉：2022 年 4 月 21 日，国美控股与杭爱平签订《股票质押合同》，并于 2022年 4月 25 日，将所持有公司股份 17,500,000 股予以 质押，用于补充流动资金。 截至 2022 年 4 月 28 日，国美控股质押股份总计为 111,601,400 股，占其所持股份比例 53.34%，占公司总股本比例 14.81%（详见 2022 年 4 月 28日，公告编号：2022-045）。 4、关于公司与优迅医学签署合作框架协议的事宜； 2022 年 5 月 23 日，公司与北京优迅医学检验实验室有限公司在北京签署《合作框架协议》，主要内容如下： 甲方：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 乙方：北京优迅医学检验实验室有限公司 （1）合作背景鉴于甲方在医药生产、销售、研发及养老大健康等方面的布局、发展及运作经验以及乙方在全生命周 期的基因检测能力与服务，为有效利用双方优势资源，发挥线上线下渠道和品牌优势，满足不同年龄阶段人群尤其中、 老年人的健康需求，双方将集合各自优势，在医药大健康领域展开