2018年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司一季报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-032 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人侯占军、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 338,965,134.52 251,736,338.42 34.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,058,207.14 -31,397,023.93 125.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,885,000.04 -32,484,884.21 105.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,289,163.60 8,546,390.42 -14.71% 基本每股收益（元/股） 0.0107 -0.0417 125.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0107 -0.0417 125.67% 加权平均净资产收益率 0.50% -2.58% 3.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,446,058,415.34 3,648,981,255.18 -5.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,601,543,598.31 1,593,509,745.17 0.50% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,601.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,099,387.90 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 主要是本公司前期担保的福州 11,711,315.87华电部分案款追回所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,058.51 减：所得税影响额 7,736,542.64 少数股东权益影响额（税后） -207,705.96 合计 6,173,207.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 97,585优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 国美控股集团有限公司 境内非国有 44,101,433质押 法人 27.78% 209,213,228 202,216,327 江信基金－光大银行－ 中航信托－中航信托·天 顺【2016】350号方正东其他 3.69% 27,783,902 0 亚江信基金投资单一资 金信托 中央汇金资产管理有限 国有法人 责任公司 2.92% 22,008,400 0 北京赛德特资产管理有 限责任公司－赛德特汉 其他 0.85% 6,394,707 0 江定增投资私募基金 国美电器有限公司 境内非国有 法人 0.82% 6,200,000 0 中关村高科技产业促进 国有法人 中心 0.66% 5,000,000 5,000,000 周雪琴 境内自然人 0.52% 3,951,873 0 华鑫国际信托有限公司 －华鑫信托·价值回报31其他 号证券投资集合资金信 0.41% 3,096,278 0 托计划 领航投资澳洲有限公司 －领航新兴市场股指基 境外法人 0.39% 2,953,440 0 金（交易所） 张仕友 境内自然人 0.38% 2,883,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国美控股集团有限公司 165,111,795人民币普通股 165,111,795 江信基金－光大银行－中航信托－中 航信托·天顺【2016】350号方正东亚 27,783,902人民币普通股 27,783,902 江信基金投资单一资金信托 中央汇金资产管理有限责任公司 22,008,400人民币普通股 22,008,400 北京赛德特资产管理有限责任公司－ 6,394,707人民币普通股 赛德特汉江定增投资私募基金 6,394,707 国美电器有限公司 6,200,000人民币普通股 6,200,000 周雪琴 3,951,873人民币普通股 3,951,873 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·价值回报31号证券投资集合资金 3,096,278人民币普通股 3,096,278 信托计划 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市 2,953,440人民币普通股 场股指基金（交易所） 2,953,440 张仕友 2,883,500人民币普通股 2,883,500 重庆国际信托股份有限公司－兴国2 2,803,164人民币普通股 号集合资金信托 2,803,164 国美控股集团有限公司与国美电器有限公司构成一致行动人。未知公司前十名其他股 上述股东关联关系或一致行动的说明东之间、前十名其他无限售条件股东之间，以及其他前十名无限售条件股东和其他前 十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）货币资金期末余额为人民币26,739.57万元，较期初余额减少41.04%，主要是由于本公司及孙公司北京华素制药股份有限公司偿还到期银行借款所致。 （2）应收票据期末余额为人民币5,636.05万元，较期初余额减少36.90%，主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限公司将未到的票据采购原材料导致。 （3）其他应收款期末余额为人民币10,984.38万元，较期初余额增加51.78%，主要是由于本公司及各子公司往来款项增加导致。 （4）应付票据期末余额为人民币0万元，较期初余额减少100%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司票据到期所致。 （5）应交税费期末余额为人民币4,713.21万元，较期初余额减少38.40%，主要是由于本公司及其子公司税费缴纳所致。 （6）一年内到期的非流动负债期末余额为人民币16,000万元，较期初余额减少30.43%，主要由于本公司偿还到期银行借款所致。 （7）其他流动负债期末余额为人民币250.25万元，较期初余额减少33.50%，主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限公司待转销项税额转出所致。 （8）专项应付款期末余额为人民币1,703.39万元，较期初余额增加53.92%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司申请的2018年富马酸比洛片和新药氘代-BU08028项目的专项研发款所致。 （9）营业收入本期发生额为人民币33,896.51万元，较去年同期增加34.65%，主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司和本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期营业收入增加所致。 （10）销售费用本期发生额为人民币14,040.43万元，较去年同期增加36.05%，主要是本公司之健康品板块相关公司销售牙膏业务，目前该牙膏产品尚在铺货阶段，前期投入市场费用同比增加较大所致。 （11）管理费用本期发生额为人民币4,661.49万元，较去年同期增加34.73%，主要是由于本公司及其子公司日常办公费用增加所致。 （12）财务费用本期发生额为人民币1,039.03万元，较去年同期减少了36.56%，主要是由于本公司偿还银行借款同时减少利息支出所致。 （13）资产减值损失本期发生额为人民币7.65万元，较去年同期减少71.50%，主要是由于本公司及其各子公司本期各类资产计提减值减少所致。 （14）营业外收入本期发生额为人民币1,384.86万元，较去年同期增加816.54%，主要是本公司前期担保的福州华电部分案款追回所致。 （15）营业外支出本期发生额为人民币14.99万元，较去年同期增加401.50%，主要是由于本公司之子公司孙公司多多药业有限公司支付的退休人员福利性支出所致。 （16）所得税费用本期发生额为人民币254.60万元，较去年同期增加55.50%，主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期所得税费用增加所致。 （17）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额37,631.61万元，较去年同期增加51.83%，主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司和本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期营业收入增加导致。 （18）收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为5,719.22万元、15,341.78万元，较去年同期增加33.18%、124.53%，主要是由于本公司及其子公司往来款增加所致。 （19）支付的各项税费本期发生额为人民币7,708.48万元，较去年同期增加66.39%，主要由于本公司及其子公司本期税金缴纳增加所致。 （20）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币85万元，较去年同期增加10,525%，主要是本期子公司北京中实混凝土有限公司处置固定资产所致。 （21）收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币66.67万元，较去年同期增加211.35%，主要是由于本公司及各子公司银行存款利息收入增加所致。 （22）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为人民币4,022.48万元，较去年同期增加242.76%，主要是由于本公司之子公司山东中关村医药科技发展有限公司医药产业园二期在建所致。 （23）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币120万元，较去年同期增加700%，主要是由于本公司之子公司北京中科泰和物业管理有限公司收购济和堂股权支付股权款所致。 （24）吸收投资收到的现金本期发生额为人民币0万元，较去年同期减少100%，主要是由于本公司去年同期获批的定增资金到账所致。 （25）偿还债务支付的现金本期发生额为人民币14,000万元，较去年同期减少61.74%，主要是由于本期偿还到期银行借款减少所致。 （26）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为人民币1,085.07万元，较去年同期减少62.36%，主要是由于本公司及其子公司偿还利息支出减少所致。 （27）支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币61.15万元，较去年同期减少65.40%，主要是由于本公司去年同期取得定增资金支付的银行手续费所致。 （28）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为人民币-0.11万元，较去年同期增加100%，主要是由于本公司之孙公司山东华素健康护理品有限公司的外币账户信用证保证金本期汇率变动金额导致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、设立“中关村科技小镇开发建设（海南）有限公司”及下属控股子公司暨关联交易的事宜 为积极响应国家“特色小镇”建设政策规划，服务囯家和区域经济社会发展战略，充分发挥自身品牌优势及科技园区开发、建设、运营的经验，本公司与稼轩投资有限公司（以下简称：稼轩投资）合作共同投资1,000万元，成立“中关村科技小镇开发建设（海南）有限公司”（以下简称：小镇开发公司），其中：本公司持股51%，稼轩投资持股49%，双方均以货币形式出资，在2046年12月31日前缴足。截止目前，该公司工商注册手续已办理完毕（详见2017年12月20日，公告2017-093、2017-095号；2018年1月17日，公告2018-003号）。 小镇开发公司与稼轩投资合作，共同投资1,000万元，成立“中关村科技小镇运营管理（海南）有限公司”（暂定名，以工商最终核准名称为准，以下简称：小镇运营公司）。其中：小镇开发公司持股51%，稼轩投资持股49%，双方均以货币形式出资，在2046年12月31日前缴足。截止目前，该公司工商注册手续已办理完毕。 小镇运营公司与稼轩投资、北京清大文创投资管理有限责任公司（以下简称：清大文创）合作，共同投资1,000万元，成立“佛山中关村科技小镇产业发展有限公司”（暂定名，以工商最终核准名称为准，以下简称：佛山小镇发展公司）。其中：小镇运营公司持股51%，稼轩投资持股9%，清大文创持股40%，各方均以货币形式出资，在2046年12月31日前缴足。 佛山小镇发展公司与北京瀚海智业投资管理有限公司（以下简称：瀚海智业）合作，共同投资1,000万元，成立“佛山中关村科技小镇开发建设有限公司”（暂定名，以工商最终核准名称为准）。其中：佛山小镇发展公司持股90%，瀚海智业持股10%，双方均以货币形式出资,在2046年12月31日前缴足（详见2018年1月17日，公告2018-002、2018-003号）。 2、利用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 经第六届董事会2018年度第二次临时会议、第六届监事会2018年度第一次临时会议审议通过，公司使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过1.1亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户（详见2018年1月19日，公告2018-004、2018-005、2018-006号）。 3、山东华素通过药品GMP认证，受让药品生产技术事宜陆续完成 ①格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）已完成生产技术转让，详见2018年1月23日关于控股公司获得《药品补充申请批件》的公告，公告编号：2018-008号。 ②山东华素通过药品GMP认证，详见2018年2月9日重大事项重要进展公告，公告编号：2018-011号。 ③盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）已完成生产技术转让。详见2018年3月7日重大事项进展公告，公告编号：2018-013号。 ④盐酸贝尼地平（原料药）生产技术转让已完成；盐酸舍曲林片（商品名“津得斯”）生产技术转让终止。详见2018年4月10日重大事项进展公告，公告编号：2018-018号。 4、华素制药获得药品注册申请受理通知书 华素制药与军科院二所联合研制的中药Ⅰ类新药知母皂苷BⅡ和知母皂苷BⅡ胶囊，已于2017年11月29日获得总 后卫生部药品监督管理局颁发的《药品注册申请受理通知书》（申请编号：军新170005），并于2018年1月通过了总后卫 生部组织的研制现场核查。详见2018年1月20日关于下属公司获得药品注册申请受理通知书的公告，公告编号：2018-007号。 5、华素沧州分公司竞得土地使用权 公司收到沧州渤海新区公共资源交易中心下发的《渤海新区挂牌出让国有建设用地使用权成交通知书》（编号： C-2017-97），最终确定华素沧州分公司为竞得编号为C-2017-97国有建设用地使用权挂牌出让的竞得人。详见2018年2月9日重大事项重要进展公告，公告编号：2018-011号。 6、非公开发行股票限售股解禁事宜 公司于2017年2月向江信基金－光大银行－中航信托－中航信托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信 托（以下简称：江信基金）、北京赛德特资产管理有限责任公司--赛德特汉江定