2018年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2018年年度报告 2019-032 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 侯占军 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司2018年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5 第三节公司业务概要........................................................................................................................ 9 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 12 第五节重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 58 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 63 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 64 第九节公司治理.............................................................................................................................. 70 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 75 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 76 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 169 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJINGCENTERGATETECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 侯占军 注册地址 北京市海淀区中关村南大街32号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700225606B 公司上市以来主营业 无变更 务的变化情况（如有） 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2007年1月4日出具的过户登记确认书，2006年 12月29日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资有限公司）受让北京住总集团有限责任 历次控股股东的变更 公司所持S中关村股份185,644,133股及北京市国有资产经营有限责任公司所持S中关村股份 情况（如有） 11,000,000股完成过户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总 集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第一大股东（详见2007 年1月6日，公告2007-001号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 朴仁花、段岩峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区东直门南大街3 督导期间从《股权分置改革之持续督导协 国都证券有限责任公司 号国华投资大厦9层10层 薛虎 议》生效之日起至本公司股权分置改革时非 流通股股东所做承诺履行完毕止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 督导期间自保荐协议生效之日起至本 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号杨生荣、盛海涛 次非公开发行股票上市后一个完整的 会计年度止。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,773,506,804.78 1,739,848,170.20 1.93% 1,478,567,357.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,140,194.84 14,261,579.23 553.08% 27,358,138.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -10,112,778.46 5,519,428.81 -283.22% 3,771,965.62 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 205,222,888.99 158,797,288.18 29.24% -32,449,535.96 基本每股收益（元/股） 0.1237 0.0191 547.64% 0.0405 稀释每股收益（元/股） 0.1237 0.0191 547.64% 0.0405 加权平均净资产收益率 5.67% 1.15% 4.52% 3.27% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 3,527,623,173.15 3,648,981,255.18 -3.33% 3,147,001,084.28 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,688,994,595.81 1,593,509,745.17 5.99% 881,674,290.64 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 338,965,134.52 419,543,618.18 469,018,647.76545,979,404.32 归属于上市公司股东的净利润 8,058,207.14 36,481,088.83 53,717,282.63 -5,116,383.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,885,000.04 23,853,222.41 -7,400,655.41 -28,450,345.50 经营活动产生的现金流量净额 7,289,163.60 21,898,156.90 152,956,924.69 23,078,643.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 65,256.86 -885,331.98 -627,733.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,089,395.7613,068,371.9520,752,317.02 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 8,932,718.50 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 463.03 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 本期收回以前期间福州华电的担保 的损益 38,496,200.00 案款 主要是本期部分收回以前年度计提 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,962,670.98-1,257,964.02 1,158,098.96减值的其他长期资产（阿姆斯基金） 1,062万元 主要是本期处置哈尔滨中关村公司 其他符合非经常性损益定义的损益项目 股权产生的投资收益5,725万元及 58,133,207.99 处置葫芦岛中实公司股权产生的投 资收益88万元 减：所得税影响额 16,532,350.74 2,254,476.36 5,095,196.05 少数股东权益影响额（税后） 1,961,870.58 -71,550.83 1,534,031.58 合计 103,252,973.30 8,742,150.4223,586,173.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、养老服务业务和其他业务。其中：生物医药包括化学药及中药，主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；个人护理用品主要包括口腔清洁用品销售；养老服务业务主要包括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询及预防保健咨询等；其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资及公司不归类于生物医药、个人护理用品和养老服务业务的其他业务。 1、医药主要产品 （1）报告期内，公司已进入注册程序的药品情况。 药品名称 注册分类适应症或者功能主治 注册阶段\进展 知母皂苷BⅡ及胶囊 中药1类等辅助改善记忆，用于治疗血管性2018年5月31日保健食品智参颗粒审评中；中药I类新药 痴呆及脑卒。 知母皂苷BII及胶囊已获得临床批件 富马酸比索洛尔片 一致性评高血压、冠心病（心绞痛）、伴2018年10月22日受理，目前完成一致性评价研究申报工 价（补充申有心室收缩功能减退的中度至重作，CDE技术在审评中。 请） 度慢性稳定性心力衰竭。 氨酚羟考酮片 化药3类 适用于各种原因引起的中、重度2017年获得临床批件，已完成预BE，结果不等效，需要 急、慢性疼痛。 继续调整处方工艺。参比制剂2019年1月中旬已到位， 即将开展全面仿制药开发。 联苯苄唑原料药 化药6类 广谱抗真菌类药物；用于治疗浅2014年完成药学研究申报生产，2016年进入CDE专业审 表皮肤真菌感染，如:手足癣，体、评，2018年1月提交补充资料，根据国家审评政策的调整， 股癣，花斑癣，皮肤念珠菌病等。待制剂增加原料药供应商申报后启动关联审评。 甲磺酸托烷司琼注射液补充申请预防和治疗癌症化疗引起的恶心补充资料已提交，CDE技术审评中； （变更规格）（2ml： 和呕吐。 已委托第三方完成包材相容性试验。 5mg；以托烷司琼计） （2）报告期内，公司现有主要药品情况。 药品名称 注册分类适应症或者功能主治 发明专利起止期限 是否属于中是否进入2017 药保护品种年版医保目录 富马酸比索洛尔化药3类 高血压、冠心病（心绞痛）、伴有心20