2014年广州白云山医药集团股份有限公司年报

广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2014年年度报告 2015年3月 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本年度报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 （二）本公司董事出席了第六届第十次董事会会议，其中，董事长李楚源先 生、执行董事刘菊妍女士与执行董事程宁女士以通讯形式参加会议。独立非执行 董事黄龙德先生因公务未能出席会议，委托独立董事邱鸿钟先生代为出席并行使 表决权。 （三）本集团与本公司截至2014年12月31日止年度之财务报告乃按中国 企业会计准则编制，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无 保留意见审计报告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、执行董事吴长海先生及财务部高级经理姚 智志女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）经本公司董事会审议,本报告期利润分配预案如下：2014年度本集团 实现归属于本公司股东的合并净利润人民币1,192,471,636.11元，以本公司 2014年度实现净利润人民币916,674,526.23元为基数，提取10%法定盈余公积 金人民币91,667,452.62元，加上上年结转未分配利润人民币1,747,475,798.92 元，扣减2013年度现金红利人民币297,008,349.50元后，实际可分配利润为人 民币2,275,474,523.03元。根据本公司实际情况，拟以2014年末总股本 1,291,340,650股为基数，每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），共计 派发现金红利人民币361,575,382.00元，剩余未分配转入下次分配。本年度不 进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案拟提交本公司2014年年度股东大会审议通过。 （六）本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （七）本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。 （八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （九）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的 歧义时，以中文本为准。 目录 一、释义5 二、公司简介7 三、会计数据和财务指标摘要9 四、董事会报告12 五、重要事项38 六、股份变动及股东情况61 七、优先股相关情况67 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况67 九、公司治理81 十、内部控制97 十一、财务报告100 十二、备查文件目录225 第一节 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司/广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指 中华人民共和国 本报告期/本年度/本年 指 截至2014年12月31日止年度 本报告期末至本报告之日止期间，即自2015 本报告期后 指 年1月1日起至2015年3月20日止 本集团 指 本公司及其附属企业 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所有限公司 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程 指 本公司章程 港交所上市规则 指 港交所证券上市规则 上交所上市规则 指 上交所股票上市规则 证券条例 指 香港法例第571章证券及期货条例 港交所上市规则下的上市发行人董事进行证 标准守则 指 券交易的标准守则 广药集团 指 广州医药集团有限公司 星群药业 指 广州白云山星群（药业）股份有限公司 中一药业 指 广州白云山中一药业有限公司 陈李济药厂 指 广州白云山陈李济药厂有限公司 奇星药业 指 广州白云山奇星药业有限公司 潘高寿药业 指 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 敬修堂药业 指 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 王老吉药业 指 广州王老吉药业股份有限公司 广州汉方 指 广州白云山汉方现代药业有限公司 广州拜迪 指 广州白云山拜迪生物医药有限公司 广西盈康 指 广西盈康药业有限责任公司 王老吉大健康 指 广州王老吉大健康产业有限公司 医药公司 指 广州医药有限公司 采芝林药业 指 广州采芝林药业有限公司 医药进出口 指 广州医药进出口有限公司 广药白云山香港公司 指 广药白云山香港有限公司 诺诚公司 指 广州诺诚生物制品股份有限公司 白云山股份 指 广州白云山制药股份有限公司 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制 白云山制药总厂 指 药总厂 广州白云山制药股份有限公司广州白云山化 化学制药厂 指 学制药厂 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公 何济公 指 制药厂 天心药业 指 广州白云山天心制药股份有限公司 光华药业 指 广州白云山光华制药股份有限公司 明兴药业 指 广州白云山明兴制药有限公司 白云山和黄公司 指 广州白云山和记黄埔中药有限公司 百特侨光 指 广州百特侨光医疗用品有限公司 医药科技 指 广州白云山医药科技发展有限公司 白云山大健康酒店 指 广州广药白云山大健康酒店有限公司 化学药创新中心 指 广州白云山化学药创新中心 威灵药业 指 白云山威灵药业有限公司 维医公司 指 广州白云山维医医疗投资管理有限公司 百特医疗 指 广州百特医疗用品有限公司 亳州白云山制药 指 亳州白云山制药有限公司 广药总院 指 广州医药研究总院 金鹰基金 指 金鹰基金管理有限公司 第二节 公司简介 （一）法定中文名称： 广州白云山医药集团股份有限公司 中文名称缩写： 广药白云山 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical 英文名称： Holdings Company Limited 英文名称缩写： GYBYS 法定代表人： 李楚源 （二）董事会秘书： 陈静 证券事务代表： 黄雪贞 联系地址： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 电话： （8620）6628 1218/ 6628 1219 传真： （8620）6628 1229 电子邮箱： chenj@gybys.com.cn/ huangxz@gybys.com.cn （三）注册及办公地址： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 邮政编码： 510130 网址： http://www.gybys.com.cn 电子邮箱： sec@gybys.com.cn 香港主要营业地点： 香港金钟道89号力宝中心第2座20楼2005室 中国国内《上海证券报》、《证券时报》、《中国证 （四）公司选定的信息披露报纸： 券报》、《证券日报》 中国证监会指定登载公司 http://www.sse.com.cn 年度报告的网址： 港交所登载公司年度报告 http://www.hkex.com.hk 的网址: 年度报告备置地点： 本公司董事会秘书室 （五）股票上市交易所名称及代 A股：上海证券交易所 码： 代码：600332 A股简称：白云山 H股：香港联合交易所有限公司 代码：0874 H股简称：白云山 （六）其他资料： 首次注册登记日期： 1997年9月1日 首次注册登记地点： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 变更注册登记日期： 2013年8月16日 变更注册登记地点： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 企业法人营业执照注册号： 440101000005674 税务登记号码： 44010063320680x 组织机构代码： 63320680-X 聘请会计师事务所名称及 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 上海市南京东路61号4楼 聘请的会计师事务所签字 张宁、张曦 会计师姓名 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、本报告期末主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 本年比上 主要会计数据 2014年 2013年 年增减（%） 2012年 2011年 2010年 营业收入（人民币千元） 18,799,881 17,608,193 6.77 12,062,642 8,869,704 7,523,493 归属于本公司股东的净 1,192,472 980,045 21.68 729,040 542,763 469,216 利润（人民币千元） 归属于本公司股东的扣 除非经常性损益的净 1,112,771 891,802 24.78 706,882 509,456 397,109 利润（人民币千元） 经营活动产生的现金流 1,761,382 1,339,140 31.53 999,230 83,079 402,565 量净额（人民币千元） 利润总额(人民币千元) 1,467,177 1,229,190 19.36 881,063 656,121 575,572 本年比上 主要会计数据 2014年末 2013年末 年增减（%） 2012年末 2011年末 2010年末 归属于本公司股东的股 7,739,301 6,831,768 13.28 5,566,352 4,943,960 4,471,669 东权益（人民币千元） 总资产（人民币千元） 14,210,784 12,249,123 16.01 9,394,208 7,742,904 7,250,778 总负债(人民币千元) 6,251,805 5,226,886 19.61 3,638,244 2,626,151 2,622,278 归属于本公司股东的每 股股东权益(人民币 5.99 5.29 13.28 4.41 3.92 3.55 元) （二）主要财务指标 本年比上 主要财务指标 2014年 2013年 年增减 2012年 2011年 2010年 （%） 基本每股收益（人 0.923 0.768 20.26 0.578 0.430 0.372 民币元） 稀释每股收益（人 0.923 0.768 20.26 0.578 0.430 0.372 民币元） 扣除非经常性损益 后的基本每股收 0.862 0.699 23.32 0.560 0.404 0.315 益（人民币元） 增加 加权平均净资产收 16.38 15.71 0.67个 13.89 11.50 11.01 益率（%） 百分点 扣除非经常性损益 增加 后的加权平均净 15.29 14.30 0.99个 13.47 10.80 9.32 资产收益率（%） 百分点 增加 归属于本公司股东 15.41 14.35 1.06个 13.10 10.98 10.49 权益收益率（%） 百分点 归属于本公司股东 减少 权益占总资产 54.46 55.77 1.31个 59.25 63.85 61.67 （%） 百分点 增加 资产负债率(%) 43.99 42.67 1.32个 38.73 33.92 36.17 （注） 百分点 注：以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 资产负债率的计算公式为：负债总值/资产总值*100% 二、非经常性损益项目和金额 2014年金 2013年金 2012年金 项目 额（人民币 附注 额（人民币 额（人民币 千元） 千元） 千元） 非流动资产处置损益 (9,721) (537) (1,169) 为本公司下属子公司 取得政府补助当期 计入当期损益的政府补助 164,771 111,537 36,563 转入营业外收入的 金额。 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交 1,323 487 (252) 易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值 - 372 537 准备转回 委托贷款取得的损益 (1,048) (974) (756) 除上述各项之外的其他营业外收入 (51,708) 1,241 (9,646) 和支出 所得税影响数 (23,376) (22,566) (1,874) 少数股东损益影响数（税后） (541) (1,317) (1,245) 合计 79,700 88,243 22,158 三、2014年度股东权益变动情况（合并） 盈余公积 股本 资本公积 未分配利润 归属于母公 其他综合收益 项目 （人民币千 （人民币千司股东权益合计