2011年广州白云山医药集团股份有限公司三季报

广州药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 2011 年 10 月 广州药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 目 录 §1 重要提示………………………………………………………………………… §2 公司基本情况…………………………………………………………………… §3 重要事项………………………………………………………………………… §4 附录……………………………………………………………………………… 1 广州药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董 事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司全体董事出席了于 2011 年 10 月 28 日召开的第五届第十一次 董事会会议。 1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2011 年 9 月 30 日止第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国会计准则编制，未 经审计。 1.4 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理吴长海先生、财务总监兼财 务部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.5 本公司在香港刊登的 2011 年第三季度报告乃根据香港联合交易所有 限公司证券上市规则第 13.09（2）条的有关规定而作出。 1.6 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上 歧义时，以中文本为准。 2  广州药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 项目 上年度期末增减 (未经审计) (经审计) (%) 总资产(人民币千元) 4,832,365 4,476,592 7.95 归属于本公司股东的股东权益(人民币千元) 3,733,955 3,539,369 5.50 归属于本公司股东的每股净资产(人民币元) 4.60 4.36 5.50 年初至本报告期末（1—9 月） 项目 比上年同期增减(%) (未经审计) 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) (161,411) (647.67) 每股经营活动产生的现金流量净额(人民币 (0.20) (647.67) 元) 本报告期 年初至本报告 本报告期比 项目 （7—9 月） 期末（1—9 月） 上年同期增减(%) (未经审计) (未经审计) 归属于本公司股东的净利润（人民币千元） 60,373 239,994 3.04 基本每股收益（人民币元） 0.074 0.296 3.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民 0.072 0.283 8.30 币元） 稀释每股收益（人民币元） 0.074 0.296 3.04 加权平均净资产收益率（%） 1.64 6.57 减少 0.07 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 1.59 6.28 增加 0.02 个百分点 （%） 注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 （2）非经常性损益涉及项目及金额包括： 金额 项 目（2011 年 1－9 月） 说明 (人民币千元) 非流动资产处置损益 (579) 为本公司下属子公司取得政府补 计入当期损益的政府补助 14,603 助当期转入营业外收入的金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 (3,340) 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 3  广州药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,265 委托贷款损益 (537) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (839) 所得税影响数 402 少数股东损益影响数（税后） (209) 合 计 10,766 2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股表(已完成股权分置改革) 截至 2011 年 9 月 30 日止，持有本公司股票的股东户数为 55,041 户。其 中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 55,004 户，持有境外上市外资 股（H 股）的股东 37 户。 本报告期末 股东名称 持股数 种类 （股） 广州医药集团有限公司 390,833,391 内资股 （注） 香港中央结算（代理人）有限公司 219,121,389 外资股 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C 7,596,162 内资股 －CT001 沪 广州市北城农村信用合作社 5,460,000 内资股 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 4,379,898 内资股 华宝投资有限公司 2,800,000 内资股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 2,609,829 内资股 沪 华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理计划 2,345,525 内资股 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 2,316,198 内资股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,312,490 内资股 注：根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料，其持有的外资股（H 股）股份乃代表 多个客户持有。 §3 重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 4  广州药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减变动 项目 变动原因 (%) （人民币千元） （人民币千元） （1）2011 年 1-9 月期间，在国家货币 政策紧缩及通胀的影响下，本集团资 货币资金 377,998 707,397 (46.56) 金回笼放缓，应收账款增加，成本费 用支出增加；（2）本公司对合营及联 营企业增资人民币 1.8 亿元。 2011 年 1-9 月期间，本集团赎回了银 交易性金融 行理财产品人民币 500 万元。同时， 2,947 11,669 (74.75) 资产 本公司所持的哈药集团股份有限公司 （“哈药股份”）的股价持续下跌。 2011 年 1-9 月期间,本集团销售收入增 应收票据 263,711 200,471 31.55 加，银行承兑汇票结算量不断增加所 致。 2011 年 1-9 月期间，本集团积极开展营 应收账款 601,506 331,183 81.62 销工作，拓宽销售渠道，增加销售收 入，应收账款相应有所增长。 2011 年 1—9 月期间，本集团期初预付 预付款项 88,654 126,960 (30.17) 进口原材料及生产设备逐步结算所致。 截止 2011 年 9 月 30 日，本集团暂付押 金、保证金等其他业务有所增加，以及 其他应收款 75,523 43,141 75.06 本公司期末应收未收的商标使用费有所 增加。 2011 年 1-9 月期间，本公司对合营及 长期股权投 联营企业增资人民币 1.8 亿元，以及 1,252,249 952,493 31.47 资 按权益法确认对合营及联营企业的投 资收益增加所致。 2011 年 1-9 月期间，本公司属下企业继 在建工程 37,820 27,452 37.77 续加大技改、环保工程项目的投入。 2011 年 1-9 月期间,本集团预提费用及 递延所得税 58,598 41,627 40.77 应付职工薪酬产生的暂时性差异有所增 资产 加所致。 2011 年 1-9 月期间，本公司属下贸易 短期借款 134,040 38,868 244.86 企业为拓展销售业务，扩大进出口贸 易，增加银行贷款所致。 2011 年 1-9 月期间，本集团主要采用 应付票据 5,622 76,326 (92.63) 了应收票据背书转让及现金结算方 式，减少了应付票据的结算。 2011 年 1-9 月期间，本公司属下贸易 应付账款 419,439 264,375 58.65 企业积极拓展下游优质客户，获得较 长的商业信用政策。 应付职工薪 截止 2011 年 9 月 30 日，本集团本期 98,910 61,259 61.46 酬 应付