2021年汉商集团股份有限公司三季报

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告期末 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减 动幅度(%) 变动幅度(%) 营业收入 371,431,434.41 442.70 1,109,718,413.83 602.06 归属于上市公司 16,095,649.84 不适用 58,099,455.89 不适用 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 6,308,217.44 不适用 46,243,884.75 不适用 常性损益的净利 润 经营活动产生的 不适用 不适用 214,846,984.88 不适用 现金流量净额 基本每股收益 0.071 不适用 0.256 不适用 （元/股） 稀释每股收益 0.071 不适用 0.256 不适用 （元/股） 加权平均净资产 2.26 不适用 8.40 增加 4.51 个百 收益率（%） 分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,878,811,771.16 3,247,673,152.04 19.43 归属于上市公司 股东的所有者权 1,619,659,070.68 662,462,196.77 144.49 益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 说 金额 明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -18,394.92 3,478.27 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 4,880,084.87 10,689,693.87 持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,652,806.37 2,538,256.93 减：所得税影响额 727,063.92 1,375,857.93 合计 9,787,432.40 11,855,571.14 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 货币资金 197.11 非公开发行股票增加募集资金 应收票据 -82.05 子公司应收票据余额减少 应收款项融资 -80.37 子公司应收账款融资余额减少 其他应收款 146.42 往来款增加 长期借款 70.93 银行借款增加 股本 30.00 非公开发行股票新增股本 资本公积 645.39 非公开发行股票增加资本公积 营业收入 602.06 较去年同期新增子公司及疫情后市场恢复 营业成本 1,076.93 较去年同期新增子公司及疫情后市场恢复 销售费用 715.37 较去年同期新增子公司的费用 其他收益 402.40 较去年同期新增子公司 信用减值损失 -826.42 较去年同期新增子公司 营业外支出 2,324.27 本年对外捐赠增加 所得税费用 7,535.65 较去年同期新增子公司 销售商品、提供劳务收到的现金 271.21 较去年同期新增子公司 支付的各项税费 1,163.80 较去年同期新增子公司及疫情后市场恢复 投资支付的现金 3,590.83 支付子公司迪康药业股权收购款 新增子公司成都迪康药业股份有限公司，其年初至报告期末营业收入 830,950,368.04 元，营 业成本 365,033,334.87 元，费用总额 360,141,268.52 元，净利润 94,447,002.79 元。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,315 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 条件股份数 (%) 量 股份 状态 数量 武汉市汉阳投资发展集团 国有法人 79,444,603 26.93 0 无 有限公司 卓尔控股有限公司 境内非国 45,389,595 15.38 0 质押 45,389,594 有法人 阎志 境内自然 44,254,715 15.00 0 无 人 上海华汯资产管理有限公 司－华汯格致精一私募投 其他 8,178,438 2.77 8,178,438 无 资基金 周升俊 境内自然 7,509,293 2.55 7,509,293 无 人 上海驰泰资产管理有限公 司－驰泰卓越二号私募证 其他 7,434,944 2.52 7,434,944 无 券投资基金 上海驰泰资产管理有限公 司－淄博驰泰诚运证券投 其他 7,434,944 2.52 7,434,944 无 资合伙企业（有限合伙） 宇业资产管理有限公司 境内非国 7,434,944 2.52 7,434,944 无 有法人 上海拓牌资产管理有限公 司－拓牌兴丰 8 号私募证 其他 7,434,943 2.52 7,434,943 无 券投资基金 圆信永丰基金－青岛中鉅 投资有限公司－圆信永丰 其他 4,416,356 1.50 4,416,356 无 金水木阳 1 号单一资产管 理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉市汉阳投资发展集团 79,444,603 人民币普通股 79,444,603 有限公司 卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595 阎志 44,254,715 人民币普通股 44,254,715 上海阿杏投资管理有限公 司－阿杏世纪私募证券投 3,893,243 人民币普通股 3,893,243 资基金 马洁 2,060,182 人民币普通股 2,060,182 上海拓牌资产管理有限公 司－拓牌兴丰 1 号私募证 1,558,200 人民币普通股 1,558,200 券投资基金 中国五环工程有限公司 1,521,840 人民币普通股 1,521,840 刘芸 1,445,399 人民币普通股 1,445,399 金洪民 1,094,014 人民币普通股 1,094,014 贺瑞斌 992,205 人民币普通股 992,205 上述股东关联关系或一致 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人 行动的说明 前 10 名股东及前 10 名无 前 10 名股东及前 10 名无限售股东所持有的股份中，通过信用交易担保证券账户 限售股东参与融资融券及 所持有的股份数量为：1、上海阿杏投资管理有限公司－阿杏世纪私募证券投资 转融通业务情况说明（如 基金 2,204,600 股；2、马洁 2,060,182 股；3、上海拓牌资产管理有限公司－拓 有） 牌兴丰 1 号私募证券投资基金 100 股；4、刘芸 1,445,399 股；5、金洪民 1,094,014 股；6、贺瑞斌 273,988 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:汉商集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 978,690,436.16 329,401,130.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,972,935.59 88,978,114.84 应收账款 245,538,182.70 276,124,192.43 应收款项融资 2,735,644.16 13,937,715.49 预付款项 127,020,672.75 115,359,236.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 106,721,752.16 43,309,731.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 160,890,427.07 118,582,223.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,599,815.34 2,664,177.26 流动资产合计 1,641,169,865.93 988,356,522.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 71,950,158.69 71,451,341.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 247,728,610.80 262,663,950.16 固定资产 1,254,640,645.57 1,298,902,394.62 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 在建工程 38,141,511.30 26,846,831.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 211,660,686.41 225,052,101.58 开发支出 36,759,138.33 32,766,307.69 商誉 289,876,763.61 289,876,763.61 长期待摊费用 32,261,315.91 39,045,707.96 递延所得税资产 7,864,710.76 6,925,836.66 其他非流动资产 46,758,363.85 5,785,394.98 非流动资产合计 2,237,641,905.23 2,259,316,629.72 资产总计 3,878,811,771.16 3,247,673,152.04 流动负债： 短期借款 454,000,000.00 662,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 206,960,678.84 248,786,615.44 预收款项 31,232,035.87 19,460,537.58 合同负债 4,417,965.72 12,600,453.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,204,873.97 37,012,318.72 应交税费 49,290,868.25 38,995,915.30 其他应付款 398,355,439.41 759,243,616.89 其中：应付利息 1,860,707.96 1,681,131.28 应付股利 213,880.00 213,880.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 108,368,813.93 135,127,318.61 其他流动负债 574,335.54 1,592,128.89 流动负债合计 1,279,405,011.53 1,914,818,904.96 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 754,500,000.00 441,400,000.00 应付债券 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 5,742,801.01 6,750,359.61 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 24,367,603.85 24,994,095.93 递延所得税负债