2021年汉商集团股份有限公司一季报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人阎志、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 3,022,947,850.43 3,247,673,152.04 -6.92 归属于上市公司股东的净资 684,799,331.97 662,462,196.77 3.37 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 (%) 经营活动产生的现金流量净 37,189,788.78 -10,809,960.28 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 （%） 营业收入 368,401,232.29 37,124,401.79 892.34 归属于上市公司股东的净利 22,337,135.20 -27,406,101.76 润 归属于上市公司股东的扣除 22,293,864.59 -27,519,565.26 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 3.32 -4.51 （%） 基本每股收益（元/股） 0.0984 -0.1208 稀释每股收益（元/股） 0.0984 -0.1208 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 45,604.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,466,324.19 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,094,381.36 少数股东权益影响额（税后） 211,944.54 所得税影响额 -586,221.43 合计 43,270.61 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 6,399 前十名股东持股情况 股东名称（全 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 武汉市汉阳控股 79,444,603 35.01 无 国有法人 集团有限公司 卓尔控股有限公 45,389,595 20.00 质押 45,389,594 境内非国 司 有法人 阎志 44,254,715 19.50 无 境内自然 人 刘艳玲 2,947,871 1.30 无 境内自然 人 武汉市君悦达酒 2,599,090 1.15 无 境内非国 店管理有限公司 有法人 中国五环工程有 1,521,840 0.67 无 境内非国 限公司 有法人 毛振东 1,223,800 0.54 无 境内自然 人 武汉致远市政建 1,052,719 0.46 无 境内非国 设工程有限公司 有法人 贺瑞斌 1,042,405 0.46 无 境内自然 人 金年春 994,400 0.44 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 武汉市汉阳控股集团有限公司 79,444,603 人民币普通股 79,444,603 卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595 阎志 44,254,715 人民币普通股 44,254,715 刘艳玲 2,947,871 人民币普通股 2,947,871 武汉市君悦达酒店管理有限公 2,599,090 人民币普通股 2,599,090 司 中国五环工程有限公司 1,521,840 人民币普通股 1,521,840 毛振东 1,223,800 人民币普通股 1,223,800 武汉致远市政建设工程有限公 1,052,719 人民币普通股 1,052,719 司 贺瑞斌 1,042,405 人民币普通股 1,042,405 金年春 994,400 人民币普通股 994,400 上述股东关联关系或一致行动 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人 的说明 表决权恢复的优先股股东及持 不适用 股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 货币资金 148,393,584.61 329,401,130.66 -181,007,546.05 -54.95% 应收票据 43,576,882.51 88,978,114.84 -45,401,232.33 -51.03% 应收账款融资 6,330,470.43 13,937,715.49 -7,607,245.06 -54.58% 其他流动资产 3,474,322.78 2,664,177.26 810,145.52 30.41% 短期借款 445,500,000.00 662,000,000.00 -216,500,000.00 -32.70% 合同负债 4,614,987.85 12,600,453.53 -7,985,465.68 -63.37% 应付职工薪酬 23,809,582.54 37,012,318.72 -13,202,736.18 -35.67% 其他流动负债 599,948.42 1,592,128.89 -992,180.47 -62.32% （1）货币资金较期初减少 54.95%，主要系迪康药业归还短期借款所致。 （2）应收票据较期初减少 51.03%，主要系迪康药业应收票据余额的减少。 （3）应收账款融资较期初减少 54.58%，主要系迪康药业应收票据贴现减少。 （4）其他流动资产较期初增加 30.41%，主要系待抵扣税金增加。 （5）短期借款较期初减少 32.70%，主要系本期归还银行借款。 （6）合同负债较期初减少 63.37%，主要系迪康药业预收采购款减少。 （7）应付职工薪酬较期初减少 35.67%，主要系一季度已发放 2020 年职工薪酬， （8）其他流动负债较期初减少 62.32%，主要系迪康药业预收采购款产生税金的减少。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减额 增减比例 营业收入 368,401,232.29 37,124,401.79 331,276,830.50 892.34% 营业成本 149,485,434.29 7,958,952.89 141,526,481.40 1,778.20% 税金及附加 8,185,233.02 3,403,385.75 4,781,847.27 140.50% 销售费用 98,238,519.29 13,988,350.81 84,250,168.48 602.29% 管理费用 67,511,046.18 38,404,313.55 29,106,732.63 75.79% 研发费用 6,452,274.09 6,452,274.09 财务费用 14,697,081.20 6,633,880.22 8,063,200.98 121.55% 其他收益 3,466,324.19 132,721.19 3,333,603.00 2,511.73% 投资收益 302,748.52 178,942.72 123,805.80 69.19% 信用减值损失 512,384.64 3,520.44 508,864.20 14,454.56% 营业外收入 59,937.13 59,937.13 营业外支出 3,109,330.48 18,922.15 3,090,408.33 16,332.23% 所得税费用 4,951,147.66 84,176.25 4,866,971.41 5,781.88% 利润表项目变动的主要原因为集团公司购买蓝光发展和蓝迪共享合计持有的迪康药业 100%股权，增加均为企业合并产生。其中迪康药业年初至报告期末营业收入 277,310,268.55 元，营 业成本 130,856,856.28 元，费用总额 108,677,431.72 元，净利润 33,138,825.07 元。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减额 增减比例 告期末 经营活动产生的现金 37,189,788.78 -10,809,960.28 47,999,749.06 流量净额 投资活动产生的现金 -5,244,103.50 -12,653,294.06 7,409,190.56 流量净额 筹资活动产生的现金 -212,953,231.33 70,760,518.80 -283,713,750.13 流量净额 现金流量表项目变动主要原因为集团公司购买蓝光发展和蓝迪共享合计持有的迪康药业100%股权，增减变化均为企业合并产生。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 汉商集团股份有限公司 法定代表人 阎志 日期 2021 年 4 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:汉商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 148,393,584.61 329,401,130.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 43,576,882.51 88,978,114.84 应收账款 309,373,200.98 276,124,192.43 应收款项融资 6,330,470.43 13,937,715.49 预付款项 106,687,743.60 115,359,236.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,496,130.39 43,309,731.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 126,498,864.88 118,582,223.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,474,322.78 2,664,177.26 流动资产合计 779,831,200.18 988,356,522.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 71,722,535.51 71,451,341.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 257,711,247.47 262,663,950.16 固定资产 1,282,277,078.17 1,298,902,394.62 在建工程 29,118,242.90 26,846,831.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 220,850,142.06 225,052,101.58 开发支出 34,670,204.26 32,766,307.69 商誉 289,876,763.61 289,876,763.61 长期待摊费用 44,005,984.55 39,045,707.96 递延所得税资产 7,532,928.72 6,925,836.66 其他非流动资产 5,351,523.00 5,785,394.98 非流动资产合计 2,243,116,650.25 2,259,316,629.72 资产总计 3,022,947,850.43 3,247,673,152.04 流动负债： 短期借款