2019年汉商集团股份有限公司一季报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 冯振宇 董事 因公出差 1.3公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,671,560,142.52 1,722,938,546.07 -2.98 归属于上市公司股东的净资产 600,704,386.95 597,892,713.73 0.47 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净额 -9,124,742.81 12,379,987.53 -173.71 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 295,757,583.90 296,654,070.77 -0.30 归属于上市公司股东的净利润 2,811,673.22 8,108,285.13 -65.32 归属于上市公司股东的扣除非 8,450,895.42 8,133,339.76 3.90 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.47 1.38 减少0.91个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.012 0.046 -73.91 稀释每股收益（元/股） 0.012 0.046 -73.91 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,607,787.39 少数股东权益影响额（税后） 4,967,916.15 所得税影响额 649.04 合计 -5,639,222.20 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,626 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 股份数量 股份状态 数量 武汉市汉阳区国有资产监 79,444,603 35.01 无 0 国家 督管理办公室 卓尔控股有限公司 45,389,595 20 质押 45,389,594 境内非国有 法人 阎志 44,254,715 19.5 质押 22,694,714 境内自然人 毛振东 5,534,718 2.44 无 0 境内自然人 刘艳玲 2,947,871 1.3 无 0 境内自然人 武汉市君悦达酒店管理有 2,599,090 1.15 无 0 境内非国有 限公司 法人 中国五环工程有限公司 1,521,840 0.67 无 0 境内非国有 法人 武汉致远市政建设工程有 1,052,719 0.46 无 0 境内非国有 限公司 法人 金建光 814,554 0.36 无 0 境内自然人 文腊梅 786,554 0.35 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 79,444,603 人民币普通股 79,444,603 卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595 阎志 44,254,715 人民币普通股 44,254,715 毛振东 5,534,718 人民币普通股 5,534,718 刘艳玲 2,947,871 人民币普通股 2,947,871 武汉市君悦达酒店管理有限公司 2,599,090 人民币普通股 2,599,090 中国五环工程有限公司 1,521,840 人民币普通股 1,521,840 武汉致远市政建设工程有限公司 1,052,719 人民币普通股 1,052,719 金建光 814,554 人民币普通股 814,554 文腊梅 786,554 人民币普通股 786,554 上述股东关联关系或一致行动的说明 阎志和卓尔控股有限公司为一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减额 增减比例 货币资金 99,250,546.92 145,157,070.15 -45,906,523.23 -31.63% 应收账款 2,555,541.44 13,514,879.25 -10,959,337.81 -81.09% 预付账款 2,118,359.86 4,637,071.38 -2,518,711.52 -54.32% 其他应收款 5,188,006.36 3,567,501.41 1,620,504.95 45.42% 在建工程 40,389,717.93 18,076,439.02 22,313,278.91 123.44% 一年内到期的非流动负债 93,229,411.84 158,742,016.88 -65,512,605.04 -41.27% 长期借款 133,500,000.00 49,500,000.00 84,000,000.00 169.70% (1)报告期末货币资金比期初减少，主要原因为支付货款及工程款项。 (2)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。 (3)报告期末预付账款比期初减少，主要原因为去年年末公司增加预付货款。 (4)报告期末其他应收款比期初增加，主要原因为往来款项增加。 (5)报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司基建投入。 (6)报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为公司一季度偿还了到期借款。 (7)报告期末长期借款比期初增加，主要原因为公司银行借款增加。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 -46,013.81 -613,228.30 567,214.49 92.50% 投资收益 927,448.59 504,840.38 422,608.21 83.71% 营业外收入 2,380.44 7,321.98 -4,941.54 -67.49% 营业外支出 10,610,167.83 34,318.99 10,575,848.84 30816.32% （1）报告期资产减值损失较上期增加，主要原因为上期收回款项大于本期。 （2）投资收益较上期大幅增加，主要原因为本期联营及合营企业的投资收益增加。 （3）报告期营业外收入较上期减少，主要原因为集团公司上期收取业务赔偿款。 （4）报告期营业外支出较上期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳税收滞纳金。3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 收到的其他与经营活动有关的现金 768,941.95 4,241,657.04 -3,472,715.09 -81.87% 支付的各项税费 23,313,121.86 8,285,215.60 15,027,906.26 181.38% 支付的其他与经营活动有关的现金 32,960,615.06 23,335,272.22 9,625,342.84 41.25% 收回投资所收到的现金 10,026,964.38 -10,026,964.38 -100.00% 处置固定资产，无形资产和其他长期资产 55,000.00 -55,000.00 -100.00% 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 231,235.60 151,986.79 79,248.81 52.14% 购建固定资产，无形资产和其他长期资产 22,913,609.07 33,706,963.68 -10,793,354.61 -32.02% 所支付的现金 偿还债务所支付的现金 57,637,605.04 21,480,346.96 36,157,258.08 168.33% (1)报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为集团公司上期收 回以前年度往来款项较多。 (2)报告期支付的各项税费比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳前期税费。 (3)报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳税收滞纳金。 (4)报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司上期收回国债逆回购款。 (5)报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少，主要原因为公司本期未处置相关资产。 (6)报告期收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为存款息增加。 (7)报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少，主要原因为公司在建工程投入较上期减少。 (8)报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期偿还到期债务。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人 张宪华 日期 2019年6月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 99,250,546.92 145,157,070.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,555,541.44 13,514,879.25 其中：应收票据 应收账款 2,555,541.44 13,514,879.25 预付款项 2,118,359.86 4,637,071.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,188,006.36 9,567,501.41 其中：应收利息 应收股利 6,000,000.00 6,000,000.00 买入返售金融资产 存货 7,442,546.41 7,418,350.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,505,989.64 1,944,468.67 流动资产合计 124,060,990.63 182,239,341.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 79,789,980.01 78,862,531.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 271,528,947.13 274,685,444.41 固定资产 1,105,360,054.88 1,118,120,413.12 在建工程 40,389,717.93 18,076,439.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产