2023年汉商集团股份有限公司三季报

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告期末 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减 动幅度(%) 变动幅度(%) 营业收入 314,995,852.29 -2.46 1,016,231,823.41 -0.74 归属于上市公司股 20,668,452.18 -10.06 68,876,834.26 4.96 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -910,384.70 -110.64 35,398,765.76 -24.75 损益的净利润 经营活动产生的现 不适用 不适用 196,602,569.28 5.46 金流量净额 基本每股收益（元/ 0.0701 -10.01 0.2335 4.99 股） 稀释每股收益（元/ 0.0701 -10.01 0.2335 4.99 股） 加权平均净资产收 1.21 减少 0.18 个百 4.05 增加 0.14 个百分 益率（%） 分点 点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,528,188,505.96 3,497,888,940.62 0.87 归属于上市公司股 1,681,438,767.04 1,665,546,780.00 0.95 东的所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金 年初至报告期 说 额 末金额 明 非流动性资产处置损益 130,120.98 5,859,644.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 6,901,735.13 6,961,628.70 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 17,872,408.31 28,430,810.84 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -593,342.04 502,254.79 减：所得税影响额 2,772,957.69 -2,758,586.46 少数股东权益影响额（税后） -5,505,043.19 -5,517,684.27 合计 21,578,836.88 33,478,068.50 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -110.64 主要系公司报告期内投资收 利润_本报告期 益减少所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,909 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻 持有有限 结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 售条件股 股 例(%) 份数量 份 状 数量 态 武汉市汉阳投资发展集团有 国有法人 79,444,603 26.93 无 限公司 卓尔控股有限公司 境内非国 45,389,595 15.38 质 22,600,000 有法人 押 阎志 境内自然 44,254,715 15.00 质 22,000,000 人 押 费占军 境内自然 5,750,000 1.95 无 人 新天科技股份有限公司 境内非国 5,600,000 1.90 无 有法人 圆信永丰基金－青岛中鉅投 资有限公司－圆信永丰金水 其他 3,533,070 1.20 无 木阳 1 号单一资产管理计划 周升俊 境内自然 3,319,331 1.13 无 人 青岛市科技风险投资有限公 司－青岛华资汇金投资合伙 其他 2,230,483 0.76 无 企业（有限合伙） 南昌腾邦投资发展集团有限 境内非国 2,180,483 0.74 无 公司 有法人 柯荣卿 境内自然 1,677,200 0.57 无 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉市汉阳投资发展集团有 79,444,603 人民币普 79,444,603 限公司 通股 卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普 45,389,595 通股 阎志 44,254,715 人民币普 44,254,715 通股 费占军 5,750,000 人民币普 5,750,000 通股 新天科技股份有限公司 5,600,000 人民币普 5,600,000 通股 圆信永丰基金－青岛中鉅投 人民币普 资有限公司－圆信永丰金水 3,533,070 通股 3,533,070 木阳 1 号单一资产管理计划 周升俊 3,319,331 人民币普 3,319,331 通股 青岛市科技风险投资有限公 人民币普 司－青岛华资汇金投资合伙 2,230,483 通股 2,230,483 企业（有限合伙） 南昌腾邦投资发展集团有限 2,180,483 人民币普 2,180,483 公司 通股 柯荣卿 1,677,200 人民币普 1,677,200 通股 上述股东关联关系或一致行 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人 动的说明 前 10 名股东及前 10 名无限 周升俊通过信用交易担保证券账户所持有的股份数量为 售股东参与融资融券及转融 3,319,331 股。 通业务情况说明（如有） 注：汉商集团股份有限公司回购专用证券账户回购公司股份 6,024,130 股，占公司总股本的2.04%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 受限房产： 1、本公司以汉阳区汉商人信 D 栋 2 层 1-7 室及汉商人信 D 栋 4 层 1 室作为抵押物，向光大 银行汉阳支行贷款 4,000 万元。 2、本公司以汉阳区汉阳大道 577 号 4 栋 1-2 层作为抵押物，向兴业银行武昌支行取得短期借 款 10,000 万元。 3、本公司以江岸区胜利街 6 号 3 层作为抵押物，向交通银行武汉汉阳支行贷款 2,100 万元， 该贷款本期已还清，因未申请解押，截至 2023 年 9 月 30 日，该抵押物仍处于受限状态。 4、本公司江岸区胜利街 6 号 2 层、江岸区胜利街 6 号平台 1 层作为抵押物，向中国农业银行 汉阳支行取得短期贷款 4,000 万元。 5、本公司以拉萨市金珠西路 158 号房产及土地使用权作为抵押物，向中国银行拉萨经济技术开发区支行取得短期贷款 1,000 万元。 6、本公司以汉阳区汉阳大道 577 号 2 栋 1-3 层作为抵押物，向兴业银行武汉分行贷款 10,400 万元。 7、本公司以汉阳区汉商银座 F 栋 2 层、汉商银座 F 栋 3 层、汉阳区汉阳大道 577 号 1 栋 1 层、汉阳区汉阳大道 577 号 3 栋 1-3 层作为抵押物，向汉口银行江汉支行取得贷款共计 31,200 万 元。上期作为抵押物的江岸区胜利街 6 号 1 层，因项下有贷款，截至 2023 年 9 月 30 日，仍处于 受限状态，待新授信批复后解押。汉阳区汉阳大道 139 号第 2 栋 1 层、汉阳区汉阳大道 139 号第 2 栋 2 层、汉阳区汉阳大道 139 号第 2 栋 3 层三处房产已向银行申请解押。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:汉商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 160,590,101.64 117,973,467.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,894,989.93 43,827,645.64 应收账款 190,381,769.37 204,423,397.01 应收款项融资 9,603,447.02 16,533,231.02 预付款项 51,518,906.35 43,160,941.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 36,431,085.77 70,814,077.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 228,842,084.65 205,689,799.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,158,562.87 7,249,402.34 流动资产合计 697,420,947.60 709,671,962.10 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 25,806,572.67 10,000,000.00 其他非流动金融资产 54,000,000.00 54,000,000.00 投资性房地产 357,520,962.53 378,867,133.45 固定资产 1,251,856,406.53 1,296,428,103.61 在建工程 89,281,961.25 26,011,914.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 109,863,888.67 118,589,073.16 无形资产 249,481,698.65 270,253,906.92 开发支出 7,149,042.06 5,946,318.32 商誉 290,036,035.78 290,036,035.78 长期待摊费用 31,070,965.68 26,610,720.53 递延所得税资产 9,847,390.62 9,536,125.99 其他非流动资产 354,852,633.92 301,937,645.84 非流动资产合计 2,830,767,558.36 2,788,216,978.52 资产总计 3,528,188,505.96 3,497,888,940.62 流动负债： 短期借款 382,111,234.42 401,555,112.14 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 213,715,456.76 206,676,050.70 预收款项 19,890,747.88 17,286,108.78 合同负债 6,940,155.18 31,472,466.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,083,372.46 67,072,338.24 应交税费 44,406,694.68 70,600,899.56 其他应付款 408,064,202.95 357,460,196.63 其中：应付利息 应付股利 8,030,865.42 213,880.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 57,506,833.15