2018年汉商集团股份有限公司年报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 阎志 因公出差 张宪华 董事 吴奇凌 因公出差 方黎 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2019）011264号《审计报告》，对公司2018年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2018年度净利润19,566,568.13元，加上年初未分配利润142,897,178.17元，减去提取盈余公积金1,768,166.00元，可供股东分配的利润为160,695,580.30元。经研究2018年度拟以总股本226,948,002股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配6,808,440.06元。本次分配后剩余未分配利润153,887,140.24元滚存入下年度可供股东分配利润。 2018年度不以资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中详细阐述“可能面对的风险”。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 131 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 本年度 指 2018年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 WUHANHANSHANGGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 张宪华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方黎（代行） 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-84774966 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 hsjt600774@126.com hshsd@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的邮政编码 430050 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http://www.whhsg.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 武昌区东湖路169号知音集团办公区3号楼 签字会计师姓名 黄晓华常芳 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减 2016年 (%) 营业收入 1,081,680,505.34 1,012,370,527.00 6.85 949,197,442.21 归属于上市公司股东的净利润 19,566,568.13 16,466,700.23 18.83 11,643,651.34 归属于上市公司股东的扣除非 4,962,567.71 12,561,854.00 -60.49 -1,012,368.70 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 110,082,106.41 120,239,394.09 -8.45 106,052,221.98 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末 2016年末 增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 597,892,713.73 583,563,407.18 2.46 574,256,585.93 总资产 1,722,938,546.07 1,705,039,347.43 1.05 1,715,393,877.11 期末总股本 226,948,002.00 174,575,386.00 30.00 174,575,386.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018 2017 本期比上年同期增 2016年 年 年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0862 0.0943 -8.59 0.0667 稀释每股收益（元／股） 0.0862 0.0943 -8.59 0.0667 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股 0.0219 0.0720 -69.58 -0.0058 ） 加权平均净资产收益率（%） 3.31 2.84 增加0.47个百分点 2.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.84 2.17 减少1.33个百分点 -0.18 率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 296,654,070.77 249,634,577.95 228,932,074.20 306,459,782.42 归属于上市公司股东的净利润 8,108,285.13 2,226,838.32 691,213.10 8,540,231.61 归属于上市公司股东的扣除非经常 8,133,339.76 2,202,448.62 768,038.10 -6,141,258.73 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,379,987.53 4,632,622.99 50,412,628.60 42,656,867.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2018年金额 （如适 2017年金额 2016年金额 用） 非流动资产处置损益 650,050.46 3,218,718.89 -2,283,567.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 25,189,330.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 1,067,437.18 1,153,900.00 707,400.00 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 59,287.28 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 2,364,942.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 218,666.54 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,390.39 -121,356.44 19,942,285.94 少数股东权益影响额 -11,833,152.82 -1,101,772.87 11,133.29 所得税影响额 -415,940.95 -1,668,873.03 -5,721,231.85 合计 14,604,000.42 3,904,846.23 12,656,020.04 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展、商业地产，零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店，经营模式是联营+租赁+品牌代理。 2、报告期内，行业情况说明 据中华全国商业信息中心的统计，2018年全国商品零售额实现33.83万亿元，较上年增长8.9%，其中网上实物商品零售额实现7.02万亿元，较上年增长25.4%，呈现出线上销售增速快于线下销售的特点。全国百家重点大型零售企业零售额的增速相比同期放缓了2.1个百分点，竞争格局进一步显现。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 遵循“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展思路，紧扣“提质增效”主题，充分发挥资产优良、负债率低、现金流充裕、团队优秀的优势，做精做优做强零售、会展、商业地产“三大主业”，全力以赴种“高产田”、当“领头雁”。用企业文化形成强大凝聚力，牢固树立“诚信做人、用心做事”的企业伦理观，员工归属感增强，激发了积极性和创造性。现有实体商业扩张能力强，在创新经营模式，发展新零售，资源整合等方面，进一步拓展空间。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，面对复杂多变的竞争环境和困难挑战，公司遵循“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展思路，紧扣“提质增效”主题，充分发挥资产优良、负债率低、现金流充裕、团队优秀的优势，做精做优做强零售、会展、商业地产“三大主业”，确保了规模扩张与创效水平同步提升，再登省市百强榜单。 二、报告期内主要经营情况 全年实现营业收入10.82亿元，归属于母公司普通股股东的合并净利润1956.66万元。同比分别增长6.92%、18.83%。 （一）零售业展现新活力。三大购物中心紧随消费需求变化，根据各自目标市场，抓住顾客这一核心，精益求精提品质。 1、21世纪购物中心效益品质再升级。 一是“购”的优势更突出。鞋包化妆数码休闲公司潜心调布局，新辟的精品街，以特色商品成功导流；化妆、鞋包、数码、床品板块提形象、招名商，营造出布局清晰、特色鲜明的购物中心新客厅。女服休闲运动装公司再添“玖姿”等近40个新品，进一步巩固商圈引领地位，扛起了创效大旗。男服黄金家居公司一手抓男装大牌大店引进，一手抓“今华定制”“东作云”自营品牌个性化经营，以内容赢效益。儿童餐饮运动公司玩转体验业态，围绕童购、童玩理顺动线、充实品牌，亲子消费势头强劲，餐饮板块又有实力商家加盟。 二是“销”的举措更有效。深度挖掘假日经济，节假日、双休销售占到了全年销售的56.56%。女服休闲运动装公司抓“特卖”，创销近千万元。男服黄金家居公司盯“大牌”，“劲霸”“周大福”等销售领跑商圈。鞋包化妆数码休闲公司推“新款”，围绕新款做足创效文章。儿童餐饮运动公司强“体验”，儿童小剧场拉动整体大营销。 三是“业态”的功能更完善。“简食街”二期开张，与一期互为联通，各类人气小餐饮组成王家湾新的美食地标。“冰雪奇园”针对不同客群精准营销，锁定年轻小家庭和时尚潮人。以都市田 园为主题，四楼休闲平台的打造即将成为购物中心又一独特风景。 2、银座购物中心老字号焕发新生机。 一是着眼品质升级。女装公司推陈出新，在引进16个新品的基础上，对原有经营品牌全面调整升级。男装公司对“九牧王”等创效大牌及儿童卖场重装升级，新进的“椰岛美容”丰富了经营品类。综合公司分区域优化品牌结构，利用生活馆、美容馆，轻食餐饮等休闲业态，带活边厅冷角。知音站台公司引进“汉为击剑”等特色项目。 二是着力扩销增效。全年30场整体营销频率高、力度大、效果好。线上线下同时发力引客进店，成功实现区外流量的突破。 三是着手高效管理。全面推进大银座模式，将银座置业纳入一体化管理，统一对外形象、管理标准，加强客流互动、资源共享，共赢共荣。 3、武展购物中心销售利润创新高。 一是B1层全面提档。削减同质化商品，加大时尚品牌引进力度，吸引年轻客群；居家生活馆、时尚鞋类馆、商务男装集合店相继亮相。 二是B2层成功盘活。采用全新流行元素打造出占地6000平米的一站式儿童专营市场，涵盖童装、童鞋、童玩、童游等多个板块，成为新的效益增长点。 三是特卖优势持续放大。全年163场品牌特卖，创销逾2000万元。 （二）会展业实现新跨越。 会展中心布局“两突破三升级”，走质量效益型发展之路。全年办展102场，承接会议活动1300场，举办广场活动49场，总展出天数、展出使用面积、展馆使用率继续保持国内领先水平，效益创开馆18年来最佳。 1、展览公司坐稳行业龙头。加大营销、服务力度，巩固与