2018年汉商集团股份有限公司三季报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................6 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,719,744,082.26 1,705,039,347.43 0.86 归属于上市公司股东的净资产 589,352,482.12 583,563,407.18 0.99 年初至报告期末 上年初至上年报告期末（1-9 比上年同期增减(%) （1-9月） 月） 经营活动产生的现金流量净额 67,425,239.16 54,968,954.97 22.66 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 775,220,722.92 708,869,390.56 9.36 归属于上市公司股东的净利润 11,026,336.52 7,708,339.22 43.04 归属于上市公司股东的扣除非经常 11,103,826.44 7,221,920.52 53.75 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.88 1.34 增加0.54个百分点 基本每股收益（元/股） 0.049 0.044 11.36 稀释每股收益（元/股） 0.049 0.044 11.36 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额（7－ 年初至报告期末金 说 9月） 额（1-9月） 明 非流动资产处置损益 -10,452.13 -14,083.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 218,666.54 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,534.65 -230,626.70 少数股东权益影响额（税后） 3,229.95 2,658.47 所得税影响额 -52,068.16 -54,104.71 合计 -76,824.99 -77,489.92 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,787 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 股份数量 股份状态 数量 武汉市汉阳区国有资产监 79,444,603 35.01 0 托管 8,738,800 国家 督管理办公室 卓尔控股有限公司 45,389,595 20 0 质押 45,389,594 境内非国有 法人 阎志 22,694,715 10 0 质押 22,694,714 境内自然人 毛振东 9,100,000 4.01 0 无 0 境内自然人 刘艳玲 4,846,791 2.14 0 无 0 境内自然人 陈作涛 4,550,000 2 0 无 0 境内自然人 武汉市君悦达酒店管理有 4,273,338 1.88 0 无 0 境内非国有 限公司 法人 武汉君友置业投资管理有 2,176,836 0.96 0 无 0 境内非国有 限公司 法人 武汉致远市政建设工程有 1,730,846 0.76 0 无 0 境内非国有 限公司 法人 袁杰灵 1,678,319 0.74 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 79,444,603 人民币普通股 79,444,603 卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595 阎志 22,694,715 人民币普通股 22,694,715 毛振东 9,100,000 人民币普通股 9,100,000 刘艳玲 4,846,791 人民币普通股 4,846,791 陈作涛 4,550,000 人民币普通股 4,550,000 武汉市君悦达酒店管理有限公司 4,273,338 人民币普通股 4,273,338 武汉君友置业投资管理有限公司 2,176,836 人民币普通股 2,176,836 武汉致远市政建设工程有限公司 1,730,846 人民币普通股 1,730,846 袁杰灵 1,678,319 人民币普通股 1,678,319 上述股东关联关系或一致行动的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，其他未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项目 2018年9月30日 2017年12月31日增减额 增减比例 应收账款 2,225,644.09 8,589,682.76 -6,364,038.67 -74.09% 预付帐款 3,667,506.31 2,674,872.81 992,633.50 37.11% 其他流动资产 2,114,522.06 12,501,723.03 -10,387,200.97 -83.09% 在建工程 71,026,276.45 17，928,328.29 53,097,948.16 296.17% 长期待摊费用 578,104.60 861,924.53 -283,819.93 -32.93% 短期借款 248,700,000.00 178,700,000.00 70,000,000.00 39.17% 一年内到期的非流动负债 38,000,000.00 76,070,968.16 -38,070,968.16 -50.05% 股本 226,948,002.00 174,575,386.00 52,372,616.00 30.00% (1)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。 (2)报告期末预付账款比期初增加，主要原因为提前支付供应商货款。 (3)报告期末其他流动资产比期初减少，主要原因为收回国债逆回购款项。 (4)报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司本期加大了基建的投入。 (5)报告期末长期待摊费用比期初减少，主要原因为资产摊销减少。 (6)报告期末短期借款比期初增加，主要原因为本期银行短期借款增加。 (7)报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为公司偿还到期银行借款。 (8)报告期末股本比期初增加，主要原因为公司用未分配利润转增股本。 3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 -603,720.55 -1,216,065.60 612,345.05 不适用 投资收益 945,492.12 3,865,292.53 -2,919,800.41 -75.54% 营业外收入 42,058.50 741,815.45 -699,756.95 -94.33% 非流动资产处置 14,083.52 2,320.33 11,763.19 506.96% 损失 （1）报告期资产减值损失较上期增加原因为上期应收账款的收回，转回坏账准备。 （2）报告期投资收益较上期减少原因为联营企业和合营企业净利润较上期减少。 （3）报告期营业外收入较上期减少的原因为集团公司上期收到武汉市失业保险办公室失业保险基金支付的稳岗补贴559,800.00元。 （4）报告期非流动资产处置损失较上期增加的原因为本期处置资产较上期增加。 3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比 例 收到的其他与经营活动有关的 3,923,790.73 999,526.10 2,924,264.63 292.57% 现金 支付的其他与经营活动有关的 74,308,513.37 55,687,888.86 18,620,624.51 33.44% 现金 收到的其他与投资活动有关的 547,805.24 400,452.22 147,353.02 36.80% 现金 借款所收到的现金 309,000,000.00 139,000,000.00 170,000,000.00 122.30% 偿还债务所支付的现金 265,908,783.28 187,841,040.88 78,067,742.40 41.56% (1)报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为收回前期应收款项。 (2)报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期支付的款项较上期增加。 (3)报告期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为公司利息存款增加。 (4)报告期借款所收到的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期借款较上期增加。 (5)报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期偿还到期债务较上期增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人 张宪华 日期 2018年10月31日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 137,517,089.40 108,797,202.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,225,644.09 8,589,682.76 其中：应收票据 应收账款 2,225,644.09 8,589,682.76 预付款项 3,667,506.31 2,674,872.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,811,243.05 12,613,174.67 其中：应收利息 应收股利 6,000,000.00 6,000,000.00 买入返售金融资产 存货 10,540,218.05 10,772,485.11 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,114,522.06 12,501,723.03 流动资产合计 168,876,222.96 155,949,140.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 90,868,846.98 90,142,021.40 投资性房地产 249,883,445.87 260,102,937.71 固定资产 1,087,078,587.63 1,126,746,463.98 在建工程 71,026,276.45 17,928,328.29 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,426,935.04 49,231,490.11 开发支出 商誉 长期待摊费用 578,104.60 861,924.53 递延所得税资产 4,005,662.73 4,077,040.88 其他非流动资产 非流动资产合计 1,550,867,859.30 1,549,090,206.90 资产总计 1,719,744,082.26 1,705,039,347.43 流动负债： 短期借款 248,700,000.