2024年汉商集团股份有限公司一季报

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 336,558,236.01 -6.88 归属于上市公司股东的净利 12,671,739.22 -47.76 润 归属于上市公司股东的扣除 11,539,174.30 -50.22 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 54,745,928.03 -2.79 额 基本每股收益（元/股） 0.0430 -47.69 稀释每股收益（元/股） 0.0430 -47.69 加权平均净资产收益率 0.52 减少 0.93 个百分点 （%） 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 3,616,489,382.93 3,694,821,482.47 -2.12 归属于上市公司股东的所有 1,687,775,969.91 1,675,094,041.05 0.76 者权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说 明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,026.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 1,495,762.74 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,914.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 126,309.64 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,132,564.92 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 货币资金 -41.63 主要系偿还到期借款 应收票据 -29.76 主要系应收票据到期及贴现 应收款项融资 -68.55 主要系子公司迪康药业应收款项融 资减少 预付款项 36.37 主要系预付货款增加 其他应收款 133.72 其他流动资产 139.44 合同负债 -54.05 主要系子公司迪康药业合同负债减 少 应付职工薪酬 -47.50 主要系本期发放 2023 年年终奖 其他流动负债 48.11 主要系子公司迪康药业的其他流动 负债增加 长期应付款 36.31 主要系子公司迪康药业长期应付款 增加 研发费用 -34.45 主要系子公司迪康药业研发费用减 少 基本每股收益 -47.69 主要系公司净利润减少 稀释每股收益 -47.69 主要系公司净利润减少 归属于上市公司股东的净利润 -47.76 主要系公司净利润减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -50.22 主要系公司净利润减少 益的净利润 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 15,919 （如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结情 持股比例 持有有限售 况 股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数 (%) 量 股份 状态 数量 武汉市汉阳投资发展集团 国有法人 无 有限公司 79,444,603 26.93 卓尔控股有限公司 境内非国有 质押 法人 45,389,595 15.38 35,600,000 阎志 境内自然人 44,254,715 15.00 质押 26,500,000 费占军 境内自然人 4,250,000 1.44 无 新天科技股份有限公司 境内非国有 无 法人 3,900,000 1.32 周升俊 境内自然人 3,133,400 1.06 无 青岛市科技风险投资有限 公司－青岛华资汇金投资 其他 2,230,483 0.76 无 合伙企业（有限合伙） 南昌腾邦投资发展集团有 境内非国有 无 限公司 法人 2,180,483 0.74 柯荣卿 境内自然人 1,687,200 0.57 无 熊金艺 境内自然人 1,302,300 0.44 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉市汉阳投资发展集团 人民币普通 有限公司 79,444,603 股 79,444,603 卓尔控股有限公司 人民币普通 45,389,595 股 45,389,595 阎志 人民币普通 44,254,715 股 44,254,715 费占军 人民币普通 4,250,000 股 4,250,000 新天科技股份有限公司 人民币普通 3,900,000 股 3,900,000 周升俊 人民币普通 3,133,400 股 3,133,400 青岛市科技风险投资有限 人民币普通 公司－青岛华资汇金投资 2,230,483 股 2,230,483 合伙企业（有限合伙） 南昌腾邦投资发展集团有 人民币普通 限公司 2,180,483 股 2,180,483 柯荣卿 人民币普通 1,687,200 股 1,687,200 熊金艺 人民币普通 1,302,300 股 1,302,300 上述股东关联关系或一致 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，其他股东未知。 行动的说明 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 前 10 名股东及前 10 名无限售股东所持有的股份中，通过信用交易担保证券账户 转融通业务情况说明（如 所持有的股份数量为：1、周升俊 3,133,400 股；2、熊金艺 1,302,300 股。 有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 受限房产： 1、本公司以汉阳区汉商人信 D 栋 2 层 1-7 室及汉商人信 D 栋 4 层 1 室作为抵押物，向光大 银行汉阳支行贷款 4,000 万元。 2、本公司以汉阳区汉阳大道 577 号 4 栋 1-2 层作为抵押物，向兴业银行武昌支行取得短期借 款 10,000 万元。 3、本公司以江岸区胜利街 6 号 3 层作为抵押物，向交通银行武汉汉阳支行贷款 2,100 万元， 该贷款 2023 年已还清，因未申请解押，截至 2024 年 3 月 31 日，该抵押物仍处于受限状态。 4、本公司江岸区胜利街 6 号 2 层、江岸区胜利街 6 号平台 1 层作为抵押物，向中国农业银行 汉阳支行取得短期贷款 3,800 万元。 5、拉萨迪康医药科技有限公司以拉萨市金珠西路 158 号房产及土地使用权作为抵押物，向中国银行拉萨经济技术开发区支行取得短期贷款 1,000 万元。 6、本公司以汉阳区汉阳大道 577 号 2 栋 1-3 层作为抵押物，向兴业银行武汉分行取得长期贷 款，截至 2024 年 3 月 31 日，贷款余额为 14,174.10 万元。 7、本公司以汉阳区汉商银座 F 栋 2 层、汉商银座 F 栋 3 层、汉阳区汉阳大道 577 号 1 栋 1 层、汉阳区汉阳大道 577 号 3 栋 1-3 层作为抵押物，向汉口银行江汉支行贷款,截至 2024 年 3 月 31 日，贷款余额为 20,273.83 万元。上期作为抵押物的江岸区胜利街 6 号 1 层，因项下有贷款， 截至 2024 年 3 月 31 日，仍处于受限状态，待新授信批复后解押。 8、武汉汉商人信商业管理有限公司以汉阳区汉商人信 D 栋 3 层 7 室作为抵押物，向中国邮政 储蓄银行武汉分行取得短期借款 632.30 万元。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:汉商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 83,457,406.40 142,977,720.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 107,127,220.04 82,559,191.74 应收账款 134,398,327.93 164,178,054.26 应收款项融资 9,492,964.25 30,184,615.74 预付款项 43,107,712.90 31,610,023.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,426,613.89 19,436,696.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 211,090,775.29 232,426,162.34 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,274,672.16 10,973,541.27 流动资产合计 660,375,692.86 714,346,005.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 25,804,902.28 25,804,902.28 其他非流动金融资产 54,000,000.00 54,000,000.00 投资性房地产 344,036,948.78 351,009,448.44 固定资产 1,494,552,965.12 1,512,508,649.56 在建工程 149,781,033.60 142,584,865.05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 104,047,099.01 106,680,873.85 无形资产 249,120,427.47 252,354,203.02 其中：数据资源 开发支出 5,640,789.81 5,149,716.47 其中：数据资源 商誉 290,036,035.78 290,036,035.78 长期待摊费用 35,138,902.32 37,246,5