2019年汉商集团股份有限公司三季报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人阎志、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,634,504,375.29 1,722,938,546.07 -5.13 归属于上市公司股东的净资产 618,315,214.11 597,892,713.73 3.42 年初至报告期末 上年初至上年报告期 （1-9 月） 末 比上年同期增减(%) （1-9 月） 经营活动产生的现金流量净额 -26,862,349.96 67,425,239.16 -139.84 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9 月） 末 （%） （1-9 月） 营业收入 799,316,306.25 775,220,722.92 3.11 归属于上市公司股东的净利润 27,426,981.92 11,026,336.52 148.74 归属于上市公司股东的扣除非 16,372,514.09 11,103,826.44 47.45 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.51 1.88 增加 2.63 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1209 0.049 146.73 稀释每股收益（元/股） 0.1209 0.049 146.73 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 8,069.93 -263,944.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 16,247,112.65 会展中心 税收返还、减免 税收减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 77,306.87 164,799.31 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 18,744,731.86 18,744,731.86 会展中心 债务重组损益 联富达债 务重组 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,158.60 -11,729,727.07 少数股东权益影响额（税后） -8,818,481.94 -11,003,944.10 所得税影响额 -16,554.55 -1,104,560.03 合计 9,975,913.57 11,054,467.83 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,914 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 件股份数量 股份状态 数量 武汉市汉阳控股 79,444,603 35.01 0 无 国有法人 集团有限公司 卓尔控股有限公 45,389,595 20.00 0 质押 45,389,594 境内非国有 司 法人 阎志 44,254,715 19.50 0 无 境内自然人 毛振东 4,994,718 2.20 0 无 境内自然人 刘艳玲 2,947,871 1.30 0 无 境内自然人 武汉市君悦达酒 2,599,090 1.15 0 无 境内非国有 店管理有限公司 法人 中国五环工程有 1,521,840 0.67 0 无 境内非国有 限公司 法人 武汉致远市政建 1,052,719 0.46 0 无 境内非国有 设工程有限公司 法人 金建光 814,554 0.36 0 无 境内自然人 文腊梅 786,554 0.35 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 武汉市汉阳控股集团有限公司 79,444,603 人民币普通股 79,444,603 卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595 阎志 44,254,715 人民币普通股 44,254,715 毛振东 4,994,718 人民币普通股 4,994,718 刘艳玲 2,947,871 人民币普通股 2,947,871 武汉市君悦达酒店管理有限公司 2,599,090 人民币普通股 2,599,090 中国五环工程有限公司 1,521,840 人民币普通股 1,521,840 武汉致远市政建设工程有限公司 1,052,719 人民币普通股 1,052,719 金建光 814,554 人民币普通股 814,554 文腊梅 786,554 人民币普通股 786,554 上述股东关联关系或一致行动的 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人 说明 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减额 增减比 例 货币资金 63,906,386.83 145,157,070.15 -81,250,683.32 -55.97% 应收账款 3,576,009.99 13,514,879.25 -9,938,869.26 -73.54% 预付款项 11,248,227.76 4,637,071.38 6,611,156.38 142.57% 其他流动资产 5,656,333.48 1,944,468.67 3,711,864.81 190.89% 在建工程 56,412,578.14 18,076,439.02 38,336,139.12 212.08% 长期待摊费用 316,917.39 488,218.37 -171,300.98 -35.09% 短期借款 89,000,000.00 228,700,000.00 -139,700,000.00 -61.08% 应交税费 35,646,163.39 62,286,350.88 -26,640,187.49 -42.77% 长期借款 146,900,000.00 49,500,000.00 97,400,000.00 196.77% 其他非流动负债 1,273,088.63 2,164,755.29 -891,666.66 -41.19% (1) 报告期末货币资金比期初减少，主要原因为公司支付货款。 (2) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。 (3) 报告期末预付款项比期初增加，主要原因为公司预付货款增加。 (4) 报告期末其他流动资产比期初增加，主要原因为公司预缴税款。 (5) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司基建投入。 (6) 报告期末长期待摊费用比期初减少，主要原因为资产摊销减少。 (7) 报告期末短期借款比期初减少，主要原因为公司银行短期借款到期偿还。 (8) 报告期末应交税费比期初减少，主要原因为公司缴纳前期税款。 (9) 报告期末长期借款比期初增加，主要原因为公司借入调整银行信贷结构，偿还短期 借款，增加长期借款。 (10) 报告期末其他非流动负债比期初减少，主要原因为往来单位以其抵减承租公司房屋 租金。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 投资收益 1,486,534.78 945,492.12 541,042.66 57.22% 营业外收入 35,003,950.07 42,058.50 34,961,891.57 83126.82% 营业外支出 11,741,832.63 286,768.72 11,455,063.91 3994.53% （1）报告期投资收益较上期增加，主要原因为本期联营及合营企业的收益增加。 （2）报告期营业外收入较上期大幅增加，主要原因为：一、子公司武汉国际会展中心取得 国家税务总局武汉市江汉区税务局《税务事项通知书》，减免 2016 年土地使用税、房产税，2017 年房产税共计 1624.71 万元；二、会展中心与武汉联富达投资管理有限公司达成债务和解协议， 债务重组收益 1874.47 万元。 （3）报告期营业支出较上期大幅增加，主要原因为会展中心支付以前年度税款滞纳金 1059.22 万元。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 收到其他与经营活动有关的 55,356,613.68 3,923,790.73 51,432,822.95 1310.79% 现金 支付的各项税费 64,701,566.46 31,764,682.82 32,936,883.64 103.69% 支付其他与经营活动有关的现 166,356,219.89 74,308,513.37 92,047,706.52 123.87% 金 收回投资收到的现金 10,026,964.38 -10,026,964.38 -100.00% 取得投资收益收到的现金 218,666.54 -218,666.54 -100.00% 购建固定资产、无形资产和 39,971,041.00 71,504,930.60 -31,533,889.60 -44.10% 其他长期资产支付的现金 取得借款收到的现金 199,000,000.00 309,000,000.00 -110,000,000.00 -35.60% (1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅增加，主要原因为子公司武汉国 际会展中心向非关联方企业借款 5000 万元。 (2) 报告期支付的各项税费比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳前期 税费。 (3) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际 会展中心支付武汉联富达投资管理有限公司债务 8000 万元。 (4) 报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司上期收回国债逆回购款。 (5) 报告期取得投资收益收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司上期国债逆回购收益， 本期无此项业务。 (6) 报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少，主要原 因为公司在建工程投入较上期减少。 (7) 报告期取得借款收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司新增银行借款减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人 阎志 日期 2019 年 10 月 26 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 63,906,386.83 145,157,070.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,576,009.99 13,514,879.25 应收款项融资 预付款项 11,248,227.76 4,637,071.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,977,444.08 9,567,501.41 其中：应收利息 应收股利 6,000,000.00 6,000,000.00 买入返售金融资产 存货 8,082,956.15 7,418,350.92 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,656,333.48 1,944,468.67 流动资产合计 103,447,358.29 182,239,341.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 80,349,066.19 78,8