2022年汉商集团股份有限公司一季报

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人阎志、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 357,286,603.21 -3.02 归属于上市公司股东的净利润 23,258,554.56 4.13 归属于上市公司股东的扣除非 21,415,881.93 -3.94 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -7,030,251.48 -118.9 基本每股收益（元/股） 0.0788 -0.0237 稀释每股收益（元/股） 0.0788 -0.0237 加权平均净资产收益率（%） 1.29 减少 2.03 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 3,389,872,276.14 3,250,183,574.06 4.30 归属于上市公司股东的所有者 1,670,272,530.85 1,647,013,976.29 1.41 权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说 明 非流动资产处置损益 -915.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,776.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 2,759,332.78 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -585,690.15 减：所得税影响额 332,775.37 少数股东权益影响额（税后） 55.12 合计 1,842,672.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 46.75 系短期借款和长期借款增加 应收款项融资 154.62 系子公司迪康药业的应收票据贴现增加 其他流动资产 102.22 主要系待抵扣增值税增加 应付职工薪酬 -49.94 主要系一季度发放 2021 年职工薪酬 一年内到期的非流动负债 -45.46 主要系一年内到期的长期借款减少 长期借款 299.10 系对金融机构的长期借款增加 研发费用 58.44 系子公司迪康药业的研发费用增加 财务费用 -34.17 系利息支出减少 投资收益 179.31 主要系母公司收回以前年度投资 信用减值损失 -469.51 系子公司迪康药业坏账转回 营业外支出 -78.46 系本期对外捐赠减少 经营活动产生的现金流量净额 -118.90 系销售商品收到的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 165.64 系公司取得银行借款增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 9,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 数 数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情 持股比 持有有限 况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 武汉市汉阳投资发展集 国有法人 79,444,603 26.93 无 团有限公司 卓尔控股有限公司 境内非国 45,389,595 15.38 质押 45,389,594 有法人 阎志 境内自然 44,254,715 15.00 无 人 上海华汯资产管理有限 公司－华汯格致精一私 其他 8,178,438 2.77 无 募投资基金 周升俊 境内自然 7,509,293 2.55 无 人 上海驰泰资产管理有限 公司－驰泰卓越二号私 其他 7,434,944 2.52 无 募证券投资基金 上海驰泰资产管理有限 公司－淄博驰泰诚运证 其他 7,434,944 2.52 无 券投资合伙企业（有限合 伙） 宇业资产管理有限公司 境内非国 7,434,944 2.52 质押 4,150,000 有法人 圆信永丰基金－青岛中 鉅投资有限公司－圆信 其他 4,416,356 1.5 无 永丰金水木阳 1 号单一 资产管理计划 上海驰泰资产管理有限 公司－驰泰量化价值一 其他 3,717,472 1.26 无 号私募证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉市汉阳投资发展集 79,444,603 人民币普通股 79,444,603 团有限公司 卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595 阎志 44,254,715 人民币普通股 44,254,715 上海华汯资产管理有限 公司－华汯格致精一私 8,178,438 人民币普通股 8,178,438 募投资基金 周升俊 7,509,293 人民币普通股 7,509,293 上海驰泰资产管理有限 公司－驰泰卓越二号私 7,434,944 人民币普通股 7,434,944 募证券投资基金 上海驰泰资产管理有限 公司－淄博驰泰诚运证 7,434,944 人民币普通股 7,434,944 券投资合伙企业（有限合 伙） 宇业资产管理有限公司 7,434,944 人民币普通股 7,434,944 圆信永丰基金－青岛中 鉅投资有限公司－圆信 4,416,356 人民币普通股 4,416,356 永丰金水木阳 1 号单一 资产管理计划 上海驰泰资产管理有限 公司－驰泰量化价值一 3,717,472 人民币普通股 3,717,472 号私募证券投资基金 上述股东关联关系或一 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人 致行动的说明 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 前 10 名股东中，周升俊持有总股数为 7,509,293 股，其中通过信用证券 及转融通业务情况说明 账户持有 2,000,000 股，通过普通证券账户持有 5,509,293 股。 （如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:汉商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 399,453,392.53 272,206,292.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 38,651,098.48 38,209,083.89 应收账款 171,368,776.47 144,454,754.30 应收款项融资 7,771,557.66 3,052,179.18 预付款项 43,536,858.00 45,331,282.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 68,310,309.40 56,337,682.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 152,040,623.99 156,964,455.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,651,260.55 2,300,087.98 流动资产合计 885,783,877.08 718,855,819.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 72,149,096.44 72,022,469.76 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 243,284,095.49 249,051,612.63 固定资产 1,253,638,598.50 1,270,893,719.64 在建工程 26,662,239.84 24,794,944.83 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 127,353,268.93 130,261,663.76 无形资产 287,568,745.81 268,757,209.46 开发支出 13,206,970.79 12,783,246.72 商誉 289,876,763.61 289,876,763.61 长期待摊费用 28,897,729.69 30,783,883.19 递延所得税资产 8,967,647.39 8,261,674.05 其他非流动资产 142,483,242.57 163,840,567.20 非流动资产合计 2,504,088,399.06 2,531,327,754.85 资产总计 3,389,872,276.14 3,250,183,574.06 流动负债： 短期借款 433,555,776.49 408,548,507.58 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 156,379,569.88 184,070,357.16 预收款项 14,911,908.78 18,543,466.54 合同负债 9,579,729.34 13,641,923.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,097,098.05 52,128,366.78 应交税费 61,117,284.84 50,344,147.42 其他应付款 326,841,070.84 300,035,311.48 其中：应付利息 应付股利 213,880.00 213,880.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 104,286,605.61 191,195,395.60 其他流动负债 1,517,178.17 1,995,339.53 流动负债合计 1,134,286,222.00 1,220,502,815.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 278,530,000.00 69,790,000.00 应付债券 其中：优先股 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 永续债 租赁负债 115,518,143.21 114,491,626.44 长期应付款 5,897,552.47 5,711,762.76 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 22,325,728.59 22,835,728.59 递延所得税负债 23,428,312.19 23,467,874.22 其他非流动负债 11,111.21 非流动负债合计 445,699,736.46 236,308,103.22 负债合计 1,579,985,958.46 1,456,810,918.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 295,032,402.00 295,032,402.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 959,548,712.91 959,548,712.91 减：库存股 其他综合收益 512,419.97