2001年上海海欣集团股份有限公司中报

　　　　　　　　　　　上海海欣集团股份有限公司2001年度中期报告 　　重要提示 　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。 　　一、 公司简介 　　1.公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司 　　英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD 　　英文缩写：HX GROUP 　　2.公司法定代表人：严镇博 　　3.公司董事会秘书：陈谋亮 　　联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦19楼 　　联系电话：63917000 　　传　　真：63917678 　　电子信箱：shenyan＠haixin.com 　　4.公司注册地址：上海市松江区洞泾镇 　　邮政编码：201601 　　公司办公地址:上海市福州路666号金陵海欣大厦19楼 　　邮政编码:200001 　　互联网址：http//www.haixin.coｍ 　　电子信箱：haixin＠haixin.com 　　5.公司指定信息披露报纸名称： 　　境　内：《上海证券报》 　　境　外：《香港大公报》 　　登载公司中报的中国证监会指定互联网址：www.sse.com.cn 　　公司中报备置地点：上海市福州路666号19楼 　　6.公司股票上市交易所：上海证券交易所 　　A股股票简称：海欣股份 　　股票代码：600851 　　B股股票简称：海欣B股 　　股票代码：900917 　　二、主要财务数据和指标 　　1.报告期末和上年末(或报告期内和上年相同期间)的主要财务指标 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年1-6月　　2000年1-6月 　　净利润（元）　　　　　　　　　　　　　 67,128,901.63　46,561,034.58 　　扣除非经常性损益后的净利润（元）　　　 67,414,279.49　46,660,205.90 　　每股收益（元/股）（全面摊薄）　　　　　　　　　 0.20　　　　　0.169 　　每股收益（元/股）（加权平均）　　　　　　　　　 0.20　　　　　0.169 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　 0.133　　　　　0.169 　　（元/股） 　　净资产收益率（％）　　　　　　　　　　　　　　 3.998　　　　　 5.77 　　每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)　　　　　-0.03　　　　 -0.105 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年1-12月 　　净利润（元）　　　　　　　　　　　　　 117,943,495.61 　　扣除非经常性损益后的净利润（元）　　　 118,336,002.16 　　每股收益（元/股）（全面摊薄）　　　　　　　　　　0.35 　　每股收益（元/股）（加权平均）　　　　　　　　　　0.35 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　 0.35 　　（元/股） 　　净资产收益率（％）　　　　　　　　　　　　　　　 7.32 　　每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)　　　　　 -0.05 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.06.30 　　总资产（元）　　　　　　　　　　　　　3,084,082,636.75 　　股东权益(不含少数股东权益；单位：元)　1,678,921,934.50 　　资产负债率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　37.90 　　每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　 5.01 　　调整后每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　 4.93 　　报告期末至披露日股份变动后每股净资产　　　　　　　3.34 　　（元/股） 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000.06.30 　　总资产（元）　　　　　　　　　　　　　1,946,166,615.76 　　股东权益(不含少数股东权益；单位：元)　　806,510,689.01 　　资产负债率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　49.95 　　每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　 2.93 　　调整后每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　 2.85 　　报告期末至披露日股份变动后每股净资产　　　　　　　2.93 　　（元/股） 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.30 　　总资产（元）　　　　　　　　　　　　　2,656,446,846.58 　　股东权益(不含少数股东权益；单位：元)　1,611,793,212.87 　　资产负债率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　30.86 　　每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　 4.81 　　调整后每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　 4.73 　　报告期末至披露日股份变动后每股净资产　　　　　　　4.81 　　（元/股） 　　注: 　　（1）扣除的非经常性损益项目和金额 　　营业外收入（元）　 80,031.64　165,031.65　592,113.00 　　营业外支出（元）　365,409.50　264,202.97　984,619.55 　　（2）以上数据和指标均按合并报表数计算，2000年数据已按新会计政策追溯调整。 　　（3）主要财务指标计算公式: 　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数； 　　每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股分总数； 　　调整后的每股净资产={年度末股东权益-三年以上的应收帐款净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额}/年度末普通股股份总数； 　　净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益*100%； 　　每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度普通股股份总数。 　　2、利润表附表 　　报告期利润　　　　全面摊薄净资产　加权平均净资产　全面摊薄每股收益 　　　　　　　　　　　收益率（％）　　收益率（％） 　　主营业务利润　　　　　　　 5.724　　　　　 5.841　　　　　　 0.287 　　营业利润　　　　　　　　　 2.632　　　　　 2.686　　　　　　 0.132 　　净利润　　　　　　　　　　 3.998　　　　　 4.080　　　　　　 0.200 　　扣除非经营性损益　　　　　 4.015　　　　　 4.097　　　　　　 0.201 　　的净利润 　　报告期利润　　　　加权平均每股收益 　　主营业务利润　　　　　　　　 0.287 　　营业利润　　　　　　　　　　 0.132 　　净利润　　　　　　　　　　　 0.200 　　扣除非经营性损益　　　　　　 0.201 　　的净利润 　　计算说明: 　　全面的摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产； 　　全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总额； 　　加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产*新增净资产下一月份起至报告期期未的月份/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一月份起至报告期期末的月份/报告期月份数)； 　　加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总额+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至 　　报告期期末的月份数/报告期月份数； 　　三、股本变动及股东情况： 　　1.　股本变动情况：（单位：股） 　　本报告期内公司股本未发生变动。 　　（一）　未上市流通股份　　　2001.6.30 　　　　　　1.发起人股份　　　158,174,660 　　　　　　其中： 　　　　　　国有法人股份　　　 36,894,252 　　　　　　境内法人持有股份　 66,119,147 　　　　　　境外法人持有股份　 55,161,261 　　　　　　2.优先股或其他 　　　　　　未上市流通股合计　158,174,660 　　（二）　已上市流通股份 　　　　　　1.人民币普通股　　102,042,000 　　　　　　境内上市外资股　　 75,075,000 　　　　　　已上市流通股合计　177,117,000 　　（三）　股份总数　　　　　335,291,660 　　说明： 　　报告期末至披露日,公司因按2000年末股份总数335,291,660股实施公积金每10 股转增5股方案,股份总数增加到502,937,490股。详见2001年6月28日《上海证券报》、《香港大公报》。 　　2.股东情况介绍 　　（1） 公司前10名股东持股情况 　　股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001/6/30持股数　持股比例 　　1上海松江洞泾工业公司　　　　　　　　　　　　　　49,712,221　　14.83% 　　2.香港申海有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 47,361,261　　14.13% 　　3.上海玩具进出口有限公司(国有法人)　　　　　　　 24,091,587　　 7.19% 　　4.上海开隆投资有限公司　　　　　　　　　　　　　 16,406,926　　 4.89% 　　5.上海松江经济技术开发建设总公司(国有法人)　　　 12,802,665　　 3.82% 　　6.基金安顺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,440,125　　 2.82% 　　7.基金安信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,129,938　　 2.42% 　　8.香港裕礼发展公司　　　　　　　　　　　　　　　　7,800,000　　 2.33% 　　9.基金安久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,691,453　　 0.51% 　　10.日本NAITO SECURITIES CO,.LTD　　　　　　　　　 1,581,560　　 0.47% 　　说明：1)前10名股东中,基金安顺、基金安信、基金安久均为华安基金管理公司下属基金；其他股东之间未发现存在关联交易。 　　2)持有本公司总股份5%以上的法人股东所持股份没有质押和冻结情况。 　　3)2001年7月4日, 上海松江洞泾工业公司转让所持公司股份800万股并办理交割手续,持股比例从14.83%降低为12.44%。详见2001年7月5日和12日《上海证券报》、《香港大公报》。 　　四、 经营情况的回顾和展望 　　1. 公司报告期内主要经营情况 　　本公司目前仍主要从事纺织行业中长毛绒的生产加工,该类产品主要以外贸出口为主,其产品包括人造毛绒、毛皮面料、玩具、服装毛毯等；同时还从事符合国家产业政策的投资业务;并已向生物医药领域拓展,初步形成了集科研开发、生产和销售为一体的医药产业链。 　　本期主营业务收入和利润主要来自长毛绒的生产加工和销售。由于受美国经济的影响,市场需求不旺,对公司的产品销售和利润带来一定负面影响。但是公司管理层积极推进经营管理创新,调整营销策略,狠抓销售队伍建设,实施新的考核措施,进一步调动了全体员工的积极性,有效地化解了不利因素,使得本公司上半年度的销售额仍有一定幅度的提高,并由此相应地弥补了部分利润降低。上半年实现主营业务收入 404,323,599.06 元人民币,较去年同期增加 3.35%。同时公司致力于产业结构的调整，建构医药产业链，涉足金融投资，上半年实现投资收益29,080,429.46元，净利润67,128,901.63元人民币, 较去年同期增加 44.17 %。 　　2. 公司投资情况 　　2.1　募股资金使用情况 　　本公司2000 年度经股东大会审议通过,并报经中国证券监督委员会核准,于2000年 10月成功增发6000万股A股,总计扣除发行费用后实际募集资金8.12亿元人民币。到目前为止,公司募集资金计划投入项目进展顺利,除2000年 12月20日已公告的对西安美辰制药有限公司实际投入 5181.6 万元人民币外(该项目将于今年年内完成厂房建设及设备安装调试,2002年一季度进入生产),本报告期内,募集资金的其他投资项目情况为： 　　2.1-1 投资上海松江出口加工区海欣建设开发公司。公司注册资本47500万元人民币,其中本公司按照募集资金计划投入 20000 万元人民币,拥有 42.10%的股权.根据该公司目前运营情况,预计今年内将产生效益。 　　2.1-2 投资东华海欣纺织科技发展有限公司。该公司首期注册资本2000 万元人民币,本公司出资 1000 万元人民币,占 50%的股权.该公司将以高新技术为源头,以传统产业为辅助,以东华大学现有产品经营为基础,重点开发抗菌及缓释香型材料,新型特种纤维,并做好为本公司现有产品的配套研发工作,力争今年内在经济效益和产品开发两方面取得良好成绩。 　　2.1-3 根据董事会在增发新股时所作的承诺,公司投资 8100 万元人民币,与上海海欣长毛绒有限公司共同成立上海海欣资产管理有限公司(原名上海华昊投资管理有限公司)负责对医药项目的统一规划、评估和管理。经 2000 年股东大会审议,决定将增发的募集资金中超过计划投资项目部分 6000 万元作为对该公司的出资。目前,该公司按照公司整体规划,积极构筑医药产业链,并对西安华昊精英生化高科技有限公司投资 440 万元人民币(占其注册资本的55%);对上海生物技术工业园医药销售有限公司投资2100万元人民币,占其注册资本的54.54%。通过上述投资,公司在医药领域初步形成了自身规模和产业链,为下一步发展奠定了良好的基础。 　　2.2 其他投资情况公司与北京中环亚太环保科技有限公司等股东签订协议,投资设立亚太环保高新技术产业股份有限公司,注册资本5000 万元人民币,目前已获上海市体改委批准,并已取得营业执照。公司拥有其 25%的股份.该公司主要经营环保产业投资,环保高新技术开发和转让,环保设备生产、销售,环保工程承接,环保信息服务等.该公司将抓住国家大力发展环保产业的有利机遇,利用各方面的资源优势,拓展盈利空间。 　　3. 下半年计划美国和日本经济持续走低，市场需求不旺,以及石化产品价格的不确定性,给公司的销售和成本增加了一定压力;而国家通过增加投资以拉动内需等积极的财政政策的实施,以及我国今年内将加入WTO的有利形势,则给公司带来了进一步发展的机遇.面对上述经济形势,公司在下半年将根据年初确定的年度发展计划和目标,着重做好以下几项主要工作： 　　3.1在长毛绒主业方面,充分发挥与东华大学相互合作的优势,做好现有产品的配套研发工作,提高传统产品的科技含量和附加值,推进传统产业的创新和发展。 　　3.2根据国际市场的新特点和我国即将加入WTO的有利形势,进一步创新经营管理模式,调整营销策略,完善考核制度,加强对营销管理人员和销售人员的培训,积极拓展海外市场,提高市场占有率,降本增效。 　　3.3 按照募集资金的投资计划,加强对已投资项目的管理和对拟投资项目的规划、评估和管理工作,扩大已具雏形的医药产业链的规模,初步形成精品纺织、金融投资和生物医药三足鼎立的多元化产业发展格局。 　　五、重要事项 　　1.经董事会审议决定2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 　　2.公司上年度年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。 　　根据2000年度股东大会决议,以2000年度末公司总股本为基数,每10股派发现金红利2.00元,另以资本公积每10股转增5股。以上分配方案已刊登在2001年5月19日的《上海证券报》和《香港南华早报》上。 　　3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 　　4.报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 　　5.重大关联交易事项： 　　a.公司的关联交易主要涉及与股东间的原材料及少量产品出售，在关联交易中，公司实行的是与其他原材料供应商与客户一致的交易价格； 　　b.本公司投资项目金欣联合发展公司已完成向银行抵押承债，由公司按出资比例代垫的超出注册资本的投资额已于本年度返还。该大厦目前出租情况良好。 　　6.公司与所有股东之间,在人员、资产、财务上均严格实行“三分开”,即公司对各股东单位均做到人员独立、资产完整、财务独立。 　　在人员方面，公司在劳动人事及工资、管理等方面实行独立。经理、副经理及高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位领取报酬和担任重要职务； 　　在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统； 　　在财务方面，本公司独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。 　　7.报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 　　8.报告期内不存在委托理财事项。 　　9.报告期内公司和持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　10.公司2000年度股东大会审议通过了《关于聘用会计师事务所议案》：公司原聘用毕马威华振会计师事务所作为公司A、B股审计单位,后因该所人员变动,并向公司提出辞呈。公司现聘用上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别作为本公司A、B股审计单位。该决议已于2001年5月19日刊登在《上海证券报》和《香港南华早报》。 　　11.经2001年5月18日股东大会审批并授权公司共为子公司担保539,820,385.69元人民币，详见2001年5月19日《上海证券报》和《香港南华早报》。 　　13.公司报告期内没有更改名称和股票简称的情况。 　　14.其他重大事项。 　　经2001年5月18日股东大会审议通过，并报有关部门审核同意，在对公司章程第167条进行修改基础上，公司指定的境外披露信息的报刊由《香港南华早报》调整为《香港大公报》。详见2001年5月19日《上海证券报》和《香港南华早报》。 　　六、 财务会计报告(未经审计) 　　1. 会计报表（ 附后） 　　2. 会计报表附注（附后） 　　七、 备查文件目录 　　1. 载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本； 　　2. 载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表； 　　3. 报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》及《香港南华早报》、《香港大公报》上披露的所有公司文件正本和公告原稿。 　　4. 公司章程。 　　上海海欣集团股份有限公司 　　二○○一年八月九日 　　附： 　　上海海欣集团股份有限公司 　　2001年中期财务报表附注 　　注释一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 　　1.1会计制度 　　公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 　　1.2 会计年度 　　公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 　　1.3记帐本位币 　　公司以人民币为记帐本位币。 　　1.4 记帐基础和计价原则 　　公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 　　1.5 外币业务的核算方法 　　公司的外币业务以业务发生当月 1 日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折合记帐本位币入帐，期末对外币帐户余额按期末日汇率重新折合记帐本位币进行调整，并作汇兑损益的会计处理。 　　1.6 现金等价物的确定标准 　　公司对持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，主要是自购买日起至到期日止不超过三个月的短期债券投资，确定为现金等价物。本年度公司无现金等价物。 　　1.7坏帐核算方法 　　1.7.1 公司的坏帐损失采用备抵法核算，对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）除公司合并会计报表范围内的各公司间的往来款项及对联营公司的借款不计提坏帐准备外，均按帐龄分析法计提坏帐准备记入当期管理费用。坏帐准备的计提比例列示如下： 　　帐　龄　 计提比例 　　1年以内　? 　　1?年　　　　 10% 　　2?年　　　　 30% 　　3年以上　　　100% 　　1.7.2 公司坏帐的确认标准：当债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏帐损失，冲销原提取的坏帐准备；坏帐准备不足冲销的差额，直接列入当期管理费用。 　　1.8存货核算方法 　　公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、包装物、受托代销商品、房地产开发成本和低值易耗品等。原材料按实际成本核算，发出时以加权平均法计价，包装物、低值易耗品在领用时一次摊销。公司期末按存货成本与可变现净值孰低分类计提存货跌价准备。 　　1.9短期投资核算方法 　　公司对短期投资按取得时的实际支付的价款入帐，处置时按实际收到的价款扣除帐面成本后的差额确认为投资收益。中期期末或年度终了按短期投资成本与市价孰低的原则，采用总额比较法计提短期投资跌价准备。 　　1.10 长期投资核算方法 　　公司长期投资按投资形式分成长期股权投资和长期债权投资。 　　1.10.1长期股权投资 　　长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按投资取得时实际支付的价款或公允价值入帐。长期股权投资凡占被投资单位权益性资本20%以上（含20%）或虽不足20%，但对被投资单位有重大影响的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益。 　　1.10.2长期债权投资 　　长期债权投资按取得时的实际成本入帐。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在存续期内摊销溢价或折价。 　　1.10.3长期投资减值准备 　　公司于中期期末或年度终了，对因被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于其帐面价值的差额分项计提长期投资减值准备。 　　1.11固定资产计价和折旧方法 　　公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。对于不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上（含2,000元），并且使用期限超过两年的也作为固定资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入帐，以平均年限法计提折旧，折旧年限和净残值率如下： 　　　　　　　　　　折旧年限　净残值率 　　房屋及建筑物　　　 20-30　　　 10% 　　机器设备　　　　　 10-15　　　 10% 　　运输设备　　　　　　　 5　　　 10% 　　办公及其他设备　　　　 5　　　 10% 　　1.12固定资产减值准备计提方法 　　当固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等