2019年山东省药用玻璃股份有限公司三季报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 5,094,642,863.73 4,623,713,518.44 10.19 归属于上市公司股东的净资产 3,746,982,918.23 3,525,714,331.30 6.28 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末（1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 393,383,472.73 313,324,394.80 25.55 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末（1-9 月） （%） 营业收入 2,156,824,384.75 1,920,682,063.44 12.29 归属于上市公司股东的净利润 341,150,751.94 262,405,360.37 30.01 归属于上市公司股东的扣除非 332,935,302.31 260,475,866.73 27.82 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 9.33 7.85 增加 1.48 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.5734 0.4410 30.02 稀释每股收益（元/股） 0.5734 0.4410 30.02 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7－9 月） 年初至报告期末金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -585,346.45 -23,561,384.24 计入当期损益的政府补助，但与公司 1,610,710.55 6,311,349.38 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 5,697,062.41 23,040,518.49 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 4,990,478.17 3,832,035.71 和支出 所得税影响额 -1,698,416.94 -1,407,069.71 合计 10,014,487.74 8,215,449.63 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,156 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 沂源县公有资产管理委员会 93,179,888 15.66 质押 45,080,000 国家 淄博鑫联投资股份有限公司 43,109,695 7.25 43,109,695 无 境内非国 有法人 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 36,201,092 6.08 36,201,092 无 国有法人 深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙） 18,100,546 3.04 18,100,546 质押 18,100,544 境内非国 有法人 全国社保基金一一五组合 15,500,000 2.61 未知 未知 全国社保基金四零六组合 14,863,805 2.50 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 11,152,406 1.87 未知 未知 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 9,500,000 1.60 未知 未知 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 8,800,110 1.48 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 8,070,429 1.36 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 沂源县公有资产管理委员会 93,179,888 人民币普通股 93,179,888 全国社保基金一一五组合 15,500,000 人民币普通股 15,500,000 全国社保基金四零六组合 14,863,805 人民币普通股 14,863,805 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 11,152,406 人民币普通股 11,152,406 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 9,500,000 人民币普通股 9,500,000 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 8,800,110 人民币普通股 8,800,110 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 8,070,429 人民币普通股 8,070,429 基本养老保险基金八零五组合 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 6,998,333 人民币普通股 6,998,333 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金 6,916,876 人民币普通股 6,916,876 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企业，与公司 的董事、监事、高管为一致行动人，公司未知其他股东之间存在关联关系 或一致行动。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表：□适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）预付款项报告期末较年初增幅30.72%，主要原因系预付进口材料款增加所致； （2）其他应收款报告期末较年初增幅57.60%，主要原因系支付土地地面清偿款增加所致； （3）其他流动资产报告期末较年初增幅513.71%，主要原因系待抵扣增值税增加所致； （4）固定资产报告期末较年初增幅35.53%，主要原因系工程、项目建设完工转资所致； （5）应付账款报告期末较年初增幅30.15%，主要原因系应付材料款增加所致； （6）应付职工薪酬报告期末较年初增幅56.25%，主要原因系激励基金未支付所致； （7）应交税费报告期末较年初增幅135.86%，主要原因系企业所得税更改申报期，由月改为季度缴纳，三季度企业所得税未缴纳所致； （8）其他应付款报告期末较年初增幅44.92%，主要原因系应付股利（国有股份）未支付所致；（9）股本报告期末较年初增幅40.00%，主要原因系公积金转股所致； （10）研发费用本年前三季度较上年同期增幅80.87%，主要原因系研发项目及研发投入较多所致；（11）财务费用本年前三季度较上年同期增幅42.99%，主要原因系外汇汇兑收益减少所致； （12）其他收益本年前三季度较上年同期增幅362.64%，主要原因系补助增加所致； （13）资产减值损失本年前三季度较上年同期降幅85.46%，主要原因系存货减值损失减少所致；（14）资产处置收益本年前三季度较上年同期增幅5,725.86%，主要原因系处置固定资产收益增加所致； （15）营业外收入本年前三季度较上年同期增幅633.44%，主要原因系收到的赔偿款增加所致；（16）营业外支出本年前三季度较上年同期增幅31.86%，主要原因系固定资产处置损失增加及社会捐赠增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：□适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项：□适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明：□适用 √不适用 公司名称 山东省药用玻璃股份有限公司 法定代表人 扈永刚 日期 2019 年 10 月 22 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 964,199,400.18 834,266,084.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 550,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 294,975,606.27 339,283,849.99 应收账款 409,817,684.58 383,487,229.86 应收款项融资 预付款项 78,404,385.54 59,979,878.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,022,154.84 12,069,530.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 667,492,158.91 571,257,103.73 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,165,255.17 791,774,650.63 流动资产合计 3,007,076,645.49 2,992,118,327.74 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 50,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 50,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,650,000,124.49 1,217,424,301.74 在建工程 131,052,242.40 101,156,590.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 172,945,163.34 153,035,637.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 28,408,264.76 29,409,966.85 其他非流动资产 105,110,423.25 130,518,694.19 非流动资产合计 2,087,566,218.24 1,631,595,190.70 资产总计 5,094,642,863.73 4,623,713,518.44 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 451,908,073.08 417,318,785.70 应付账款 500,600,054.31 384,619,837.56 预收款项 176,942,482.49 147,443,998.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 54,257,076.52 34,725,092.81 应交税费 32,037,371.64 13,583,409.90 其他应付款 98,270,911.53 67,810,141.66 其中：应付利息 应付股利 27,724,495.80 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,314,015,969.57 1,065,501,265.79 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 33,643,975.93 32,497,921.35 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 33,643,975.93 32,497,921.35 负债合计 1,347,659,945.50 1,097,999,187.14 所有者权益（或股东权