2020年山东省药用玻璃股份有限公司三季报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 5,431,888,390.25 5,170,275,537.49 5.06 归属于上市公司股东的净 4,106,090,060.24 3,867,778,257.07 6.16 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量 291,948,256.56 393,383,472.73 -25.79 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 2,311,911,261.66 2,156,824,384.75 7.19 归属于上市公司股东的净 414,350,151.97 341,150,751.94 21.46 利润 归属于上市公司股东的扣 402,495,041.80 332,935,302.31 20.89 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 10.37 9.33 增加 1.04 个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.6964 0.5734 21.45 稀释每股收益（元/股） 0.6964 0.5734 21.45 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 （7－9 月） 额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -1,607,677.05 -9,993,486.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 3,618,329.24 9,041,968.01 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 4,003,068.49 13,783,216.60 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,734,005.21 1,145,669.35 所得税影响额 -1,338,249.40 -2,122,257.13 合计 7,409,476.49 11,855,110.17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 137,275 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 山东鲁中投资 129,200,980 21.72 质押 48,370,502 国有法人 有限责任公司 香港中央结算 16,752,017 2.82 未知 未知 有限公司 全国社保基金 15,749,505 2.65 未知 未知 四零六组合 中国工商银行 11,352,311 1.91 未知 股份有限公司 －中欧医疗健 未知 康混合型证券 投资基金 淄博鑫联投资 10,816,326 1.82 无 境内非国 股份有限公司 有法人 高华－汇丰－ 5,318,100 0.89 未知 GOLDMAN, 未知 SACHS & CO.LLC 中国银行股份 5,294,087 0.89 未知 有限公司－广 发医疗保健股 未知 票型证券投资 基金 中国工商银行 4,000,000 0.67 未知 －广发稳健增 未知 长证券投资基 金 全国社保基金 3,413,910 0.57 未知 未知 四零四组合 建信基金－招 3,231,442 0.54 未知 商银行－建信 乾元安享特定 未知 多个客户资产 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 山东鲁中投资有限责任公 129,200,980 人民币普通股 129,200,980 司 香港中央结算有限公司 16,752,017 人民币普通股 16,752,017 全国社保基金四零六组合 15,749,505 人民币普通股 15,749,505 中国工商银行股份有限公 11,352,311 11,352,311 司－中欧医疗健康混合型 人民币普通股 证券投资基金 淄博鑫联投资股份有限公 10,816,326 人民币普通股 10,816,326 司 高华－汇丰－GOLDMAN, 5,318,100 人民币普通股 5,318,100 SACHS & CO.LLC 中国银行股份有限公司－ 5,294,087 5,294,087 广发医疗保健股票型证券 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－广发稳健 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 增长证券投资基金 全国社保基金四零四组合 3,413,910 人民币普通股 3,413,910 建信基金－招商银行－建 3,231,442 3,231,442 信乾元安享特定多个客户 人民币普通股 资产管理计划 上述股东关联关系或一致 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企业， 行动的说明 与公司董事、 监事、高管为一致行动人，公司未知其他股东之间存 在关联关系或一致行动。 其他说明：公司控股股东—山东鲁中投资有限责任公司报告期末持股数量较上一报告期末持股数量减少 180,000 股，原因是转融通业务出借所致。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目: ①预付款项报告期末较年初数增幅 66.11%，主要原因系预付进口玻璃管等原材物料所致； ②其他应收款报告期末较年初数增幅73.75%，主要原因系支付的征地补偿金所致； ③存货报告期末较年初数增幅34.36%，主要原因系库存商品增加所致； ④其他流动资产报告期末较年初数降幅60.88%，主要原因系待抵扣增值税进项税减少所致； ⑤在建工程报告期末较年初数增幅73.32%，主要原因系在建项目支出增加所致； ⑥其他非流动资产报告期末较年初数增幅205.95%，主要原因系预付的设备款、工程款增加所致；⑦应付职工薪酬报告期末较年初数增幅60.79%，主要原因系计提的激励基金未支付所致； ⑧应交税费报告期末较年初数增幅55.74%，主要原因系应交企业所得税金额增加所致； ⑨其他应付款报告期末较年初数增幅 68.13%，主要原因系应付股利未支付所致。 利润表及现金流量表变动项目： ①财务费用变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 62.07%，主要原因系受人民币升值汇兑收益减少所致； ②其他收益变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 45.10%，主要原因系政府补助增加所致； ③投资收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 44.72%，主要原因系购买银行保本理财产品收益减少所致； ④信用减值损失变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 146.54%，主要原因系应收账款减值损失减少所致； ⑤资产减值损失变动原因说明:本期数较上年同期数增幅 177.51%，主要原因系存货减值损失增加所致； ⑥资产处置收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 112.06%，主要原因系处置固定资产收益减少所致； ⑦营业外支出变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 55.07%，主要原因系固定资产处置损失减少所致； ⑧投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数降幅 346.72%，主要原因系收回的超过 3 个月的银行保本理财产品减少所致； ⑨筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期数较上年同期数降幅 40.24%，主要原因系支付的应付股利增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东省药用玻璃股份有限 公司 法定代表人 扈永刚 日期 2020 年 10 月 20 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 783,855,426.53 1,059,912,920.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 521,046,958.90 461,841,649.32 衍生金融资产 应收票据 164,852,113.41 196,240,269.73 应收账款 430,557,777.99 405,159,133.86 应收款项融资 80,289,056.61 94,835,155.05 预付款项 101,877,916.21 61,330,185.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 27,557,047.88 15,860,440.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 912,774,124.36 679,355,936.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,231,255.90 28,711,713.07 流动资产合计 3,034,041,677.79 3,003,247,404.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 50,000.00 50,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,758,172,714.01 1,762,887,020.79 在建工程 290,921,629.41 167,847,496.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 204,016,995.71 171,811,150.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 24,615,277.56 25,188,043.74 其他非流动资产 120,070,095.77 39,244,421.13 非流动资产合计 2,397,846,712.46 2,167,028,133.48 资产总计 5,431,888,390.25 5,170,275,537.49 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 466,654,267.45 432,194,205.52 应付账款 464,345,249.90 563,972,666.80 预收款项 112,504,772.63 合同负债 97,179,689.61 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 65,800,482.85 40,922,497.54 应交税费 42,986,350.10 27,600,781.91 其他应付款 127,096,076.27 75,592,468.95 其中：应付利息 应付股利 38,814,294.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,291,270.27 流动负债合计 1,271,353,386.45 1,252,787,393.35 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 54,444,943.56 49,709,887.07 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 54,444,943.56 49,709,887.07 负债合计 1,325,798,330.01 1,302,497,280.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）