2019年山东省药用玻璃股份有限公司一季报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................6 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 4,804,510,637.71 4,623,713,518.44 3.91 归属于上市公司股东的净资产 3,638,536,970.84 3,525,714,331.30 3.20 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减(%) 告期末 经营活动产生的现金流量净额 63,037,773.00 37,047,812.97 70.15 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减（%） 告期末 营业收入 711,227,260.18 644,403,416.61 10.37 归属于上市公司股东的净利润 110,877,096.50 83,066,487.36 33.48 归属于上市公司股东的扣除非经常 102,316,516.40 77,422,719.89 32.15 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.10 2.52 增加0.58个百分点 基本每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -2,436,426.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 498,448.00 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 11,518,910.73 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 496,164.24 所得税影响额 -1,516,516.15 合计 8,560,580.10 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,807 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 沂源县公有资产管理委 66,557,063 15.66 质押 32,200,000 国家 员会 淄博鑫联投资股份有限 30,792,639 7.25 25,857,923 无 境内非国 公司 有法人 沂源县南麻街道集体资 25,857,923 6.08 25,857,923 无 国有法人 产经营管理中心 深圳市架桥富凯七号股 12,928,961 3.04 12,928,961 质押 12,928,960 未知 权投资企业（有限合伙） 全国社保基金一一五组 12,200,000 2.87 未知 未知 合 中国工商银行－广发稳 8,500,000 2.00 未知 未知 健增长证券投资基金 中国建设银行股份有限 6,070,862 1.43 未知 公司－华夏医疗健康混 未知 合型发起式证券投资基 金 基本养老保险基金八零 6,000,000 1.41 未知 未知 五组合 全国社保基金一一八组 5,906,602 1.39 未知 未知 合 中国银行股份有限公司 5,879,673 1.38 未知 －嘉实医疗保健股票型 未知 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 沂源县公有资产管理委员会 66,557,063 人民币普通股 66,557,063 全国社保基金一一五组合 12,200,000 人民币普通股 12,200,000 中国工商银行－广发稳健增长证券 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 投资基金 中国建设银行股份有限公司－华夏 6,070,862 6,070,862 医疗健康混合型发起式证券投资基 人民币普通股 金 基本养老保险基金八零五组合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 全国社保基金一一八组合 5,906,602 人民币普通股 5,906,602 中国银行股份有限公司－嘉实医疗 5,879,673 人民币普通股 5,879,673 保健股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－汇添 5,841,335 5,841,335 富创新医药主题混合型证券投资基 人民币普通股 金 淄博鑫联投资股份有限公司 4,934,716 人民币普通股 4,934,716 上海保银投资管理有限公司－保银 4,645,015 人民币普通股 4,645,015 中国价值基金 上述股东关联关系或一致行动的说 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的 明 企业，与公司的董事、监事、高管为一致行动人，公司未 知其他股东之间存在关联关系或一致行动。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 ①其他应收款报告期末较年初增幅45.31%，主要原因系支付给货运代理商代办进口设备报关费用所致； ②在建工程报告期末较年初增幅64.84%，主要原因系在建工程项目建设所致； ③应付职工薪酬报告期末较年初增幅34.86%，主要原因系激励奖金未支付所致； ④应交税费报告期末较年初增幅94.54%，主要原因系企业所得税未缴纳所致； ⑤销售费用变动原因说明:本期数较上年同期数增幅32.25%，主要原因系海运费增加所致； ⑥管理费用变动原因说明:本期数较上年同期数增幅74.82%，主要原因系工资增加所致； ⑦研发费用变动原因说明:本期数较上年同期数增幅54.84%，主要原因系研发项目支出增加所致；⑧财务费用变动原因说明:本期数较上年同期数降幅71.12%，主要原因系汇兑损失减少所致； ⑨资产减值损失本期数较上年同期数增幅64.46%，主要原因系应收账款减值损失增加所致； ⑩投资收益变动原因说明:本期数较上年同期数增幅68.46%，主要原因系购买银行保本理财产品收益增加所致； ⑪资产处置收益变动原因说明:本期数较上年同期数增幅4275.90%，主要原因系处置固定资产收益增加所致； ⑫营业外收入变动原因说明:本期数较上年同期数增幅270.98%，主要原因系收取的管理考核款增加所致； ⑬营业外支出变动原因说明:本期数较上年同期数增幅810.65%，主要原因系固定资产处置损失增加所致； ⑭经营活动产生的现金流量净额动原因说明:本期数较上年同期数增幅70.15%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； ⑮投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数增幅549.49%，主要原因系收回的超过3个月银行保本理财产品增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东省药用玻璃股份有限 公司 法定代表人 柴文 日期 2019年4月20日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,081,011,791.30 834,266,084.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 787,556,708.43 722,771,079.85 其中：应收票据 323,641,338.19 339,283,849.99 应收账款 463,915,370.24 383,487,229.86 预付款项 49,333,392.36 59,979,878.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,538,067.75 12,069,530.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 594,429,622.14 571,257,103.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 580,579,099.53 791,774,650.63 流动资产合计 3,110,448,681.51 2,992,118,327.74 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 50,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 50,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,226,416,291.19 1,217,424,301.74 在建工程 166,747,759.15 101,156,590.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 152,011,796.41 153,035,637.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 29,731,400.41 29,409,966.85 其他非流动资产 119,104,709.04 130,518,694.19 非流动资产合计 1,694,061,956.20 1,631,595,190.70 资产总计 4,804,510,637.71 4,623,713,518.44 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 819,302,939.68 801,938,623.26 预收款项 167,469,635.22 147,443,998.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 46,829,818.58 34,725,092.81 应交税费 26,425,717.88 13,583,409.90 其他应付款 70,495,382.16 67,810,141.66 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,130,523,493.52 1,065,501,265.79 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 35,450,173.35 32,497,921.35 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 35,450,173.35 32,497,921.35 负债合计 1,165,973,666.87 1,097,999,187.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 424,976,962.00 424,976,962.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,083,437,361.63 1,083,437,361.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 53,320,279.58 51,374,736.54 盈余公积 278,693,918.25 278,693,918.25 一般风险准备 未分配利润 1,798,108,449.38 1,687,231,352.88 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,638,536,970.84 3,525,714,331.30 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 3,638,536,970.84 3,525,714,331.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,804,510,637.71 4,623,713,518.44 法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：刘绵行 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,009,376,809.74 782,538,740.04 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 646,