2018年山东省药用玻璃股份有限公司三季报

2018年第三季度报告 公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 ......................................................................8 2018年第三季度报告 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 陈刚 董事 因公出差 1.3公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 4,451,134,092.07 4,180,160,012.79 6.48 归属于上市公司股东的净资产 3,426,711,525.29 3,250,316,273.87 5.43 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 313,324,394.80 239,955,349.46 30.58 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） （%） 营业收入 1,920,682,063.44 1,704,720,603.58 12.67 归属于上市公司股东的净利润 262,405,360.37 199,570,402.81 31.49 归属于上市公司股东的扣除非 260,475,866.73 190,079,419.68 37.04 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 7.85 6.40 增加1.45个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.6175 0.4696 31.49 稀释每股收益（元/股） 0.6175 0.4696 31.49 2018年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 -4,249,152.54 -21,196,280.06 计入当期损益的政府补助，但与公 110,815.00 296,562.74 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 7,723,999.74 23,192,587.22 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 9,751.16 -186,563.98 和支出 所得税影响额 -332,996.13 -176,812.28 合计 3,262,417.23 1,929,493.64 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,242 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 件股份数量 股份状态 数量 沂源县公有资产管理委员会 66,557,063 15.66 质押 32,200,000 国家 淄博鑫联投资股份有限公司 30,792,639 7.25 25,857,923 无 境内非国有法人 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 25,857,923 6.08 25,857,923 无 国有法人 深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙） 12,928,961 3.04 12,928,961 质押 12,928,960 未知 全国社保基金一一五组合 12,106,973 2.85 未知 未知 平安资管－邮储银行－如意10号资产管理产品 8,850,018 2.08 未知 未知 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 8,599,880 2.02 未知 未知 嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基 7,184,806 1.69 未知 未知 金公司混合型组合 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资 5,879,673 1.38 未知 未知 基金 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起 5,707,671 1.34 未知 未知 式证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 沂源县公有资产管理委员会 66,557,063 人民币普通股 66,557,063 全国社保基金一一五组合 12,106,973 12,106,973 平安资管－邮储银行－如意10号资产管理 8,850,018 人民币普通股 8,850,018 产品 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 8,599,880 人民币普通股 8,599,880 嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿 7,184,806 人民币普通股 7,184,806 委托嘉实基金公司混合型组合 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票 5,879,673 人民币普通股 5,879,673 型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康 5,707,671 人民币普通股 5,707,671 混合型发起式证券投资基金 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 5,614,494 人民币普通股 5,614,494 金 兴业证券股份有限公司 5,497,851 人民币普通股 5,497,851 淄博鑫联投资股份有限公司 4,934,716 人民币普通股 4,934,716 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企业，与公司的董事、监事、高管为一致行动 人，公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动。 2018年第三季度报告 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表□适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 ①预付款项报告期末较年初增幅35.92%，主要原因系预付电费及硼砂货款增加所致； ②其他应收款报告期末较年初增幅193.39%，主要原因系土地征地保证金增加所致； ③在建工程报告期末较年初增幅82.56%，主要原因系募资项目工程建设所致； ④其他非流动资产报告期末较年初增幅811.54%，主要原因系预付设备、工程款增加所致； ⑤应付职工薪酬报告期末较年初增幅165.09%，主要原因系未支付的激励基金所致； ⑥应交税费报告期末较年初增幅30.39%，主要原因系增值税、企业所得税增加所致； ⑦实收资本报告期末较年初增幅40.00%，原因系实施资本公积转增股本所致； ⑧管理费用本年1-9月较上年同期增幅36.13%，主要原因系修理费及人工薪酬增加所致； ⑨财务费用本年1-9月较上年同期降幅392.16%，主要原因系汇兑收益增加及利息收入增加所致；⑩资产减值损失本年1-9月较上年同期增幅846.85%，主要原因系固定资产减值增加所致； ○11 投资收益本年1-9月较上年同期增幅76.46%，主要原因系购买结构性存款增加的收益所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺 承诺 承诺方 承诺 承诺时间及期限 是否有履 是否及时 背景 类型 内容 行期限 严格履行 股份限 沂源县南麻街道集 非公开发 锁定期三年，解除 是 是 售 体资产经营管理中 行股份锁 限售日期2019年 与再 心 定 12月20日 融资 股份限 淄博鑫联投资股份 非公开发 锁定期三年，解除 是 是 相关 售 有限公司 行股份锁 限售日期2019年 的承 定 12月20日 诺 股份限 深圳市架桥富凯七 非公开发 锁定期三年，解除 是 是 售 号股权投资企业 行股份锁 限售日期2019年 （有限合伙） 定 12月20日 2018年第三季度报告 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东省药用玻璃股份有限 公司 法定代表人 柴文 日期 2018年10月27日 四、 附录 4.1财务报表 2018年第三季度报告 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 733,989,454.93 713,942,695.25 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 735,565,697.97 712,416,886.20 其中：应收票据 348,196,477.42 323,930,646.61 应收账款 387,369,220.55 388,486,239.59 预付款项 51,937,518.50 38,212,128.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 34,569,181.55 11,782,872.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 528,998,936.36 545,291,064.51 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 831,023,946.92 728,396,978.55 流动资产合计 2,916,084,736.23 2,750,042,625.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,176,739,521.35 1,220,203,080.57 在建工程 102,305,260.90 56,038,764.84 生产性生物资产 油气资产 无形资产 127,737,509.62 112,522,598.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 2018年第三季度报告 递延所得税资产 34,907,595.28 31,066,505.75 其他非流动资产 93,309,468.69 10,236,437.12 非流动资产合计 1,535,049,355.84 1,430,117,387.18 资产总计 4,451,134,092.07 4,180,160,012.79 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 752,716,523.04 714,081,615.77 预收款项 102,694,610.69 87,735,859.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 47,630,375.34 17,967,674.12 应交税费 19,703,259.14 15,111,230.19 其他应付款 66,002,400.80 64,899,911.63 其中：应付利息 43,875.00 应付股利 9,508,151.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债